平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0256 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张文平

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
债券型名次	2321	1230	2310	2911	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
债券型名次	4803	4896	4353	1053	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安惠韵纯债C	0.02	0.23	0.74	1.35	0.77
2320	平安惠泽	0.02	0.14	0.51	0.90	0.51
2321	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
2322	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
2323	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.04	1.21	1.66	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
1229	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1230	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
1231	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.20	0.44	0.93	0.43
1232	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.61	1.40	0.68
2309	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2310	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
2311	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56
2312	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
2910	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56
2911	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
2912	人保鑫盛纯债A	0.00	0.08	0.28	1.10	0.28
2913	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
1793	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1794	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
1795	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1796	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
4802	华安添勤债券	1.24	5.28	0.00	-	7.31
4803	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
4804	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
4805	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	华夏稳定双利债券C	1.87	3.39	8.31	16.18	183.29
4895	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.39	7.03	-	7.01
4896	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
4897	万家稳健增利债券A	4.44	3.39	5.94	12.23	109.88
4898	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	东方红短债债券E	1.68	3.70	6.64	-	9.60
4352	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88
4353	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
4354	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
4355	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81
1052	广发聚鑫债券A	3.80	11.02	10.71	17.74	183.62
1053	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
1054	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
1055	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
2794	鹏扬丰利一年定开债券C	4.13	9.70	16.42	-	18.56
2795	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
2796	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.80	8.77	-	18.55
2797	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	11.42%
25浦发银行01	130.00	13176.71	9.41%
25徽商银行01	120.00	12118.45	8.65%
25国开15	100.00	9834.05	7.02%
19国开15	80.00	8565.88	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104441.49	74.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0251	1.0254	1.0253	1.0250	1.0242
累计净值(元)	1.1805	1.1808	1.1807	1.1804	1.1796

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