平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.0928 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.55亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
债券型名次	4599	4422	4213	3866	4649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
债券型名次	4134	4623	2428	1621	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	鹏扬利沣短债E	0.01	0.09	0.44	0.75	0.35
4598	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.16
4599	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
4600	平安季享裕定开债A	0.01	0.10	1.27	1.25	1.21
4601	平安季享裕定开债C	0.01	0.08	1.21	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.74	0.30
4421	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44
4422	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
4423	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17
4424	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.40	0.83	0.36
4212	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
4213	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
4214	平安元盛超短债C	0.01	0.15	0.40	0.60	0.30
4215	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	南方吉元短债E	0.02	0.12	0.39	0.73	0.27
3865	鹏华丰尊债券	0.07	0.27	0.56	0.73	0.45
3866	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
3867	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3868	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.28
4648	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.64	0.28
4649	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
4650	平安元盛超短债E	0.02	0.13	0.36	0.52	0.28
4651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.15	0.43	0.74	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	惠升和泰纯债A	1.53	5.09	9.81	-	13.66
4133	金信民安两年债券	1.53	3.97	0.00	-	5.79
4134	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
4135	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
4136	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.78	0.00	-	7.54
4622	景顺长城中短债债券C类	1.87	3.78	7.07	13.68	17.06
4623	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
4624	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.75	3.78	6.93	-	12.89
4625	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	建信稳定鑫利债券A	1.61	5.22	9.63	17.05	37.84
2427	平安惠澜纯债A	2.09	4.96	9.63	20.24	23.70
2428	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
2429	平安双盈添益债券A	0.25	3.12	9.63	-	9.61
2430	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	易方达安心回报债券B	10.44	17.55	16.05	15.92	305.53
1620	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
1621	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
1622	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.96	4.37	8.41	15.91	29.41
1623	泰康信用精选债券C	1.96	4.54	9.19	15.91	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2544	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2545	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
2546	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
2547	长城中债3-5年国开债指数C	1.67	7.53	12.48	19.95	20.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	23.89%
25国开06	111.70	11301.37	10.71%
25湖南银行债01	100.00	10056.99	9.53%
21进出05	60.00	6160.60	5.84%
25农发11	60.00	6079.48	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64857.12	61.49%
企业债	25677.30	24.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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平安惠文纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠文纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0927	1.0926	1.0927	1.0926	1.0922
累计净值(元)	1.1957	1.1956	1.1957	1.1956	1.1952

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