平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.59	10.59	10.60	10.59	10.61	10.61	10.62
季度净申购	4.33	-65.71	41.37	-104.76	-53.25	-115.36	-116.99
总份额	96799.86	96795.52	96861.23	96819.86	96924.62	96977.87	97093.24
季度总申购份额	15.18	9.29	49.99	10.79	41.87	17.47	56.41
季度总赎回份额	10.85	75.00	8.63	115.55	95.12	132.83	173.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	西部利得聚享一年定开债券A	10.64	86590.41	-89.28	0.90	90.18
1928	华泰紫金丰益中短债发起A	10.62	90668.67	-	-	3044.90
1929	工银瑞福纯债债券A	10.61	88610.04	18.36	99.72	81.36
1930	添富鑫泽定开债A	10.61	100353.77	-	-	0.01
1931	长城稳利纯债A	10.60	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1932	富国裕利债券C	10.59	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1933	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1934	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
1935	山证裕泰3个月定开	10.59	98701.81	-	-	16000.09
1936	广发景明中短债C	10.58	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1937	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1938	新华聚利A	10.57	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1939	易方达高等级信用债债券A	10.57	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1940	永赢宏泰短债A	10.56	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1941	中邮纯债恒利债券C	10.56	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.92	97244.23	0.10	0.11	0.01
1942	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	-	-
1943	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
1944	兴银汇裕定开债	10.23	96955.88	-	-	-
1945	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
1946	财通纯债债券A	9.96	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1947	财通资管双安债券A	10.43	96845.40	39.24	84.24	45.00
1948	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
1949	鑫元常利定期开放	10.10	96722.25	-	-	-
1950	兴银长盈定开债	10.03	96706.66	-88.96	0.01	88.97
1951	建信稳定得利债券A	14.67	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1952	鑫元泽利	11.17	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1953	惠升和泰纯债A	10.99	96534.96	0.21	2.90	2.69
1954	山证超短债基金E	10.94	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	10.90	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
1521	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
1522	嘉实稳联纯债债券	20.54	201100.14	4.98	6.04	1.06
1523	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
1524	德邦锐泓债券A	51.77	510583.28	4.75	4.87	0.12
1525	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
1526	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
1527	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
1528	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1529	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
1530	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
1531	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47
1532	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
1533	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
1534	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3569	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3570	工银信用纯债三个月定开债券A	22.67	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3571	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
3572	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3573	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3574	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3575	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
3576	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3577	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3578	中金金誉债券	10.22	99826.13	2.32	15.02	12.70
3579	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3580	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3581	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3582	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4027	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
4028	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
4029	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.45	50252.26	-10.11	1.00	11.11
4030	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	-3.79	7.22	11.01
4031	交银丰盈收益债券A	45.78	401732.13	42.69	53.65	10.96
4032	银河嘉裕债券	4.30	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4033	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
4034	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300630.34	-10.74	0.05	10.79
4035	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
4036	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
4037	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4038	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
4039	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4040	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

265

3655140.9100

99.81%

0.19%

2024-12-31

299

3241626.2200

99.74%

0.26%

2024-06-30

358

2712101.6300

99.57%

0.43%

2023-12-31

357

2720886.3200

99.53%

0.47%

2023-06-30

457

2146561.6500

98.55%

1.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	265	3655140.9100	96674.30	99.81	186.93	0.19
2024-12-31	299	3241626.2200	96674.30	99.74	250.32	0.26
2024-06-30	358	2712101.6300	96674.30	99.57	418.93	0.43
2023-12-31	357	2720886.3200	96674.30	99.53	461.34	0.47
2023-06-30	457	2146561.6500	96674.30	98.55	1423.56	1.45

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