资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87439.95 99.88%
银行存款和结算备付金 103.29 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87543.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 150.00 15173.09 15.10%
25农发21 140.00 14112.99 14.04%
25超长特别国债05 110.00 10157.15 10.11%
25农发11 100.00 10132.47 10.08%
25超长特别国债02 70.00 6452.68 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47505.88 47.28%
国家债券 16609.83 16.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%