平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0012(0.12%)

累计净值：1.1519

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐煜

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
债券型名次	248	4706	4960	5149	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
债券型名次	5256	3100	2276	955	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28
247	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
248	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
249	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
250	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
4705	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
4706	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
4707	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
4708	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4959	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55
4960	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
4961	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
4962	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
5148	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
5149	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
5150	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
5151	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
5044	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
5045	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
5046	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10
5047	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
5255	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
5256	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
5257	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24
5258	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	华富恒盛纯债债券A	2.16	5.89	11.08	16.71	23.70
3099	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
3100	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
3101	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
3102	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2275	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
2276	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
2277	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2278	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中银添利债券发起A	3.76	9.40	12.78	19.28	105.83
954	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
955	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
956	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89
957	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16
3063	华商瑞丰短债债券C	0.95	4.23	7.06	12.08	16.16
3064	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
3065	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
3066	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	300.00	30453.08	30.31%
25农发01	150.00	15114.60	15.05%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	12.10%
25超长特别国债02	80.00	7615.74	7.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47613.35	47.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0147	1.0139	1.0128	1.0131	1.0129
累计净值(元)	1.1507	1.1499	1.1488	1.1491	1.1489

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