我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111861.79 99.94%
银行存款和结算备付金 64.64 0.06%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:111927.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 100.00 10155.14 9.51%
23农发清发05 100.00 10136.39 9.49%
24蜀道投资SCP001 100.00 10018.21 9.38%
22进出12 90.00 9191.12 8.61%
21农发06 80.00 8177.35 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42723.53 40.02%
企业债 31123.28 29.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%