资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1050.71 82.53%
银行存款和结算备付金 220.30 17.30%
其他资产 2.08 0.16%
资产总值:1273.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债05 5.00 507.10 40.39%
25进出01 3.00 302.50 24.09%
25附息国债13 1.40 140.32 11.18%
25国开06 1.00 100.79 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 647.42 51.56%
金融债券 403.29 32.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%