平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0175 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨严

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.24亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
债券型名次	4527	4654	4553	5274	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
债券型名次	5357	4717	4567	1239	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	平安合享1年定开债	-0.09	0.09	0.54	-0.57	-0.09
4526	平安惠兴债券	-0.09	0.11	0.50	-0.28	-0.09
4527	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
4528	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.09	0.17	0.36	-0.25	-0.09
4529	人保安睿定开	-0.09	0.12	0.46	-0.22	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	平安合禧1年定开债发起式	-0.14	0.03	0.33	-0.52	-0.14
4653	平安惠轩债券	-0.15	0.03	0.29	0.59	-0.15
4654	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
4655	平安惠禧纯债C	-0.13	0.03	0.33	-0.22	-0.13
4656	浦银普益A	-0.13	0.03	0.33	-0.28	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	摩根瑞享纯债债券C	-0.02	0.11	0.27	0.43	-0.02
4552	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4553	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
4554	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.12	0.02
4555	太平恒兴纯债	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	嘉实致享纯债债券	-0.20	-0.07	0.06	-1.39	-0.20
5273	南方崇元纯债债券A	0.06	0.22	0.71	-1.39	0.06
5274	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
5275	博时信用债纯债债券C	-0.29	-0.18	-0.02	-1.40	-0.29
5276	易米和丰债券C	-0.24	-0.23	-0.09	-1.41	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	平安合享1年定开债	-0.09	0.09	0.54	-0.57	-0.09
4499	平安惠兴债券	-0.09	0.11	0.50	-0.28	-0.09
4500	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
4501	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.09	0.17	0.36	-0.25	-0.09
4502	人保安睿定开	-0.09	0.12	0.46	-0.22	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-1.22	5.71	8.60	15.67	22.44
5356	嘉实致乾纯债债券	-1.22	5.91	9.08	-	11.59
5357	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
5358	工银中债1-5年进出口行E	-1.23	1.61	3.13	-	2.30
5359	永赢汇利六个月定开债	-1.23	3.59	5.96	11.63	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14
4716	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	10.90	25.43
4717	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
4718	同泰中短债C	0.33	3.95	4.73	-	6.90
4719	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	申万菱信汇元宝债券C	7.12	12.32	6.00	-	-2.96
4566	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.86	5.51	6.00	-	6.28
4567	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
4568	长盛稳益6个月A	1.73	3.96	5.98	7.19	10.28
4569	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	11.25	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
1238	红土创新纯债A	1.11	6.55	9.50	17.46	19.60
1239	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
1240	易方达信用债债券C	0.28	6.12	10.83	17.46	64.05
1241	招商安心收益债券C	0.33	4.09	8.74	17.45	152.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	华富恒欣纯债债券C	1.06	5.64	11.08	14.09	17.62
2860	长城中债5-10年国开行债券C	-1.84	9.09	13.67	-	17.61
2861	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
2862	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
2863	新沃通利纯债A	-0.83	2.40	4.32	7.15	17.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	140.00	14092.72	9.89%
19国开15	130.00	13828.62	9.71%
25徽商银行01	120.00	12032.18	8.45%
23国开03	100.00	10426.71	7.32%
23国开07	90.00	9094.17	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90659.84	63.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0178	1.0185	1.0184	1.0182	1.0184
累计净值(元)	1.1732	1.1739	1.1738	1.1736	1.1738

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