平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0153 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1513

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
债券型名次	2098	5171	5346	5278	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	4.53	9.06	17.35	16.09
债券型名次	5199	4175	2854	1341	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	鹏华永安定期开放债券	0.10	0.33	0.85	0.93	0.25
2097	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.10	0.20	0.46	0.17	0.23
2098	平安合聚定开债	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
2099	平安合瑞定开债	0.10	0.24	0.65	0.49	0.22
2100	平安合兴1年定开债	0.10	0.16	0.50	0.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	鹏华丰尚定期开放债券A	0.00	0.02	1.08	1.06	0.03
5170	鹏华丰尚定期开放债券B	0.00	0.02	1.02	0.91	0.02
5171	平安合聚定开债	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
5172	平安利率债A	0.04	0.02	0.36	-0.08	0.07
5173	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5345	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.30	0.05	-0.32	-2.33	0.26
5346	平安合聚定开债	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
5347	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5348	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.07	-0.36	2.38	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	广发汇安18个月定期债券C	0.14	0.22	0.70	-0.73	0.14
5277	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.02	0.11	0.16	-0.73	0.15
5278	平安合聚定开债	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
5279	招商招恒纯债D	0.05	0.00	-0.11	-0.73	0.06
5280	博时中债5-10农发行A	0.28	0.34	0.50	-0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.05	0.21	0.21	0.06
5004	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.09	0.96	2.29	0.06
5005	平安合聚定开债	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
5006	平安合庆定开债	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
5007	平安惠泽	0.02	0.09	-0.15	-0.80	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.14	3.30	6.13	-	7.97
5198	交银裕盈纯债债券C	-0.14	4.57	7.70	11.96	30.36
5199	平安合聚定开债	-0.14	4.53	9.06	17.35	16.09
5200	兴银合丰债券C	-0.14	5.82	9.94	-	8.48
5201	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.15	6.66	10.07	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	汇安嘉盛纯债债券A	0.69	4.53	10.18	18.82	17.24
4174	鹏扬利沣短债E	1.92	4.53	8.44	-	12.04
4175	平安合聚定开债	-0.14	4.53	9.06	17.35	16.09
4176	平安季季享3个月持有债券C	1.57	4.53	8.56	-	13.76
4177	信诚稳瑞A	1.27	4.53	7.34	13.27	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.70	4.67	9.06	-	10.06
2853	南方泰元A	0.84	5.46	9.06	16.45	23.12
2854	平安合聚定开债	-0.14	4.53	9.06	17.35	16.09
2855	平安中短债债券A	1.89	4.72	9.06	17.85	27.09
2856	天弘同利债券(LOF)E	1.62	4.80	9.06	16.96	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	淳厚稳惠债券A	0.80	6.62	10.41	17.35	21.17
1340	广发集富纯债C	2.55	9.71	12.31	17.35	32.75
1341	平安合聚定开债	-0.14	4.53	9.06	17.35	16.09
1342	天弘信益A	1.66	7.51	11.02	17.35	20.99
1343	诺安联创顺鑫债券C	-0.06	6.39	11.45	17.34	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	10.81	14.61	-	16.09
3169	国金惠远纯债A	1.60	7.11	9.95	16.10	16.09
3170	平安合聚定开债	-0.14	4.53	9.06	17.35	16.09
3171	天弘京津冀C	0.69	6.09	10.12	-	16.09
3172	天弘增利短债A	1.74	4.24	7.48	13.86	16.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	150.00	15173.09	15.10%
25农发21	140.00	14112.99	14.04%
25超长特别国债05	110.00	10157.15	10.11%
25农发11	100.00	10132.47	10.08%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.88	47.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0155	1.0149	1.0143	1.0143	1.0140
累计净值(元)	1.1515	1.1509	1.1503	1.1503	1.1500

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