平安惠合纯债(007196)_规模评级

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.63	10.56	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33
季度净申购	619.89	2105.56	-0.00	0.03	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	97657.00	97037.11	94931.55	94931.55	94931.53	94931.54	94931.54
季度总申购份额	5116.86	2105.56	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4496.97	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
1954	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1955	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
1956	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
1957	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1958	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.63	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1959	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1960	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1961	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1962	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
1964	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
1965	浦银安盛盛智一年定开债券	10.61	89775.01	-	-	0.00
1966	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.59	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1967	中欧稳鑫180天持有债券A	10.59	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1969	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1970	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-
1971	华夏稳鑫增利80天债券C	10.88	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1972	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
1973	银河君辉3个月定开债券	10.48	97713.16	-	-	0.02
1974	国投瑞银顺泓债券	10.08	97669.02	-1.34	1.00	2.34
1975	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1976	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.95	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1977	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1978	国寿安保尊享债券A	12.83	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1979	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1980	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
1981	信澳汇享三个月定开债券A	9.89	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1982	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
942	淳厚益加债券A	0.09	739.74	659.14	700.06	40.92
943	工银可转债优选债券C	0.60	4467.92	651.72	2665.04	2013.32
944	金信民旺债券A	0.56	4379.64	647.24	896.38	249.14
945	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
946	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
947	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
948	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
949	万家可转债债券A	1.00	7042.57	617.43	1164.68	547.26
950	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
951	南方振元债券发起A	2.72	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
952	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
953	长盛稳怡添利C	0.34	2770.85	591.69	4499.28	3907.58
954	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
955	大成全球美元债债券A人民币	2.70	25165.12	591.31	7316.61	6725.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1834	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
1835	南方臻元	12.66	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1836	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
1837	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
1838	国泰可转债债券	1.33	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
1839	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
1840	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1841	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
1842	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
1843	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
1844	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
1845	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1846	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
1847	中银恒悦180天持有期债券C	4.24	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	融通增益债券A/B	2.53	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
2330	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2331	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2332	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2333	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2334	工银添利债券B	3.00	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
2335	中银安享债券	19.78	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2336	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
2337	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34
2338	平安元盛超短债E	1.97	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
2339	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
2340	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2341	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2342	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2343	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

4351439.9600

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

4257020.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4056903.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

3906647.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

250

3797260.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	223	4351439.9600	97036.96	100.00	0.16
2024-12-31	223	4257020.2100	94931.39	100.00	0.16
2024-06-30	234	4056903.2700	94931.37	100.00	0.17
2023-12-31	243	3906647.6700	94931.37	100.00	0.17
2023-06-30	250	3797260.6100	94931.34	100.00	0.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。