平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.61亿元

2021-12-04 每10份派现金 0.2 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
债券型名次	4056	2476	2427	3001	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.94	12.30	-	19.34
债券型名次	3905	1469	788	2516	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	平安惠泰纯债	-0.10	0.55	2.74	3.84	3.05
4055	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
4056	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
4057	平安增鑫六个月定开债E	-0.10	0.46	2.74	4.60	3.47
4058	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.44	2.23	3.72	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	鹏扬淳明债券C	-0.10	0.52	1.49	3.18	1.75
2475	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
2476	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
2477	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.52	0.94	1.52	1.10
2478	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.52	1.10	2.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
2426	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
2427	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
2428	平安元丰中短债债券A	-0.04	0.57	1.37	2.68	1.73
2429	前海联合添利债券C	-0.23	1.32	1.37	1.14	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
3000	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3001	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3002	浦银中短债A	-0.07	0.44	1.06	2.20	1.28
3003	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.41	1.19	2.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	鹏华丰惠债券	-0.01	0.49	1.10	2.16	1.38
3017	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3018	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3019	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
3020	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.54	1.16	2.17	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.62	4.74	0.00	-	5.95
3904	金鹰恒润债券发起式A	2.62	0.00	0.00	-	3.64
3905	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
3906	中银通利债券A	2.62	3.84	0.00	-	1.21
3907	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.62	4.56	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	永赢盈益债券C	4.23	6.95	10.12	14.66	16.72
1468	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
1469	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
1470	兴全恒鑫债券C	1.91	6.94	12.29	-	26.90
1471	兴业天禧债券	4.10	6.94	11.44	20.86	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	国泰嘉睿纯债债券A	5.88	8.24	12.30	19.59	21.88
787	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.20	7.38	12.30	21.42	28.37
788	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
789	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.12	7.57	12.29	-	20.90
790	兴全恒鑫债券C	1.91	6.94	12.29	-	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	平安季享裕定开债A	2.88	7.48	13.15	-	20.75
2515	平安季享裕定开债C	0.16	4.38	1.20	-	7.54
2516	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
2517	长盛稳益6个月A	2.65	2.89	3.67	-	7.06
2518	长盛稳益6个月C	2.23	2.40	3.10	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.47	4.42	8.06	16.10	19.35
1855	天弘安益C	5.86	8.44	13.39	-	19.35
1856	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
1857	银河丰利	0.68	2.52	6.57	14.27	19.34
1858	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.80	6.26	11.97	-	19.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22九龙江MTN001	100.00	10265.50	6.99%
23金隅MTN002	90.00	9288.37	6.33%
23沪建工MTN001	60.00	6416.98	4.37%
20农业银行永续债01	60.00	6255.13	4.26%
20成华国资MTN001	60.00	6221.34	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20869.03	14.22%
金融债券	11267.21	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.076	1.076	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.186	1.186	1.187	1.187	1.186

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