财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1495.06 |
929.06 |
-669.84 |
8853.02 |
2012.83 |
| 本期利润(万元) |
-2321.26 |
-150.44 |
-2707.87 |
9857.86 |
-608.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11676.59 |
0.00 |
13874.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142435.45 |
194927.04 |
194868.33 |
197580.26 |
196580.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.30 |
1374.61 |
471.90 |
512.22 |
51.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
252316.89 |
199378.25 |
260966.01 |
221218.71 |
5113.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252316.89 |
199378.25 |
260966.01 |
221218.71 |
5113.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.34 |
49.95 |
49.50 |
49.82 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.11 |
16.65 |
16.50 |
16.61 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
252462.78 |
208673.46 |
262124.20 |
233674.70 |
6215.60 |
| 负债合计(万元) |
57535.43 |
11092.78 |
60068.22 |
34289.41 |
1084.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
194927.35 |
197580.68 |
202055.97 |
199385.29 |
5131.49 |
| 未分配利润(万元) |
11676.62 |
13874.26 |
16532.19 |
13841.64 |
537.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.94 |
169.71 |
102.37 |
104.80 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
1454.81 |
10259.91 |
4890.07 |
1843.27 |
31.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1079.50 |
1004.84 |
1562.10 |
212.93 |
23.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
472.25 |
11434.46 |
6554.53 |
2186.03 |
59.27 |
| 管理人报酬(万元) |
292.22 |
599.00 |
299.18 |
188.21 |
10.04 |
| 托管费(万元) |
97.41 |
199.67 |
99.73 |
62.74 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
21.95 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
622.69 |
1576.58 |
819.67 |
446.29 |
24.42 |
| 利润总额(万元) |
-150.44 |
9857.88 |
5734.86 |
1739.75 |
34.85 |
| 净利润(万元) |
-150.44 |
9857.88 |
5734.86 |
1739.75 |
34.85 |
