平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0882 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2052

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.70亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
债券型名次	1627	2506	3518	4160	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
债券型名次	2967	1842	1178	915	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58
1626	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
1627	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
1628	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
1629	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19
2505	鹏华丰惠债券	0.08	-0.01	0.46	0.29	1.21
2506	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
2507	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
2508	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	-0.01	0.32	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
3517	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32
3518	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
3519	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03
3520	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
4159	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
4160	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
4161	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4162	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3009	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
3010	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
3011	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3012	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
2966	鹏华稳瑞中短债	1.57	4.90	8.21	-	10.19
2967	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
2968	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
2969	融通通源短融债券B	1.57	4.09	6.57	12.74	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1841	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1842	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
1843	人保鑫裕增强债券A	3.46	7.17	4.55	6.47	17.15
1844	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22
1177	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
1178	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
1179	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
914	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
915	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
916	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21
917	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26
2304	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25
2305	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
2306	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
2307	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5424.20	5.07%
25济南高新CP001	50.00	5068.46	4.74%
25农发21	50.00	5020.09	4.69%
25赣出版SCP005	50.00	4997.91	4.67%
24青岛城投MTN001	40.00	4124.23	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16542.72	15.47%
企业债	5471.57	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0872	1.0871	1.0870	1.0871	1.0869
累计净值(元)	1.2042	1.2041	1.2040	1.2041	1.2039

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