财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1342.85 |
4800.40 |
2336.95 |
8496.53 |
2301.49 |
| 本期利润(万元) |
-918.02 |
2626.81 |
-253.91 |
12253.58 |
-630.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30566.64 |
0.00 |
30453.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304953.59 |
305871.66 |
302990.94 |
308952.91 |
303791.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.20 |
299.26 |
249.77 |
277.36 |
170.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
404672.79 |
338238.43 |
340917.28 |
328265.52 |
343004.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404672.79 |
338238.43 |
340917.28 |
328265.52 |
342649.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.33 |
78.21 |
74.69 |
62.53 |
59.79 |
| 应付托管费(万元) |
25.11 |
26.07 |
24.90 |
20.84 |
19.93 |
| 资产总计(万元) |
405724.07 |
339577.71 |
351867.20 |
340594.61 |
343757.95 |
| 负债合计(万元) |
99852.41 |
30624.80 |
47445.78 |
93895.28 |
101000.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
305871.66 |
308952.91 |
304421.41 |
246699.34 |
242757.71 |
| 未分配利润(万元) |
37212.54 |
39293.74 |
34762.25 |
22150.23 |
18208.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.51 |
70.13 |
46.63 |
34.80 |
20.27 |
| 投资收益(万元) |
5905.52 |
11062.97 |
6269.34 |
10256.51 |
5126.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2173.59 |
3757.05 |
2766.21 |
1291.45 |
854.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3745.44 |
14890.15 |
9082.18 |
11582.75 |
6000.87 |
| 管理人报酬(万元) |
455.14 |
887.34 |
426.53 |
701.38 |
331.86 |
| 托管费(万元) |
151.71 |
295.78 |
142.18 |
233.79 |
110.62 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.22 |
11.81 |
27.75 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
1118.62 |
2636.57 |
1360.09 |
2755.75 |
1115.55 |
| 利润总额(万元) |
2626.81 |
12253.58 |
7722.09 |
8827.00 |
4885.32 |
| 净利润(万元) |
2626.81 |
12253.58 |
7722.09 |
8827.00 |
4885.32 |
