平安惠智纯债A(008595)_规模评级

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.21	20.21	10.04	0.50	0.80	1.12	1.20
季度净申购	-14.72	93349.43	87599.82	-2727.09	-2962.96	-756.05	-139935.99
总份额	185528.56	185543.28	92193.85	4594.03	7321.11	10284.08	11040.12
季度总申购份额	0.18	93393.81	179009.87	2748.13	4805.72	1395.77	11039.64
季度总赎回份额	14.89	44.38	91410.05	5475.22	7768.68	2151.82	150975.63

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1341	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
1342	天弘纯享一年定开	20.23	199222.96	-	-	-
1343	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1344	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1345	交银裕盈纯债债券A	20.21	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
1346	南方中证政策性金融债指数A	20.21	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1347	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1348	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1349	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1350	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1351	天弘信益A	20.18	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
1352	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
1353	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
1354	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1358	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.57	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
1359	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
1360	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
1361	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1362	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
1363	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.45	185619.71	-	44122.84	-
1364	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1365	富国目标收益一年期纯债债券	20.91	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1366	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
1367	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1368	富国泽利纯债债券	20.68	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1369	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
1370	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1371	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
2324	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2325	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
2326	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
2327	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2328	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
2329	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
2330	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
2331	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
2332	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
2333	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
2334	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
2335	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
2336	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2337	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平

4015	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4016	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4017	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
4018	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4019	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4020	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4021	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4022	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4023	博时稳悦63个月定开债	84.58	800041.02	-	0.17	-
4024	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4025	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4026	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4027	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4028	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4029	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.83	171.28	-8.60	7.00	15.60
3674	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3675	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3676	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3677	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3678	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3679	兴华安聚纯债A	3.33	30096.47	-	-	14.98
3680	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
3681	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3682	博时裕康纯债	5.64	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
3683	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3684	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
3685	鹏扬淳优债券	14.17	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
3686	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
3687	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

320

5798227.4400

99.92%

0.08%

2023-06-30

391

117494.2600

94.94%

5.06%

2022-12-31

524

196260.9800

91.22%

8.78%

2022-06-30

210

7189338.8100

100.00%

0.00%

2021-12-31

207

1883511.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	320	5798227.4400	185393.31	99.92	149.97	0.08
2023-06-30	391	117494.2600	4361.36	94.94	232.67	5.06
2022-12-31	524	196260.9800	9380.64	91.22	903.43	8.78
2022-06-30	210	7189338.8100	150975.47	100.00	0.65	0.00
2021-12-31	207	1883511.6700	38988.06	100.00	0.63	0.00

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