平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.080 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.152

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高勇标

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.91亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03
债券型名次	5072	1190	1759	1019	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	8.08	14.13	-	15.41
债券型名次	2673	669	337	2886	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
5071	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	1.62	3.61	3.85	3.51
5072	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03
5073	前海开源鼎瑞债券A	-0.23	0.27	0.69	2.72	0.74
5074	前海开源鼎瑞债券C	-0.23	0.26	0.66	2.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.05	0.72	1.56	3.45	2.07
1189	南方光元债券	-0.06	0.72	1.43	2.79	1.81
1190	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03
1191	浦银安盛盛泽定开债券	-0.20	0.72	1.59	3.23	2.01
1192	人保民富债券A	-0.09	0.72	2.62	2.02	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	汇添富鑫弘定开债A	-0.12	0.65	1.55	2.75	1.84
1758	农银金耀定开债券	-0.11	0.55	1.55	2.94	1.95
1759	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03
1760	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.09	0.88	1.55	1.49	1.43
1761	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.08	0.52	1.55	2.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
1018	南方集利18个月持有债券C	0.02	0.49	2.01	3.12	1.49
1019	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03
1020	永赢恒益债券	-0.15	0.67	1.72	3.12	2.08
1021	永赢宏益债券A	-0.05	0.72	1.46	3.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	民生加银兴盈债券	-0.12	0.83	1.67	2.83	2.03
1025	南华瑞泽债券C	-0.84	0.41	1.91	2.91	2.03
1026	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03
1027	万家恒瑞18个月A	-0.04	0.81	1.64	2.96	2.03
1028	西部利得汇盈债券C	-0.05	0.54	1.41	3.18	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鹏扬利沣短债A	3.56	6.80	10.43	-	15.62
2672	平安合韵	3.56	6.36	10.91	18.43	23.34
2673	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
2674	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91
2675	兴证全球恒远债券C	3.56	0.00	0.00	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.08	12.12	-	14.94
668	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.16	8.08	13.08	-	15.23
669	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
670	兴全恒瑞定开债券发起式	4.65	8.08	13.28	-	21.43
671	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.34	8.08	12.83	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	中欧兴利债券A	4.88	8.04	14.16	25.47	50.39
336	博时聚盈纯债债券	4.96	8.89	14.15	24.20	37.15
337	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
338	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
339	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.89	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	淳厚中短债C	3.84	6.48	10.04	-	12.04
2885	平安合润定开债	3.35	9.09	14.34	-	15.43
2886	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
2887	平安乐顺39个月定开债A	2.81	6.02	9.19	-	13.48
2888	平安乐顺39个月定开债C	2.70	6.05	8.84	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华润元大润泽债券A	1.85	3.13	6.02	11.94	15.42
2357	淳厚安心87个月定开债	4.40	9.18	13.80	-	15.41
2358	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
2359	广发景富纯债	4.43	7.11	10.41	-	15.40
2360	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.08	8.47	12.70	-	15.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	15374.04	7.72%
23华夏银行债05	130.00	13254.95	6.65%
23国开08	120.00	12384.98	6.22%
23农发13	110.00	11199.00	5.62%
23国债16	110.00	11123.22	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74115.11	37.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：平安惠智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
03-13平安惠智纯债债券型证券投资基金分红公告
02-29平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.082	1.083	1.085	1.084	1.082
累计净值(元)	1.154	1.155	1.157	1.156	1.155

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。