平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.72	10.71	10.70	10.82	10.67	10.67	10.67
季度净申购	74.59	141.32	-1103.54	1371.69	14.75	-4.25	41.06
总份额	97210.23	97135.64	96994.33	98097.87	96726.18	96711.43	96715.68
季度总申购份额	553.17	227.81	250.28	2191.53	17.68	213.74	41.08
季度总赎回份额	478.58	86.49	1353.82	819.84	2.94	217.99	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
1936	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
1937	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
1938	银华永盛债券	10.76	98398.44	218.25	453.60	235.35
1939	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
1940	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.75	100999.90	-	-	-
1941	鹏华丰茂债券	10.75	98834.77	6.35	8.69	2.35
1942	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
1943	东方臻选纯债债券A	10.71	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1944	华夏鼎隆债券A	10.71	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1945	创金合信恒利超短债债券E	10.70	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
1946	汇安鼎利纯债A	10.70	98107.39	-0.02	0.07	0.09
1947	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
1948	西部利得聚享一年定开债券A	10.68	86873.98	-	-	-
1949	易方达恒安定开债券发起式	10.68	96736.19	-0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2053	海富通瑞合纯债	10.06	97493.59	0.00	0.21	0.21
2054	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
2055	鹏华丰尚定期开放债券A	12.02	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
2056	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
2057	融通债券A/B	11.19	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
2058	嘉实短债债券A	10.39	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2059	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
2060	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
2061	天弘华享三个月定开	10.58	97067.65	-	-	-
2062	惠升和风纯债C	10.30	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2063	鑫元增利定期开放	9.99	97021.95	-	-	0.00
2064	长安泓源纯债债券A	10.41	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2065	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
2066	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
1533	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
1534	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
1535	中信保诚稳鸿A	2.99	5489.02	76.41	78.07	1.66
1536	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1537	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
1538	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
1539	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
1540	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
1541	华夏恒融债券	8.13	69443.73	73.82	262.17	188.35
1542	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
1543	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
1544	创金尊隆纯债A	5.07	47606.00	71.99	97.65	25.66
1545	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1546	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57
2510	前海开源鼎欣债券C	0.09	806.21	-375.26	575.02	950.28
2511	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
2512	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
2513	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
2514	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
2515	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2516	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
2517	富国国有企业债债券D	3.85	38174.50	448.62	549.18	100.55
2518	景顺长城景盈双利债券A	16.89	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
2519	财通恒利债券	18.47	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
2520	交银丰润收益债券C	17.47	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
2521	鹏扬泓利债券C	7.11	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2522	创金合信转债精选债券A	0.10	767.45	506.23	541.99	35.77
2523	富国双利增强债券A	0.40	4150.32	-340.81	538.74	879.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	平安惠融纯债	14.51	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2920	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3975.91	-482.32	0.08	482.40
2921	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
2922	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
2923	平安季季享3个月持有债券A	1.38	12491.13	651.71	1132.30	480.59
2924	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
2925	长城中债3-5年国开债指数C	0.42	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
2926	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
2927	格林聚享增强债券A	3.87	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2928	汇安嘉鑫纯债债券	4.96	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2929	华富安盈一年持有期债券C	0.65	6917.18	-470.17	2.67	472.84
2930	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
2931	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
2932	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2933	汇添富理财60天债券E	1.27	11474.39	-185.24	281.15	466.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

357

2720886.3200

99.53%

0.47%

2023-06-30

457

2146561.6500

98.55%

1.45%

2022-12-31

222

4356370.9300

99.96%

0.04%

2022-06-30

201

4809682.5900

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

4858405.7400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	357	2720886.3200	96674.30	99.53	461.34	0.47
2023-06-30	457	2146561.6500	96674.30	98.55	1423.56	1.45
2022-12-31	222	4356370.9300	96674.30	99.96	37.13	0.04
2022-06-30	201	4809682.5900	96674.30	100.00	0.32	0.00
2021-12-31	199	4858405.7400	96674.30	99.99	7.97	0.01

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