平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.1506 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2344

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.71亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
债券型名次	2310	2985	1866	1787	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
债券型名次	2567	3051	2365	901	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
2309	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.37	0.74	0.27
2310	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2311	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
2312	平安合正	0.02	0.13	0.48	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63
2984	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
2985	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2986	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2987	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鹏华丰享债券	0.03	0.02	0.67	1.17	0.65
1865	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1866	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
1867	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62
1868	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
1786	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86
1787	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
1788	平安惠泰纯债	0.06	0.21	0.47	1.37	0.58
1789	平安惠韵纯债A	0.02	0.23	0.74	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	鹏华丰茂债券	0.01	0.19	0.69	1.38	0.66
2098	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.13	0.57	0.94	0.66
2099	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2100	平安惠兴债券	-0.01	0.21	0.64	1.33	0.66
2101	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.29	0.62	1.13	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华夏恒利3个月定开债券	2.15	5.39	9.03	15.78	36.03
2566	鹏华永益3个月定开债券	2.15	7.00	11.46	-	18.08
2567	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
2568	平安元泓30天滚动持有短债A	2.15	4.74	8.64	-	13.08
2569	平安中短债债券A	2.15	4.41	8.16	18.28	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
3050	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
3051	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
3052	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.02	10.56	18.77	20.17
3053	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
2364	广发集汇债券C	4.71	9.44	9.39	-	10.25
2365	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
2366	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
2367	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	海富通稳健添利债券A	2.33	5.79	10.77	18.44	76.92
900	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
901	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
902	富国产业债C	2.61	6.29	10.53	18.43	27.88
903	中邮纯债丰利债券A	1.40	4.62	9.44	18.43	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	汇添富丰润中短债A	2.35	4.36	9.72	16.49	24.61
2025	嘉实致享纯债债券	1.13	5.67	10.28	18.12	24.61
2026	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
2027	江信汇福	-0.07	1.68	5.58	-	24.58
2028	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.70	24.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	130.00	13613.26	4.43%
23西城投资MTN001	110.00	11329.72	3.69%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	3.34%
22建设银行二级01	90.00	9384.05	3.06%
23义乌国资MTN002	90.00	9208.15	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17079.34	5.56%
企业债	15269.54	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1503	1.1504	1.1503	1.1501	1.1496
累计净值(元)	1.2341	1.2342	1.2341	1.2339	1.2334

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