平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.106 0.000(0.01%)

累计净值：1.171

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高勇标

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.32亿元

2021-11-12 每10份派现金 0.2 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
债券型名次	1645	760	866	785	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	8.02	12.49	-	17.58
债券型名次	607	684	554	2320	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安合韵	0.06	0.22	0.76	2.30	2.30
1644	平安惠诚纯债	0.06	0.34	0.95	2.99	2.90
1645	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
1646	平安惠聚债券	0.06	0.45	1.17	2.95	3.14
1647	平安惠融纯债	0.06	0.07	0.59	1.63	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	农银金祺定开债券	0.05	0.42	0.92	2.69	2.78
759	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
760	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
761	平安惠盈纯债A	0.00	0.42	1.07	2.84	3.02
762	平安惠盈纯债C	0.00	0.42	1.00	2.71	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方晖元6个月持有期债券C	-0.05	0.15	1.22	3.36	2.92
865	鹏扬淳明债券A	0.07	0.41	1.22	3.05	3.08
866	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
867	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.35	1.22	2.64	2.85
868	融通增享纯债债券C	0.07	0.45	1.22	2.95	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
784	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.39	1.27	3.14	3.24
785	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
786	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.11	0.60	1.18	3.14	3.46
787	中融恒利纯债A	0.06	0.31	1.71	3.14	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	民生加银兴盈债券	0.06	0.46	1.45	3.26	3.37
596	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.38	1.34	3.18	3.37
597	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
598	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.40	1.33	3.21	3.37
599	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.33	1.59	3.11	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
606	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.89	7.81	0.00	-	9.10
607	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58
608	中欧同益债券	4.89	7.18	10.72	-	12.04
609	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.51	8.03	0.00	-	8.93
683	博时富融纯债债券	4.67	8.02	13.58	22.64	24.35
684	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58
685	兴银合鑫债券	4.60	8.02	0.00	-	8.66
686	招商招兴3个月定开债券发起A	5.01	8.02	12.89	-	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	鑫元锦利定期开放	4.20	7.45	12.50	-	16.81
553	国泰丰鑫纯债债券	4.55	7.79	12.49	-	18.83
554	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58
555	上银慧祥利债券A	5.24	8.24	12.49	19.47	20.95
556	泰康安悦纯债3月定开债券	4.06	8.36	12.49	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	长城短债债券A	5.21	8.73	12.04	-	18.68
2319	长城短债债券C	5.05	8.38	11.50	-	17.76
2320	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58
2321	民生加银聚益纯债	4.93	7.83	11.81	-	17.75
2322	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.28	7.68	11.65	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.04	6.24	12.02	-	17.59
2176	华润元大润鑫债券C	2.83	5.20	7.93	13.22	17.59
2177	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58
2178	兴业中证银行50金融债指数A	3.97	7.26	11.30	-	17.57
2179	南方贺元利率债A	3.18	5.83	9.49	-	17.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21靖江北辰MTN002	60.00	6194.90	6.00%
21科城01	60.00	6106.74	5.92%
23南投集团SCP003	60.00	6099.75	5.91%
23国开11	60.00	6064.74	5.88%
23华夏银行债03	50.00	5110.33	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24430.64	23.67%
金融债券	19623.85	19.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.171	1.171	1.170	1.170	1.170

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