我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2270.92 |
7535.56 |
1847.52 |
4031.15 |
1539.63 |
| 本期利润(万元) |
3422.72 |
8827.00 |
1461.96 |
4885.32 |
2109.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18108.52 |
0.00 |
14604.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300122.04 |
246699.34 |
244219.66 |
242757.71 |
239981.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.36 |
170.20 |
142.77 |
179.19 |
70.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
328265.52 |
343004.89 |
206468.36 |
137892.19 |
141374.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328265.52 |
342649.19 |
205598.79 |
136457.41 |
139356.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.53 |
59.79 |
34.97 |
33.62 |
26.82 |
| 应付托管费(万元) |
20.84 |
19.93 |
11.66 |
11.21 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
340594.61 |
343757.95 |
206931.73 |
138079.71 |
143557.75 |
| 负债合计(万元) |
93895.28 |
101000.24 |
69059.66 |
1572.57 |
39575.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
246699.34 |
242757.71 |
137872.07 |
136507.14 |
103982.64 |
| 未分配利润(万元) |
22150.23 |
18208.55 |
7529.52 |
6164.59 |
2982.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.80 |
20.27 |
58.31 |
40.60 |
4383.16 |
| 投资收益(万元) |
10256.51 |
5126.43 |
6489.28 |
3510.81 |
140.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1291.45 |
854.17 |
-1465.13 |
-362.28 |
1909.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11582.75 |
6000.87 |
5082.46 |
3189.13 |
6432.46 |
| 管理人报酬(万元) |
701.38 |
331.86 |
435.83 |
227.60 |
319.40 |
| 托管费(万元) |
233.79 |
110.62 |
145.28 |
75.87 |
106.47 |
| 其它费用(万元) |
27.75 |
11.61 |
23.32 |
11.78 |
22.54 |
| 费用合计(万元) |
2755.75 |
1115.55 |
1168.33 |
639.93 |
970.57 |
| 利润总额(万元) |
8827.00 |
4885.32 |
3914.13 |
2549.20 |
5461.89 |
| 净利润(万元) |
8827.00 |
4885.32 |
3914.13 |
2549.20 |
5461.89 |
