财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.00 |
518.98 |
471.86 |
5144.72 |
338.57 |
| 本期利润(万元) |
-778.60 |
533.77 |
239.37 |
4547.31 |
85.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2189.82 |
0.00 |
3249.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100455.94 |
101234.54 |
102524.71 |
102285.34 |
100462.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.78 |
44.10 |
174.24 |
89.89 |
69.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
83819.81 |
88700.11 |
98020.12 |
156097.58 |
108524.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83819.81 |
88700.11 |
98020.12 |
156097.58 |
108524.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.21 |
25.96 |
25.10 |
24.70 |
24.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
8.65 |
8.37 |
8.23 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
101280.89 |
102343.27 |
102503.71 |
159800.96 |
108703.10 |
| 负债合计(万元) |
46.34 |
57.93 |
46.42 |
62656.41 |
12155.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
101234.54 |
102285.34 |
102457.29 |
97144.54 |
96547.38 |
| 未分配利润(万元) |
2199.12 |
3249.91 |
3421.87 |
1109.92 |
512.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.84 |
107.14 |
26.30 |
25.87 |
10.65 |
| 投资收益(万元) |
565.35 |
5587.11 |
3500.99 |
4324.73 |
2236.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.79 |
-597.41 |
-583.56 |
949.42 |
581.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
747.98 |
5096.84 |
2943.73 |
5300.02 |
2828.63 |
| 管理人报酬(万元) |
152.38 |
291.27 |
137.60 |
290.74 |
144.27 |
| 托管费(万元) |
50.79 |
97.09 |
45.87 |
96.91 |
48.09 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
25.72 |
10.36 |
21.95 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
214.21 |
549.52 |
304.21 |
1354.12 |
536.27 |
| 利润总额(万元) |
533.77 |
4547.31 |
2639.52 |
3945.90 |
2292.36 |
| 净利润(万元) |
533.77 |
4547.31 |
2639.52 |
3945.90 |
2292.36 |
