平安惠合纯债(007196)_规模评级

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.58	10.73	10.66	10.43	10.43	10.43	10.43
季度净申购	-1362.76	619.89	2105.56	-0.00	0.03	-0.01	-0.00
总份额	96294.24	97657.00	97037.11	94931.55	94931.55	94931.53	94931.54
季度总申购份额	0.01	5116.86	2105.56	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	1362.77	4496.97	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	添富鑫泽定开债A	10.61	100353.77	-	-	0.01
1931	长城稳利纯债A	10.60	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1932	富国裕利债券C	10.59	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1933	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1934	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
1935	山证裕泰3个月定开	10.59	98701.81	-	-	16000.09
1936	广发景明中短债C	10.58	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1937	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1938	新华聚利A	10.57	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1939	易方达高等级信用债债券A	10.57	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1940	永赢宏泰短债A	10.56	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1941	中邮纯债恒利债券C	10.56	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
1942	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1943	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.55	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1944	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	山证超短债基金E	10.94	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	10.90	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.11	96417.68	-	-	40000.99
1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.79	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.90	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.52	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.08	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.56	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.42	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2785	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	18496.73	-1339.89	5720.78	7060.66
2786	浦银安盛普诚纯债债券A	46.91	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
2787	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
2788	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
2789	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
2790	博时恒耀债券C	0.57	5199.89	-1362.20	10187.80	11550.00
2791	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
2792	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2793	广发中债农发债总指数C	1.20	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73
2794	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
2795	方正富邦富利纯债A	19.59	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2796	创金合信转债精选债券A	0.18	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
2797	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2798	交银信用添利债券(LOF)	14.36	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20842.78	-	0.01	-
4237	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4238	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4239	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4240	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4241	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.29	199999.96	-	0.01	-
4242	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4243	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4244	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4245	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4246	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4247	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
4248	兴银长盈定开债	10.03	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4249	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
4250	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平

2786	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2787	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
2788	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2789	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
2790	安信聚利增强债券B	26.31	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
2791	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2792	泰康裕泰债券C	6.20	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2793	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
2794	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2795	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
2796	交银稳鑫短债债券C	0.63	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2797	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
2798	建信信用增强债券C	0.53	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
2799	嘉实双利债券C	0.94	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
2800	博时恒耀债券A	0.44	3957.81	336.76	1678.46	1341.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

4351439.9600

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

4257020.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4056903.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

3906647.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

250

3797260.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	223	4351439.9600	97036.96	100.00	0.16
2024-12-31	223	4257020.2100	94931.39	100.00	0.16
2024-06-30	234	4056903.2700	94931.37	100.00	0.17
2023-12-31	243	3906647.6700	94931.37	100.00	0.17
2023-06-30	250	3797260.6100	94931.34	100.00	0.18

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