平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1563

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
债券型名次	4633	2984	4088	4759	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	4.26	8.57	-	16.66
债券型名次	5293	4030	3018	3417	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	鹏华双债加利债券A	-0.03	-1.41	1.95	3.53	2.12
4632	鹏华双债加利债券C	-0.03	-1.40	1.95	3.53	2.13
4633	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
4634	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
4635	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
2983	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63
2984	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
2985	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2986	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.12	0.39	0.92	0.38
4087	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.39	0.90	0.45
4088	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
4089	平安惠隆纯债C	0.02	0.11	0.39	0.80	0.47
4090	平安利率债A	0.02	0.09	0.39	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	嘉合磐恒债券C	0.01	0.13	0.33	0.62	0.31
4758	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
4759	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
4760	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27
4761	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55
2969	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.05	0.55
2970	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
2971	平安惠隆纯债A	0.02	0.13	0.47	0.96	0.55
2972	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	6.41	12.82	23.28	24.82
5292	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.14	4.75	4.36	3.87	3.16
5293	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
5294	富国全球债券(QDII)人民币	0.12	5.40	7.59	12.56	36.59
5295	南方赢元	0.12	3.48	7.20	14.99	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
4029	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.09	15.24	178.03
4030	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
4031	信澳汇享三个月定开债券A	0.95	4.26	7.91	-	8.68
4032	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
3017	南方1-3年国开债E	1.59	4.69	8.57	-	11.63
3018	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
3019	平安惠涌纯债	1.88	4.95	8.57	13.26	20.10
3020	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.01	8.57	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	博远增益纯债债券A	1.22	4.51	10.87	-	13.82
3416	博远增益纯债债券C	1.03	4.27	10.36	-	8.01
3417	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
3418	平安合享1年定开债	1.69	6.91	11.56	-	20.59
3419	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68
3103	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
3104	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
3105	天弘中债1-5年政策性金融债	1.82	6.55	10.20	-	16.65
3106	长盛安逸纯债债券E	2.65	5.97	11.43	-	16.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	150.00	15173.09	15.10%
25农发21	140.00	14112.99	14.04%
25超长特别国债05	110.00	10157.15	10.11%
25农发11	100.00	10132.47	10.08%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.88	47.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0201	1.0206	1.0205	1.0202	1.0193
累计净值(元)	1.1561	1.1566	1.1565	1.1562	1.1553

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