平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1434 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2272

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.50亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
债券型名次	1923	1994	1584	3654	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
债券型名次	3200	2959	2406	768	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	鹏扬淳明债券A	0.04	0.07	0.64	-0.02	0.04
1922	平安合享1年定开债	0.04	0.22	0.67	-0.41	0.04
1923	平安合信定开债	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
1924	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.67	-0.02	0.04
1925	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.81	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	鹏华丰玉债券	0.05	0.24	0.67	0.10	0.05
1993	平安合丰定开债	0.02	0.24	0.46	0.43	0.02
1994	平安合信定开债	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
1995	平安惠涌纯债	0.03	0.24	0.60	-0.12	0.03
1996	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.65	0.46	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	农银双利回报债券A	0.29	0.73	0.73	1.95	0.29
1583	鹏扬淳开债券A	-0.02	0.14	0.73	-0.36	-0.02
1584	平安合信定开债	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
1585	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.80	0.04
1586	人保安和定开	0.04	0.23	0.73	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	南方昭元债券A	0.04	0.26	1.14	0.18	0.04
3653	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
3654	平安合信定开债	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
3655	平安元丰中短债债券E	0.00	0.22	0.60	0.18	0.00
3656	融通通灿债券	0.04	0.19	0.61	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	鹏扬淳明债券A	0.04	0.07	0.64	-0.02	0.04
2369	平安合享1年定开债	0.04	0.22	0.67	-0.41	0.04
2370	平安合信定开债	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
2371	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.67	-0.02	0.04
2372	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.81	0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	江信添福C	1.12	3.63	6.54	16.82	28.25
3199	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.58	7.97	14.85	15.74
3200	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
3201	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
3202	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.83	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
2958	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
2959	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
2960	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88
2961	银河天盈中短债C	1.84	5.57	8.03	13.93	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
2405	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
2406	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
2407	融通增悦债券	-0.67	5.70	9.34	16.42	26.72
2408	中加颐信纯债债券A	0.59	6.13	9.34	15.93	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.71	6.66	10.34	18.63	33.93
767	博时中债3-5政金债指数A	-0.15	6.95	10.70	18.62	21.76
768	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
769	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95
770	泰康稳健增利债券A	2.31	6.83	10.65	18.61	46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	汇添富稳添利定期开放债券C	0.80	4.95	7.49	15.01	23.86
2028	银河丰利	0.47	6.34	5.07	11.64	23.86
2029	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
2030	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	4.50	7.93	15.34	23.82
2031	交银裕祥纯债债券A	-0.50	4.85	7.92	14.88	23.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	160.00	16661.76	5.46%
23西城投资MTN001	110.00	11277.37	3.70%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.44%
25农发21	100.00	10040.17	3.29%
25南京银行CD152	100.00	9868.89	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48664.72	15.96%
企业债	15422.57	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1430	1.1428	1.1427	1.1431	1.1430
累计净值(元)	1.2268	1.2266	1.2265	1.2269	1.2268

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