平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1104 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.40亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
债券型名次	976	4366	950	3091	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
债券型名次	2383	1645	2172	680	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
975	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
976	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
977	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27
978	平安双盈添益债券C	0.05	-0.24	0.25	0.42	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	鹏华丰利债券(LOF)A	0.14	-0.38	1.66	3.12	1.64
4365	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
4366	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
4367	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	-0.38	0.49	0.62	0.77
4368	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
949	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
950	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
951	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
952	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.20	0.55	1.06	0.51
3090	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
3091	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
3092	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
3093	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
910	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
911	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
912	平安添利债券A	0.05	-0.18	0.95	2.04	0.90
913	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.22	0.90	1.57	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	诺德中短债A	2.24	4.55	10.27	-	11.00
2382	平安季享裕定开债C	2.24	3.74	4.35	5.12	11.04
2383	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
2384	前海开源润和债券C	2.24	6.84	11.15	18.63	37.11
2385	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.26	6.39	11.42	-	12.06
1644	华安双债添利债券A	3.12	6.39	8.78	12.28	89.01
1645	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
1646	融通通华五年定开债券A	3.30	6.39	0.00	-	9.00
1647	中泰安悦6个月定开债C	2.77	6.39	10.52	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.87	9.65	-	11.96
2171	摩根丰瑞债券C	2.31	5.84	9.65	15.52	30.70
2172	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
2173	万家家享中短债D	1.96	4.47	9.65	-	10.79
2174	万家鑫悦纯债A	3.34	6.11	9.65	17.66	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.64	19.97
679	德邦锐乾债券C	2.47	8.46	12.34	19.64	43.16
680	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
681	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34
682	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	鹏华双债加利债券C	17.61	32.38	30.17	-	26.38
1826	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38
1827	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
1828	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34
1829	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8291.37	27.43%
25国债01	28.00	2831.23	9.37%
23电建地产MTN001	20.00	2047.44	6.77%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	20.00	2038.25	6.74%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2028.10	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11318.43	37.44%
企业债	2007.55	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1097	1.1098	1.1098	1.1097	1.1094
累计净值(元)	1.2466	1.2467	1.2467	1.2466	1.2463

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