平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0233 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张文平

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
债券型名次	2510	2563	3571	4730	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
债券型名次	5262	5060	4449	1107	2855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33
2509	平安惠隆纯债A	0.05	0.20	0.44	0.64	0.43
2510	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
2511	平安季开鑫定开债A	0.05	0.22	0.61	1.02	0.45
2512	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
2562	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34
2563	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
2564	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2565	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	平安合慧定开债	0.02	0.13	0.47	0.78	0.34
3570	平安惠安债券	0.06	0.08	0.47	0.75	0.42
3571	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
3572	平安双盈添益债券C	0.00	0.02	0.47	0.25	0.26
3573	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.22	0.47	0.75	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
4729	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
4730	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
4731	平安元盛超短债E	0.02	0.13	0.36	0.52	0.28
4732	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鹏扬淳合债券	0.06	0.19	0.48	0.81	0.48
2880	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48
2881	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
2882	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
2883	融通通祺债券C	0.05	0.24	0.52	0.66	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
5261	宏利溢利债券A	0.28	2.54	6.19	12.19	32.88
5262	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
5263	融通增悦债券	0.28	4.88	9.94	16.74	27.10
5264	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	光大尊盈半年C	1.77	3.18	6.66	10.90	25.65
5059	汇添富丰利短债D	1.42	3.18	6.03	-	7.55
5060	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
5061	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
5062	融通四季添利债券(LOF)A	1.38	3.18	7.38	25.04	98.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07
4448	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37
4449	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
4450	太平中债1-3年政策性金融债C	1.43	3.43	6.64	12.77	14.58
4451	信澳优享债券C	1.29	4.25	6.64	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	富国泽利纯债债券	2.09	5.56	9.93	17.80	20.50
1106	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
1107	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
1108	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68
1109	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.56	8.62	-	18.30
2854	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2855	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
2856	工银尊益中短债债券C	1.92	3.75	7.89	16.25	18.27
2857	大成景泰纯债债券C	1.73	5.16	10.37	15.20	18.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	11.42%
25浦发银行01	130.00	13176.71	9.41%
25徽商银行01	120.00	12118.45	8.65%
25国开15	100.00	9834.05	7.02%
19国开15	80.00	8565.88	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104441.49	74.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
06-03平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0228	1.0226	1.0230	1.0236	1.0231
累计净值(元)	1.1782	1.1780	1.1784	1.1790	1.1785

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