平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0962 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
债券型名次	4158	3661	1717	2642	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
债券型名次	2123	2254	1295	816	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	平安合慧定开债	0.02	0.13	0.47	0.78	0.34
4157	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
4158	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
4159	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.74	0.30
4160	平安惠金定开债A	0.02	0.62	2.02	2.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.18	0.50	0.86	0.39
3660	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3661	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
3662	平安惠隆纯债C	0.06	0.18	0.36	0.47	0.36
3663	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.18	1.91	2.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鹏华丰康债券	0.05	0.22	0.77	1.14	0.56
1716	鹏华双债增利债券C	0.22	0.75	0.77	0.97	0.88
1717	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
1718	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55
1719	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2641	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2642	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
2643	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71
2644	泰康安益纯债债券C	0.06	0.24	0.68	0.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55
2372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
2373	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
2374	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55
2375	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.29	0.63	0.83	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
2122	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.35	32.39
2123	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2124	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	-	30.88
2125	申万菱信合利纯债A	2.34	4.47	7.68	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.40	5.79	10.33	18.19	36.71
2253	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
2254	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2255	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
2256	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	惠升和裕纯债A	2.16	8.46	11.54	18.43	23.50
1294	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82
1295	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
1296	上银慧鑫利债券	1.48	6.77	11.54	-	11.75
1297	中海增强收益债券A	6.79	11.62	11.54	17.91	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.20	5.44	11.41	19.11	20.53
815	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
816	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
817	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
818	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	华夏鼎清债券C	16.30	23.34	21.60	22.12	22.14
2304	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
2305	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2306	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12
2307	财通安瑞短债债券C	1.93	3.79	7.45	14.95	22.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	70.00	7036.88	6.70%
25农发21	50.00	5040.35	4.80%
25山路01	50.00	5014.91	4.78%
24河钢集GN002	40.00	4154.93	3.96%
24青岛城投MTN001	40.00	4148.89	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10444.04	9.95%
金融债券	7101.89	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：平安惠合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0960	1.0959	1.0962	1.0964	1.0957
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2132	1.2134	1.2127

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