平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0147 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1507

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐煜

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
债券型名次	4731	5250	4981	5167	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
债券型名次	5150	3832	2641	2646	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38
4730	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
4731	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
4732	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
4733	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.28	-1.44	-0.09	2.74
5249	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.06	-0.28	-0.13	-1.61	-1.03
5250	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
5251	中信建投景安债券C	-0.17	-0.28	0.31	-2.90	-2.73
5252	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	景顺长城稳健增益债券C	-0.42	-0.13	0.04	2.31	5.56
4980	鹏华创兴增利债券D	-0.57	-0.08	0.04	0.19	2.20
4981	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
4982	前海联合添和纯债C	-0.10	-0.04	0.04	-0.13	0.31
4983	申万菱信汇元宝债券C	-0.37	1.50	0.04	5.02	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
5166	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
5167	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
5168	中信建投景荣债券A	0.01	0.07	0.72	-0.73	0.66
5169	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5108	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5109	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
5110	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5111	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
5149	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
5150	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
5151	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
5152	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	鹏华丰腾债券	1.02	4.86	10.01	-	28.82
3831	鹏华稳福中短债债券A	1.28	4.86	9.94	-	10.23
3832	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
3833	平安元泓30天滚动持有短债C	1.65	4.86	8.40	-	11.39
3834	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.74	4.86	7.60	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
2640	建信鑫享短债债券A	1.78	5.10	9.21	-	11.11
2641	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
2642	安信尊享添益债券A	1.79	5.49	9.20	-	27.11
2643	博时裕丰3个月定开债发起式	0.33	5.56	9.20	-	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	博远增益纯债债券C	-0.03	5.93	10.89	-	7.59
2645	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	-	14.99
2646	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
2647	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
2648	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
3120	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	-	16.02
3121	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
3122	南方升元中短期利率债C	-0.18	4.44	7.07	-	16.01
3123	博时双季享持有期债券B	-0.27	5.18	10.68	-	16.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	300.00	30453.08	30.31%
25农发01	150.00	15114.60	15.05%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	12.10%
25超长特别国债02	80.00	7615.74	7.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47613.35	47.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0140	1.0143	1.0160	1.0160	1.0163
累计净值(元)	1.1500	1.1503	1.1520	1.1520	1.1523

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