我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252094.29 98.72%
银行存款和结算备付金 3247.35 1.27%
其他资产 9.17 0.00%
资产总值:255350.81万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 110.00 11172.65 5.52%
23百联集MTN001 110.00 11148.67 5.51%
24申证02 100.00 10255.88 5.07%
22粤海MTN001 100.00 10147.63 5.02%
24建行债01A 90.00 9141.15 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76184.01 37.66%
企业债 49844.25 24.64%
国家债券 31427.39 15.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%