平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0605 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨严

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
债券型名次	3836	3848	3731	3876	3999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
债券型名次	1701	3776	1682	1398	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32
3835	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3836	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3837	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
3838	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21
3847	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
3848	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3849	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3850	天弘庆享A	0.07	0.01	0.38	1.03	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	平安短债I	0.02	0.17	0.44	0.92	0.43
3730	平安合顺1年定开债发起式	0.15	-0.89	0.44	1.38	0.38
3731	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3732	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.20	0.44	0.93	0.43
3733	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.15	0.44	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.39	0.90	0.45
3875	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.10	0.48	0.90	0.54
3876	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3877	平安惠泽	0.02	0.14	0.51	0.90	0.51
3878	平安添润债券C	-0.40	-1.58	0.03	0.90	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.11	0.32	0.78	0.42
3998	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
3999	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
4000	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
4001	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	-0.18	0.29	0.78	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68
1700	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48
1701	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
1702	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1703	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	建信睿兴纯债债券	1.50	4.46	8.22	15.68	23.68
3775	景顺长城90天持有期短债债券A	2.00	4.46	8.63	-	9.84
3776	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
3777	添富AAA级信用纯债C	1.79	4.46	8.90	15.40	23.42
3778	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
1681	国联安双佳信用债券(LOF)	1.97	6.51	10.38	13.17	41.41
1682	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
1683	银河睿丰定开债券	1.90	7.05	10.38	16.82	25.94
1684	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
1397	南方稳利1年持有债券C	1.51	3.57	8.55	16.50	50.22
1398	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
1399	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
1400	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	泓德裕丰中短债债券C	1.25	3.20	5.63	10.11	17.85
2907	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2908	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
2909	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
2910	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2062.09	33.05%
22国开08	10.00	1030.17	16.51%
25附息国债03	10.00	1008.66	16.17%
25国开02	10.00	1008.18	16.16%
25附息国债16	5.00	502.31	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4957.76	79.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604
累计净值(元)	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694

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