财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 26.14 1605.76 368.85 4746.54 872.93
本期利润(万元) -488.01 1188.10 -272.75 5447.22 97.76
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.15 0.00 5.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6949.91 0.00 5200.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 106961.15 106752.28 102980.13 103252.88 105035.18
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.08 1.09 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 5.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.22 0.00 19.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 572.51 101.66 2794.90 411.46 677.83
交易性金融资产(万元) 111357.32 118549.04 110878.99 130472.66 126042.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 111357.32 118549.04 110878.99 130472.66 126042.23
应付管理人报酬(万元) 26.06 26.52 25.72 25.79 25.55
应付托管费(万元) 8.69 8.84 8.57 8.60 8.52
资产总计(万元) 114374.08 118915.01 126083.63 131578.57 128045.82
负债合计(万元) 7621.80 15662.14 21146.19 29975.67 24362.14
所有者权益合计(万元) 106752.28 103252.88 104937.44 101602.90 103683.67
未分配利润(万元) 9715.17 8321.33 10005.90 6671.36 8752.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 37.03 77.80 28.03 64.42 46.54
投资收益(万元) 1913.99 5566.30 3180.27 4323.16 1944.40
公允价值变动收益(万元) -417.66 700.68 663.82 1107.24 1318.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1533.37 6344.79 3872.11 5494.81 3309.01
管理人报酬(万元) 154.22 312.78 154.17 308.95 152.19
托管费(万元) 51.41 104.26 51.39 102.98 50.73
其它费用(万元) 13.54 26.33 13.73 27.88 13.78
费用合计(万元) 345.26 897.57 537.57 1023.67 554.33
利润总额(万元) 1188.10 5447.22 3334.54 4471.14 2754.67
净利润(万元) 1188.10 5447.22 3334.54 4471.14 2754.67