平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0985 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
债券型名次	3176	1444	1318	1606	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
债券型名次	1920	1948	1306	752	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3175	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
3176	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
3177	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52
3178	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1443	平安惠复纯债C	0.08	0.19	0.72	2.37	0.78
1444	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
1445	平安如意中短债A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
1446	平安如意中短债C	0.03	0.19	0.50	0.93	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	0.78
1317	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1318	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
1319	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82
1320	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98
1605	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
1606	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
1607	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
1608	天弘安益C	0.02	0.15	0.73	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
1517	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
1518	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
1519	前海开源弘丰债券C	-0.09	-0.46	0.65	3.67	0.76
1520	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1919	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.52	3.23
1920	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
1921	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.48	4.89	8.99	-	8.67
1922	泰信汇利三个月定开债券C	2.48	5.51	5.91	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1947	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38
1948	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
1949	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.96	11.88	20.57	27.09
1950	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.84	5.96	9.84	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	广发聚源债券C	1.61	6.30	11.00	18.97	47.12
1305	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
1306	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
1307	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1308	博时双季享持有期债券A	1.48	4.97	10.99	17.62	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	天弘兴享一年定开	2.39	4.95	9.63	19.19	20.27
751	华商稳定增利债券C	10.12	14.73	17.96	19.18	147.35
752	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
753	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
754	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39
2264	西部利得聚利6个月定开债券C	1.48	4.67	8.67	16.01	22.39
2265	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
2266	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
2267	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	70.00	7036.88	6.70%
25农发21	50.00	5040.35	4.80%
25山路01	50.00	5014.91	4.78%
24河钢集GN002	40.00	4154.93	3.96%
24青岛城投MTN001	40.00	4148.89	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10444.04	9.95%
金融债券	7101.89	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0983	1.0984	1.0983	1.0978	1.0976
累计净值(元)	1.2153	1.2154	1.2153	1.2148	1.2146

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