平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0541 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1631

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李瑾懿

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
债券型名次	1454	882	2793	1219	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
债券型名次	2630	3724	1762	1781	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
1453	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1454	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
1455	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
1456	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
881	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
882	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
883	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
884	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
2792	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.67	1.41
2793	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
2794	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42
2795	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.71	1.44	2.65
1218	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89
1219	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
1220	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05
1221	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
2802	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2803	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
2804	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2805	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
2629	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
2630	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
2631	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
2632	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.35	-	10.99
3723	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04
3724	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
3725	天弘中债1-3年国开债C	1.18	5.34	7.60	-	8.46
3726	中银臻享债券	0.50	5.34	8.89	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
1761	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
1762	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
1763	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1764	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.98	5.68	10.51	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
1780	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
1781	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
1782	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1783	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	12.70	17.15
2908	人保鑫裕增强债券A	3.46	7.17	4.55	6.47	17.15
2909	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
2910	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
2911	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债05	5.00	507.10	40.39%
25进出01	3.00	302.50	24.09%
25附息国债13	1.40	140.32	11.18%
25国开06	1.00	100.79	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.29	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0536	1.0534	1.0531	1.0529	1.0524
累计净值(元)	1.1626	1.1624	1.1621	1.1619	1.1614

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