平安合信定开债(004630)_规模评级

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	30.57	30.57	25.46	25.46	25.46	25.46	14.78
季度净申购	0.00	45110.06	-0.05	0.00	0.29	94206.31	0.00
总份额	269659.17	269659.17	224549.11	224549.15	224549.15	224548.87	130342.55
季度总申购份额	0.00	45110.07	0.00	0.00	0.29	94206.31	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安合信定开债基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	南方中债1-5年国开行债券指数A	30.66	295892.35	169569.70	186322.59	16752.90
1009	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.65	297480.90	-	-	-
1010	永赢元利债券A	30.63	300966.40	0.00	0.01	0.00
1011	大成惠兴一年定开债券	30.62	297668.78	-	0.00	-
1012	平安合进1年定开债	30.62	294215.52	-	8.90	-
1013	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.61	276148.87	-4787.94	27191.56	31979.49
1014	国投瑞银和泰6个月债券	30.61	294141.36	-	-	-
1015	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
1016	中欧兴华债券	30.54	292406.65	53403.51	291403.51	238000.01
1017	工银目标收益一年定开债券A	30.52	211666.20	-	-	-
1018	浦银安盛普丰纯债债券C	30.52	241576.76	240186.00	240476.17	290.17
1019	南方臻利3个月定开债券发起	30.50	296906.48	196362.36	196576.58	214.22
1020	中银证券汇裕一年定开债券发起式	30.50	296391.95	-	195388.73	-
1021	兴银汇泓一年定开债发起	30.48	297530.49	96530.59	296530.49	199999.90
1022	国泰兴富三个月定期开放债券	30.43	298031.35	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安合信定开债基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	海富通聚利债券	30.77	270837.85	0.16	0.37	0.21
1047	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	30.07	270827.24	-16999.97	55393.36	72393.32
1048	信诚双盈债券(LOF)	26.13	270762.86	-2122.47	63.94	2186.41
1049	国投瑞银顺昌纯债债券	30.71	270736.67	107455.03	203697.30	96242.26
1050	南方光元债券	28.39	270449.55	16375.94	21172.93	4796.99
1051	博时季季享三个月持有期债券C	30.38	269865.07	-8847.66	10996.71	19844.37
1052	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.54	269801.10	72509.66	72509.66	0.00
1053	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
1054	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.24	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72
1055	嘉实致融一年定期债券	27.82	268794.59	-	99.86	-
1056	银华永丰债券	27.95	268529.67	48266.56	48342.32	75.76
1057	招商添德3个月定开债A	30.25	268409.99	0.00	0.00	0.00
1058	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1059	平安中债1-3年国开债指数A	28.88	268371.45	1636.44	40765.98	39129.54
1060	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安合信定开债基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-
4401	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
4402	万家玖盛A	6.27	60943.48	-	49.63	-
4403	万家玖盛C	0.00	24.32	-	0.26	-
4404	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	0.03
4405	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
4406	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
4407	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
4408	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
4409	华夏恒慧一年定开债券	23.43	216239.76	-	-	-
4410	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4411	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4412	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4413	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4414	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安合信定开债基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	广发汇安18个月定期债券A	5.39	42726.90	-	-	-
4620	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4621	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-
4622	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
4623	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	0.03
4624	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
4625	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
4626	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
4627	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
4628	华夏恒慧一年定开债券	23.43	216239.76	-	-	-
4629	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4630	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4631	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4632	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4633	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安合信定开债基金规模在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4698	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-
4699	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
4700	万家玖盛A	6.27	60943.48	-	49.63	-
4701	万家玖盛C	0.00	24.32	-	0.26	-
4702	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
4703	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
4704	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
4705	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
4706	华夏恒慧一年定开债券	23.43	216239.76	-	-	-
4707	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4708	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4709	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4710	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4711	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

10395791.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

217

10347887.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

651712766.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

651712766.2200

100.00%

0.00%

2021-12-31

505000225.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	10395791.9800	224549.11	100.00
2023-06-30	217	10347887.2500	224549.15	100.00
2022-12-31	2	651712766.2200	130342.55	100.00
2022-06-30	2	651712766.2200	130342.55	100.00
2021-12-31	2	505000225.0300	101000.05	100.00

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