资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93950.63 99.87%
银行存款和结算备付金 126.29 0.13%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:94077.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25100.43 23.90%
25国开06 121.70 12265.89 11.68%
25湖南银行债01 100.00 9976.70 9.50%
21进出05 60.00 6134.10 5.84%
25农发11 60.00 6055.14 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65541.47 62.41%
企业债 25623.61 24.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%