平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.01亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.09	2.67	2.88
债券型名次	2943	1656	1361	1591	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.66	12.23	-	20.58
债券型名次	1118	889	632	2048	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	平安高等级债C	0.04	0.21	0.46	1.09	1.11
2942	平安高等级债E	0.04	0.22	0.50	1.16	1.18
2943	平安合信定开债	0.04	0.34	1.09	2.67	2.88
2944	平安合正	0.04	0.32	1.14	3.10	3.45
2945	平安惠鸿纯债	0.04	0.23	0.69	1.75	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	鹏华丰泰定期开放债券B	0.10	0.34	0.86	1.94	1.93
1655	鹏华丰享债券	0.05	0.34	1.27	2.94	3.16
1656	平安合信定开债	0.04	0.34	1.09	2.67	2.88
1657	平安惠诚纯债	0.06	0.34	0.95	2.99	2.90
1658	平安惠隆纯债A	0.04	0.34	0.78	1.93	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.31	1.09	2.70	2.83
1360	平安合丰定开债	0.08	0.44	1.09	2.45	2.50
1361	平安合信定开债	0.04	0.34	1.09	2.67	2.88
1362	平安惠安债券	0.07	0.17	1.09	2.93	3.24
1363	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.33	1.09	3.13	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	南华瑞利债券A	0.02	-0.40	0.67	2.67	2.82
1590	鹏华丰玉债券	0.06	0.31	1.08	2.67	2.87
1591	平安合信定开债	0.04	0.34	1.09	2.67	2.88
1592	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.33	1.09	2.67	2.88
1593	新华聚利A	0.05	0.40	1.06	2.67	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	嘉实致业一年定期纯债债券	0.07	0.33	0.99	2.78	2.88
1249	建信睿享纯债债券C	0.05	0.29	1.06	2.73	2.88
1250	平安合信定开债	0.04	0.34	1.09	2.67	2.88
1251	平安惠盈纯债C	0.00	0.42	1.00	2.71	2.88
1252	平安添裕债券C	0.02	-0.66	-0.66	3.26	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	南方景元中高等级信用债债券	4.30	6.92	11.56	-	12.13
1117	南方祥元A	4.30	7.96	12.26	22.27	36.70
1118	平安合信定开债	4.30	7.66	12.23	-	20.58
1119	平安惠盈纯债C	4.30	7.40	12.62	-	13.67
1120	平安元悦60天滚动持有短债A	4.30	6.79	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	汇添富丰润中短债A	4.69	7.66	11.12	18.49	20.58
888	南方丰元信用增强债券A	3.51	7.66	7.24	20.33	68.79
889	平安合信定开债	4.30	7.66	12.23	-	20.58
890	新华鼎利债券A	4.25	7.66	12.34	20.52	21.06
891	兴全恒裕债券A	4.01	7.66	12.35	19.09	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	工银3-5年国开债指数A	4.37	7.89	12.24	21.04	22.57
631	汇安鼎利纯债C	4.46	7.48	12.24	14.32	14.46
632	平安合信定开债	4.30	7.66	12.23	-	20.58
633	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.22	7.97	12.23	-	22.03
634	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.46	8.00	12.23	20.08	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
2047	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.24	5.10	8.11	-	11.78
2048	平安合信定开债	4.30	7.66	12.23	-	20.58
2049	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
2050	华夏恒慧一年定开债券	4.07	7.35	11.40	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鹏扬淳享债券C	4.64	7.60	11.23	17.86	20.60
1828	汇添富丰润中短债A	4.69	7.66	11.12	18.49	20.58
1829	平安合信定开债	4.30	7.66	12.23	-	20.58
1830	鹏华金利债券	4.60	7.54	11.94	-	20.57
1831	银河丰泰3个月定开债券	3.52	6.43	10.12	19.44	20.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西城投资MTN001	110.00	11563.01	3.85%
22浦发银行03	100.00	10070.89	3.36%
23义乌国资MTN002	90.00	9338.95	3.11%
21济南城建MTN001	90.00	9159.75	3.05%
19陕煤化MTN007	70.00	7174.96	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46760.11	15.58%
金融债券	25833.71	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.130	1.130	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.197	1.196	1.196	1.196	1.196

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