平安合聚定开债(009148)_规模评级

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	9.56
总份额	96034.62	96034.62	96034.62	96034.62	96034.62	96023.41	96023.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	9.56
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.97	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
2178	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2179	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2180	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2181	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2182	海富通稳固收益债券C	9.94	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2183	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.94	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2184	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
2185	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2186	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2187	大摩强收益债券	9.92	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2188	天弘同利债券(LOF)C	9.92	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
2189	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2190	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2191	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2084	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2085	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2086	兴证全球恒信债券C	10.29	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
2087	天弘优利短债发起A	10.34	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2088	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2089	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2090	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
2091	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
2092	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
2093	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2094	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
2095	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
2096	大成元吉增利债券A	9.75	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2097	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
4879	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4880	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
4881	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
4882	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4883	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
4884	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
4885	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
4886	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
4887	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
4888	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
4889	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4890	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
4891	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
4892	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
5001	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
5002	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5003	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
5004	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
5005	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5006	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
5007	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
5008	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
5009	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
5010	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5011	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5012	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
5013	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
5014	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
5056	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
5057	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
5058	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5059	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5060	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
5061	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
5062	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

480173100.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

480173100.3200

100.00%

0.00%

2022-12-31

480117031.7500

100.00%

0.00%

2022-06-30

480069241.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

479999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	480173100.3200	96034.62	100.00
2023-06-30	2	480173100.3200	96034.62	100.00
2022-12-31	2	480117031.7500	96023.41	100.00
2022-06-30	2	480069241.9600	96013.85	100.00
2021-12-31	2	479999500.0000	95999.90	100.00

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