平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1739

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨严

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.24亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
债券型名次	1177	3081	3710	5248	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
债券型名次	5384	4508	4328	1202	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1176	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
1177	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
1178	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
1179	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3080	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
3081	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
3082	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28
3083	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38
3709	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3710	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
3711	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
3712	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
5247	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
5248	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
5249	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25
5250	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
5352	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
5353	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
5354	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
5355	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
5383	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00
5384	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
5385	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
5386	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
4507	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
4508	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
4509	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4510	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25
4327	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
4328	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
4329	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4330	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
1201	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34
1202	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
1203	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
1204	浙商聚盈纯债债券C	1.96	8.02	11.93	18.32	62.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
2803	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
2804	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
2805	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
2806	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	140.00	14092.72	9.89%
19国开15	130.00	13828.62	9.71%
25徽商银行01	120.00	12032.18	8.45%
23国开03	100.00	10426.71	7.32%
23国开07	90.00	9094.17	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90659.84	63.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0179	1.0176	1.0172	1.0172	1.0168
累计净值(元)	1.1733	1.1730	1.1726	1.1726	1.1722

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