平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1492 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2330

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.71亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
债券型名次	2506	2781	2010	2641	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
债券型名次	2376	3128	2443	880	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	平安合润定开债	0.05	0.21	0.18	-0.43	0.36
2505	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
2506	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2507	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
2508	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	鹏华金利债券	0.04	0.23	0.59	1.03	0.55
2780	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48
2781	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2782	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
2783	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56
2009	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.46	0.69	0.85	0.70
2010	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2011	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
2012	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
2640	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2641	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2642	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
2643	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	鹏扬淳明债券C	0.04	0.20	0.42	0.69	0.54
2448	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.62	0.92	0.54
2449	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2450	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2451	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
2375	交银裕通纯债债券C	2.19	4.82	11.84	18.55	37.07
2376	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
2377	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
2378	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	金鹰添瑞中短债A	2.64	5.04	8.57	15.19	31.99
3127	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68
3128	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
3129	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3130	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.27	7.64	9.61	-	11.02
2442	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.83	4.72	9.61	14.27	54.52
2443	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
2444	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
2445	博时汇享纯债债券A	1.65	5.22	9.60	15.82	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
879	江信添福A	1.76	3.84	7.50	18.80	28.13
880	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
881	中银安享债券	2.63	7.00	12.24	18.80	27.65
882	大成中债3-5年国开债指数C	1.86	6.12	10.86	18.78	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.63	13.31	24.48
2056	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
2057	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
2058	鑫元富利定期开放	1.66	5.26	10.57	-	24.46
2059	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	130.00	13613.26	4.43%
23西城投资MTN001	110.00	11329.72	3.69%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	3.34%
22建设银行二级01	90.00	9384.05	3.06%
23义乌国资MTN002	90.00	9208.15	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17079.34	5.56%
企业债	15269.54	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1486	1.1484	1.1488	1.1492	1.1486
累计净值(元)	1.2324	1.2322	1.2326	1.2330	1.2324

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