我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119915.03 98.77%
银行存款和结算备付金 1491.79 1.23%
其他资产 4.61 0.00%
资产总值:121411.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21靖江北辰MTN002 60.00 6194.90 6.00%
21科城01 60.00 6106.74 5.92%
23南投集团SCP003 60.00 6099.75 5.91%
23国开11 60.00 6064.74 5.88%
23华夏银行债03 50.00 5110.33 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24430.64 23.67%
金融债券 19623.85 19.01%
国家债券 1168.14 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%