平安惠合纯债(007196)_规模评级

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.51
季度净申购	-0.00	0.03	-0.00	0.73	-0.00	-91.72	79.05
总份额	94931.54	94931.54	94931.51	94931.52	94930.78	94930.78	95022.51
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.73	0.00	0.00	1879.08
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.72	1800.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
2004	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
2005	博时季季乐持有期债券A	10.51	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2006	华安领荣一年定开债券发起式	10.51	100999.94	-	-	-
2007	天弘添利债券(LOF)C	10.51	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
2008	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2009	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
2010	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
2011	永赢鼎利债券A	10.50	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2012	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
2013	博时裕诚纯债债券	10.48	98864.90	2.06	3.23	1.18
2014	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2015	国泰双利债券C	10.48	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
2016	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2017	融通通玺债券	10.48	99689.50	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2103	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.32	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2104	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
2105	博时安弘一年定开债发起式A	10.88	95075.33	-	-	-
2106	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2107	方正富邦稳裕纯债A	10.09	95012.01	-	-	0.00
2108	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
2109	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
2110	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2111	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
2112	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2113	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2114	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
2115	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2116	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
4620	京管泰富京元一年定开债券发起	80.87	797735.94	-	29.58	-
4621	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4622	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
4623	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4624	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4625	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4626	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4627	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4629	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4630	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4631	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4632	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4633	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	东兴兴福一年定开A	4.43	34144.31	-	-	-
4820	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
4821	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4822	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
4823	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4824	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4825	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4826	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4827	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4828	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4829	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4830	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4831	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4832	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4833	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4479	平安合瑞定开债	15.58	143955.69	0.01	0.01	0.00
4480	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4481	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4482	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4483	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
4484	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4489	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4490	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4491	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.81	403633.68	-	-	0.00
4492	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

243

3906647.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

250

3797260.6100

100.00%

0.00%

2022-12-31

259

3665281.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

274

3465089.4600

100.00%

0.00%

2021-12-31

284

3342661.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	243	3906647.6700	94931.37	100.00	0.17
2023-06-30	250	3797260.6100	94931.34	100.00	0.18
2022-12-31	259	3665281.2200	94930.61	100.00	0.18
2022-06-30	274	3465089.4600	94942.49	100.00	0.96
2021-12-31	284	3342661.1200	94930.61	100.00	0.97

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