平安惠文纯债(007953)_财务情况

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	492.90	1022.63	523.72	3123.27	1158.41
本期利润(万元)	104.68	735.70	191.17	3327.72	256.01
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.68	0.00	3.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7559.75	0.00	10903.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	105021.19	104987.77	108755.44	108681.75	107890.83
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.68	0.00	3.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.32	0.00	18.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	35.98	247.60	478.72	18.42	110.87
交易性金融资产(万元)	84500.90	93501.75	107337.03	107128.32	128516.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	84500.90	93501.75	107337.03	107128.32	128516.81
应付管理人报酬(万元)	26.30	27.58	26.46	26.78	25.83
应付托管费(万元)	8.77	9.19	8.82	8.93	8.61
资产总计(万元)	105039.64	108748.30	107815.76	107155.63	128660.33
负债合计(万元)	51.87	66.54	52.61	1563.74	23966.09
所有者权益合计(万元)	104987.77	108681.75	107763.15	105591.89	104694.23
未分配利润(万元)	8126.54	11757.13	10669.91	8456.25	6596.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	162.11	62.51	0.87	0.82	0.11
投资收益(万元)	1088.96	3556.48	1618.11	4425.13	2045.13
公允价值变动收益(万元)	-286.92	204.45	866.88	1752.63	1910.65
其它收入(万元)	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03
收入合计(万元)	964.15	3823.45	2485.87	6178.63	3955.92
管理人报酬(万元)	161.32	322.48	159.47	309.66	151.53
托管费(万元)	53.77	107.49	53.16	103.22	50.51
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.81	23.75	11.46
费用合计(万元)	228.45	495.73	264.40	766.37	469.66
利润总额(万元)	735.70	3327.72	2221.47	5412.27	3486.25
净利润(万元)	735.70	3327.72	2221.47	5412.27	3486.25

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