资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391190.27 99.87%
银行存款和结算备付金 512.95 0.13%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:391703.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 160.00 16661.76 5.46%
23西城投资MTN001 110.00 11277.37 3.70%
22交行二级资本债02A 100.00 10483.52 3.44%
25农发21 100.00 10040.17 3.29%
25南京银行CD152 100.00 9868.89 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48664.72 15.96%
企业债 15422.57 5.06%
国家债券 2789.39 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%