平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.160

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：段玮婧

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.68亿元

2020-03-10 每10份派现金 0.1 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
债券型名次	2308	3201	3885	2344	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	7.89	11.77	-	16.49
债券型名次	1213	764	992	2628	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	-0.01	0.41	1.00	2.26	1.31
2307	平安惠鸿纯债	-0.01	0.40	0.95	2.28	1.28
2308	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
2309	平安惠享纯债C	-0.01	0.64	2.07	3.25	2.60
2310	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.01	0.47	1.38	2.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.01	0.43	1.02	2.30	1.34
3200	平安短债A	0.02	0.43	0.96	2.05	1.30
3201	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
3202	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.43	1.20	2.07	1.50
3203	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.43	2.20	3.64	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	-0.01	0.41	1.00	2.26	1.31
3884	平安合润定开债	-0.09	0.53	1.00	1.84	1.22
3885	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
3886	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3887	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.08	0.35	1.00	2.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.10	0.57	1.35	2.47	1.58
2343	江信一年定开	0.02	0.33	1.05	2.47	1.46
2344	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
2345	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.45	1.39	2.47	1.84
2346	信诚三得益债券B	-0.17	0.87	1.75	2.47	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	南方旭元C	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
2981	鹏华信用增利债券B	0.16	0.55	0.96	2.14	1.39
2982	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
2983	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.04	0.47	1.10	2.30	1.39
2984	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.02	0.41	1.07	2.17	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.90	12.02	18.90	97.45
1212	诺德中短债A	4.43	0.00	0.00	-	6.71
1213	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
1214	平安中债1-3年国开债指数A	4.43	6.50	0.00	-	7.91
1215	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
763	国寿安保尊诚纯债债券A	4.46	7.89	12.60	-	12.92
764	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
765	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
766	中欧兴盈一年定开债券发起	5.44	7.89	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	天弘悦享定开债发起式	4.20	7.32	11.78	19.94	25.66
991	长盛盛和纯债C	4.20	7.02	11.77	15.71	22.71
992	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
993	大成惠兴一年定开债券	5.12	7.77	11.76	-	14.49
994	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	富国泽利纯债债券	4.23	6.42	11.69	-	14.85
2627	招商信用增强债券C	2.83	7.73	8.38	-	16.73
2628	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
2629	平安惠涌纯债	3.05	5.09	7.48	-	14.36
2630	民生加银鑫享债券D	3.00	3.19	-22.86	-	-20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
2220	华夏恒泰64个月定开债券	3.56	7.40	11.16	-	16.49
2221	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
2222	长盛安鑫中短债C	3.37	6.44	10.03	16.45	16.48
2223	长江安盈中短债六个月定开	3.18	6.55	10.91	-	16.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	100.00	10155.14	9.51%
23农发清发05	100.00	10136.39	9.49%
24蜀道投资SCP001	100.00	10018.21	9.38%
22进出12	90.00	9191.12	8.61%
21农发06	80.00	8177.35	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42723.53	40.02%
企业债	31123.28	29.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.102
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.160

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