我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198689.58 99.21%
银行存款和结算备付金 1561.31 0.78%
其他资产 19.29 0.01%
资产总值:200270.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 150.00 15374.04 7.72%
23华夏银行债05 130.00 13254.95 6.65%
23国开08 120.00 12384.98 6.22%
23农发13 110.00 11199.00 5.62%
23国债16 110.00 11123.22 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74115.11 37.21%
国家债券 14444.09 7.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%