我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2466.05 |
1446.62 |
612.23 |
11.27 |
-15.54 |
| 本期利润(万元) |
2851.36 |
1615.21 |
185.98 |
34.85 |
15.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13841.61 |
0.00 |
537.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199177.64 |
199384.89 |
100059.93 |
5131.49 |
8145.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
512.22 |
51.47 |
55.76 |
1106.67 |
33.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
221218.71 |
5113.89 |
13381.62 |
160693.53 |
47051.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221218.71 |
5113.89 |
13381.62 |
160693.53 |
47051.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.82 |
0.60 |
2.90 |
28.46 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
0.20 |
0.97 |
9.49 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
233674.70 |
6215.60 |
14444.72 |
161800.20 |
47799.43 |
| 负债合计(万元) |
34289.41 |
1084.11 |
3029.62 |
51.14 |
6531.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
199385.29 |
5131.49 |
11415.10 |
161749.06 |
41268.01 |
| 未分配利润(万元) |
13841.64 |
537.46 |
1131.02 |
10772.95 |
2279.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.80 |
4.00 |
14.66 |
11.14 |
716.83 |
| 投资收益(万元) |
1843.27 |
31.66 |
1047.25 |
856.24 |
274.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.93 |
23.58 |
-260.93 |
-165.08 |
488.61 |
| 其它收入(万元) |
25.03 |
0.03 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2186.03 |
59.27 |
801.14 |
702.29 |
1480.20 |
| 管理人报酬(万元) |
188.21 |
10.04 |
98.08 |
72.83 |
64.85 |
| 托管费(万元) |
62.74 |
3.35 |
32.69 |
24.28 |
21.62 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
8.87 |
20.32 |
10.29 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
446.29 |
24.42 |
204.14 |
151.38 |
169.55 |
| 利润总额(万元) |
1739.75 |
34.85 |
597.00 |
550.91 |
1310.66 |
| 净利润(万元) |
1739.75 |
34.85 |
597.00 |
550.91 |
1310.66 |
