平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0943 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1973

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.55亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
债券型名次	1557	2122	3551	3919	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
债券型名次	4338	4504	2667	1571	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
1556	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1557	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
1558	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
1559	平安如意中短债C	0.03	0.19	0.50	0.93	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	平安高等级债A	0.00	0.16	0.52	1.11	0.57
2121	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
2122	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
2123	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.89	1.63	0.81
2124	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3550	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3551	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
3552	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44
3553	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.17	0.46	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	鹏扬利沣短债A	0.03	0.16	0.48	0.89	0.51
3918	平安短债E	0.02	0.16	0.43	0.89	0.41
3919	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
3920	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
3921	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
3999	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
4000	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
4001	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	-0.18	0.29	0.78	0.42
4002	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	鹏华稳健增利债券C	1.54	5.16	5.15	-	4.01
4337	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.67	8.56	14.81	22.43
4338	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
4339	平安元丰中短债债券E	1.54	4.22	8.40	14.06	16.20
4340	浦银普瑞C	1.54	3.33	6.12	11.69	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
4503	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75
4504	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
4505	兴业稳固收益一年理财债券	1.75	3.85	6.14	-	14.95
4506	易方达稳悦120天滚动短债C	1.76	3.85	8.20	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39
2666	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
2667	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
2668	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
2669	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.57	5.12	9.00	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
1570	富国可转债A	19.02	24.96	12.14	15.88	132.80
1571	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
1572	前海开源鼎欣债券C	1.53	4.77	8.70	15.88	21.89
1573	银华中债1-3年农发行债券指数	1.86	5.10	8.98	15.88	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
2511	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49
2512	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
2513	农银金玉债券	2.39	8.00	12.80	-	20.46
2514	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	23.89%
25国开06	111.70	11301.37	10.71%
25湖南银行债01	100.00	10056.99	9.53%
21进出05	60.00	6160.60	5.84%
25农发11	60.00	6079.48	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64857.12	61.49%
企业债	25677.30	24.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠文纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠文纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠文纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为旗下基金销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0942	1.0940	1.0939	1.0938	1.0937
累计净值(元)	1.1972	1.1970	1.1969	1.1968	1.1967

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。