平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0900 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.50亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
债券型名次	2814	3191	3467	2778	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
债券型名次	3120	4404	2068	1438	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
2813	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
2814	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
2815	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
2816	平安季添盈定开债C	0.03	0.09	0.46	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.46	0.46	0.02
3190	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
3191	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
3192	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03
3193	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.15	0.69	0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12
3466	平安短债E	0.01	0.11	0.42	0.49	0.01
3467	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
3468	平安如意中短债C	0.04	0.17	0.42	0.52	0.04
3469	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.09	0.42	0.03	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	交银丰享收益债券A	0.05	0.23	0.74	0.48	0.05
2777	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.19	0.57	0.48	0.04
2778	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
2779	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
2780	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.20	0.54	0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
2951	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
2952	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
2953	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
2954	平安季添盈定开债C	0.03	0.09	0.46	0.05	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	农银金盈债券	1.22	7.24	12.06	20.94	28.88
3119	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.62	22.39
3120	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
3121	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.64	14.38
3122	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.87	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.73	4.30	7.18	13.57	20.62
4403	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	-	14.39
4404	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
4405	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
4406	新华利率债C	-0.34	4.30	6.75	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.13	78.51
2067	南方稳利1年持有债券C	0.45	4.29	9.90	16.87	49.55
2068	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
2069	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.88	46.38
2070	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.84	6.06	9.90	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华宝中短债债券A	1.57	4.71	8.78	15.89	23.08
1437	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
1438	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
1439	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.88	17.79
1440	建信睿阳一年定期开放债券	1.32	5.73	8.94	15.88	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	永赢昌益债券A	0.64	4.60	8.91	13.86	20.01
2507	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2508	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
2509	永赢稳健增强债券A	16.77	30.67	20.31	-	19.99
2510	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25100.43	23.90%
25国开06	121.70	12265.89	11.68%
25湖南银行债01	100.00	9976.70	9.50%
21进出05	60.00	6134.10	5.84%
25农发11	60.00	6055.14	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65541.47	62.41%
企业债	25623.61	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0899	1.0898	1.0899	1.0899	1.0897
累计净值(元)	1.1929	1.1928	1.1929	1.1929	1.1927

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