平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0897 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1927

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.50亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
债券型名次	1314	2403	3467	2834	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.40	10.05	-	19.96
债券型名次	3213	4338	2044	2178	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	平安短债I	0.02	0.10	0.47	0.62	1.40
1313	平安惠利纯债	0.02	0.11	0.83	0.48	1.23
1314	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
1315	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
1316	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.02	0.13	0.55	1.03	2.53
2402	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
2403	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
2404	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
2405	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	鹏华丰尊债券	-0.02	0.11	0.43	0.03	0.47
3466	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3467	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
3468	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74
3469	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.25	0.92	0.54	1.49
2833	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.54	1.22
2834	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
2835	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.54	1.20
2836	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.09	0.42	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3115	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
3116	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
3117	太平恒信6个月定开债	0.01	0.22	0.86	0.43	1.22
3118	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
3212	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	-	25.02
3213	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96
3214	太平恒信6个月定开债	1.22	6.36	10.50	-	10.70
3215	银华纯债信用债券(LOF)	1.22	5.73	9.69	-	83.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.40	0.00	-	8.44
4337	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	-	30.16
4338	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96
4339	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
4340	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
2043	大成元吉增利债券C	4.24	10.93	10.05	-	8.37
2044	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96
2045	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
2046	大成中债3-5年国开债指数A	0.15	6.47	10.04	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
2177	招商信用增强债券C	6.59	13.28	16.97	-	29.89
2178	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96
2179	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	-	19.30
2180	民生加银鑫享债券D	28.46	38.20	39.45	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	易方达安源中短债债券A	1.46	4.45	7.87	-	19.98
2490	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
2491	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96
2492	泰康安欣纯债债券A	0.40	6.19	9.72	-	19.96
2493	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25100.43	23.90%
25国开06	121.70	12265.89	11.68%
25湖南银行债01	100.00	9976.70	9.50%
21进出05	60.00	6134.10	5.84%
25农发11	60.00	6055.14	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65541.47	62.41%
企业债	25623.61	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安惠文纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0896	1.0896	1.0895	1.0894	1.0893
累计净值(元)	1.1926	1.1926	1.1925	1.1924	1.1923

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