资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144302.57 99.99%
银行存款和结算备付金 17.45 0.01%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:144320.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行01 140.00 14092.72 9.89%
19国开15 130.00 13828.62 9.71%
25徽商银行01 120.00 12032.18 8.45%
23国开03 100.00 10426.71 7.32%
23国开07 90.00 9094.17 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90659.84 63.65%
国家债券 3178.30 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%