平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0557 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李瑾懿

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
债券型名次	4534	2097	3554	1340	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
债券型名次	2656	3719	1724	1743	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.10	0.38	-0.36	-0.03
4533	平安惠锦债券	-0.03	0.02	0.30	-0.19	-0.03
4534	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
4535	平安惠韵纯债A	-0.03	0.12	0.49	0.58	-0.03
4536	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
2096	鹏华丰华债券	0.04	0.22	0.28	-0.32	0.04
2097	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
2098	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
2099	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.22	0.68	1.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	鹏扬利沣短债E	0.13	0.14	0.41	0.81	0.13
3553	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
3554	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
3555	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02
3556	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.14	0.41	0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	汇添富增强收益债券A	0.52	0.73	0.78	1.33	0.52
1339	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.06	0.21	0.66	1.33	0.06
1340	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
1341	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.22	0.68	1.33	0.07
1342	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.10	0.38	-0.36	-0.03
4519	平安惠锦债券	-0.03	0.02	0.30	-0.19	-0.03
4520	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
4521	平安惠韵纯债A	-0.03	0.12	0.49	0.58	-0.03
4522	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
2655	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.95	27.52
2656	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
2657	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
2658	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.25	4.91	0.00	-	7.36
3718	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33
3719	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
3720	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
3721	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.69	4.91	9.54	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.94	18.95
1723	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
1724	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
1725	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84
1726	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	易方达恒信定开债券发起式	0.54	4.98	8.80	16.00	30.97
1742	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	15.99	17.54
1743	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
1744	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	15.98	25.90
1745	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.98	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32
2918	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
2919	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
2920	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.86	17.30
2921	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.66	17.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债05	5.00	507.10	40.39%
25进出01	3.00	302.50	24.09%
25附息国债13	1.40	140.32	11.18%
25国开06	1.00	100.79	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.29	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0556	1.0553	1.0554	1.0559	1.0560
累计净值(元)	1.1646	1.1643	1.1644	1.1649	1.1650

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