资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112309.89 98.82%
银行存款和结算备付金 1333.64 1.17%
其他资产 3.27 0.00%
资产总值:113646.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 50.00 5424.20 5.07%
25济南高新CP001 50.00 5068.46 4.74%
25农发21 50.00 5020.09 4.69%
25赣出版SCP005 50.00 4997.91 4.67%
24青岛城投MTN001 40.00 4124.23 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16542.72 15.47%
企业债 5471.57 5.12%
国家债券 2657.80 2.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%