平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0992 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2361

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
债券型名次	4765	4943	5056	2351	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
债券型名次	1552	2238	1319	820	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55
4764	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4765	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4766	平安双债添益债券C	-0.06	-0.59	0.27	2.12	4.44
4767	浦银安盛双债增强债券A	-0.06	-0.77	0.18	4.04	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
4942	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4943	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4944	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
4945	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	诺安增利债券A	0.06	0.36	-0.12	7.56	2.42
5055	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
5056	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
5057	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5058	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
2350	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
2351	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
2352	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
2353	前海开源丰和债券A	0.02	0.03	0.44	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
1550	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
1551	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
1552	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
1553	湘财久盈中短债A	0.05	0.10	0.45	0.89	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
1551	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
1552	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
1553	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
1554	兴银稳建90天持有期中短债A	2.39	6.64	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46
2237	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
2238	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
2239	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12
2240	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09
1318	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12
1319	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
1320	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71
1321	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
819	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
820	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
821	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
822	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12
1844	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
1845	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
1846	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
1847	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0995	1.0992	1.1001	1.0999	1.0993
累计净值(元)	1.2364	1.2361	1.2370	1.2368	1.2362

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