平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.119 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.186

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.01亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
债券型名次	3169	1390	1790	1252	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.53	12.96	-	19.44
债券型名次	1327	990	591	2141	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	鹏华丰颐债券	-0.05	0.45	1.09	2.18	1.35
3168	平安高等级债C	-0.05	0.18	0.54	1.12	0.65
3169	平安合信定开债	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
3170	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
3171	平安季添盈定开债A	-0.05	0.74	1.45	2.85	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	汇添富多策略纯债E	-0.08	0.68	1.58	3.24	1.94
1389	南方浙利定开债券发起	-0.13	0.68	1.39	2.55	1.70
1390	平安合信定开债	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
1391	平安双季盈6个月持有债券A	-0.08	0.68	1.29	2.58	1.65
1392	浦银安盛普天纯债债券A	-0.05	0.68	1.43	2.73	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	鹏华丰玉债券	-0.08	0.70	1.54	2.73	1.89
1789	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.41	1.54	2.88	1.76
1790	平安合信定开债	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
1791	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.68	1.54	3.45	2.07
1792	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.79	1.54	2.90	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	南方3-5年农发债A	-0.20	0.62	1.69	2.96	1.89
1251	南华瑞鑫定期开放债券	-0.22	0.44	1.30	2.96	1.57
1252	平安合信定开债	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
1253	平安惠铭纯债	-0.10	0.39	1.91	2.96	2.10
1254	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.04	0.61	1.34	2.96	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	建信睿享纯债债券C	-0.04	0.55	1.56	2.77	1.90
1340	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	0.54	1.53	2.96	1.90
1341	平安合信定开债	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
1342	融通通祺债券A	-0.14	0.65	1.60	2.75	1.90
1343	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.15	0.90	1.76	3.02	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
1326	鹏扬稳利债券A	4.35	7.48	12.32	-	13.79
1327	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44
1328	平安双季盈6个月持有债券C	4.35	8.14	0.00	-	9.65
1329	上银慧鑫利债券	4.35	0.00	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.72	7.53	12.74	21.34	56.14
989	农银金玉债券	4.50	7.53	12.10	-	12.12
990	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44
991	太平洋证券30天滚动持有债券A	4.05	7.53	0.00	-	7.95
992	招商安泰债券B	4.14	7.53	13.18	22.50	158.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	长城稳健增利债券C	5.99	8.54	12.96	-	17.79
590	淳厚安裕87个月定开债	4.16	8.63	12.96	-	15.97
591	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44
592	前海开源可转债债券	-13.52	0.09	12.96	43.71	68.05
593	汇安裕华纯债定期开放	5.04	8.18	12.95	21.88	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
2140	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
2141	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44
2142	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
2143	华夏恒慧一年定开债券	4.21	7.29	11.64	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	招商安华债券A	2.00	9.24	9.84	-	19.46
1846	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44
1847	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44
1848	易方达恒裕一年定开债券发起式	7.14	9.09	15.21	-	19.44
1849	中银弘享债券	3.48	5.84	10.03	18.52	19.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西城投资MTN001	110.00	11563.01	3.85%
22浦发银行03	100.00	10070.89	3.36%
23义乌国资MTN002	90.00	9338.95	3.11%
21济南城建MTN001	90.00	9159.75	3.05%
19陕煤化MTN007	70.00	7174.96	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46760.11	15.58%
金融债券	25833.71	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.121	1.121	1.122	1.121	1.120
累计净值(元)	1.187	1.188	1.189	1.188	1.187

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