我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1672.30 |
3363.91 |
1135.84 |
1436.61 |
377.88 |
| 本期利润(万元) |
1617.64 |
4471.14 |
609.68 |
2754.67 |
1403.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4251.59 |
0.00 |
6121.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103220.54 |
101602.90 |
104293.35 |
103683.67 |
102331.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
411.46 |
677.83 |
713.73 |
609.53 |
298.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
130472.66 |
126042.23 |
139109.27 |
117019.62 |
115557.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130472.66 |
126042.23 |
139109.27 |
117019.62 |
115557.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.79 |
25.55 |
25.67 |
24.78 |
25.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
8.52 |
8.56 |
8.26 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
131578.57 |
128045.82 |
140118.19 |
126390.09 |
119074.69 |
| 负债合计(万元) |
29975.67 |
24362.14 |
39189.99 |
25774.87 |
20145.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
101602.90 |
103683.67 |
100928.20 |
100615.22 |
98928.76 |
| 未分配利润(万元) |
6671.36 |
8752.16 |
5997.42 |
5671.77 |
3997.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.42 |
46.54 |
148.17 |
99.49 |
2092.35 |
| 投资收益(万元) |
4323.16 |
1944.40 |
3835.06 |
2035.91 |
155.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.24 |
1318.07 |
-1186.52 |
-89.37 |
289.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
5494.81 |
3309.01 |
2796.71 |
2046.02 |
2537.98 |
| 管理人报酬(万元) |
308.95 |
152.19 |
303.92 |
149.80 |
185.86 |
| 托管费(万元) |
102.98 |
50.73 |
101.31 |
49.93 |
61.95 |
| 其它费用(万元) |
27.88 |
13.78 |
26.81 |
12.90 |
23.31 |
| 费用合计(万元) |
1023.67 |
554.33 |
795.44 |
385.14 |
449.00 |
| 利润总额(万元) |
4471.14 |
2754.67 |
2001.27 |
1660.88 |
2088.98 |
| 净利润(万元) |
4471.14 |
2754.67 |
2001.27 |
1660.88 |
2088.98 |
