我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362343.10 99.49%
银行存款和结算备付金 1867.41 0.51%
其他资产 3.96 0.00%
资产总值:364214.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西城投资MTN001 110.00 11563.01 3.85%
22浦发银行03 100.00 10070.89 3.36%
23义乌国资MTN002 90.00 9338.95 3.11%
21济南城建MTN001 90.00 9159.75 3.05%
19陕煤化MTN007 70.00 7174.96 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46760.11 15.58%
金融债券 25833.71 8.61%
国家债券 3462.99 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%