平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球投资巨头持仓调整！巴菲特、桥水大幅减持苹果，“大空头”加码中国互联网巨头[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李瑾懿

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.20亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	0.85	1.70	2.25
债券型名次	4435	4123	2644	3437	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.39	11.27	-	14.24
债券型名次	3428	952	942	3182	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	鹏华永盛定期开放债券	-0.11	0.14	0.78	2.30	2.93
4434	平安惠安债券	-0.11	0.18	0.78	2.38	3.36
4435	平安惠润纯债	-0.11	0.13	0.85	1.70	2.25
4436	平安惠轩债券	-0.11	0.09	0.74	2.26	3.37
4437	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.78	-0.76	1.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	建信信用增强债券C	-0.06	0.13	0.13	1.30	1.69
4122	南方集利18个月持有债券C	-0.16	0.13	0.24	2.43	2.04
4123	平安惠润纯债	-0.11	0.13	0.85	1.70	2.25
4124	平安如意中短债C	-0.05	0.13	0.56	1.48	1.97
4125	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.13	0.36	0.91	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	鹏华稳健添利债券C	0.03	0.47	0.85	3.12	4.10
2643	平安惠锦债券	-0.09	0.28	0.85	2.11	2.53
2644	平安惠润纯债	-0.11	0.13	0.85	1.70	2.25
2645	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.28	0.85	1.81	2.17
2646	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.42	0.85	2.01	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	鹏华永泽定期开放债券	-0.28	-0.80	-1.18	1.70	1.20
3436	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.02	0.20	0.66	1.70	2.24
3437	平安惠润纯债	-0.11	0.13	0.85	1.70	2.25
3438	申万菱信合利纯债A	-0.01	0.23	0.55	1.70	2.09
3439	天弘永利债券B	-0.28	-0.72	-2.17	1.70	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.31	0.80	1.69	2.25
3111	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.07	0.19	0.52	1.74	2.25
3112	平安惠润纯债	-0.11	0.13	0.85	1.70	2.25
3113	平安中短债债券E	-0.03	0.16	0.73	1.65	2.25
3114	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.24	0.75	1.74	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	民生加银高等级信用债债券A	2.86	5.47	6.03	-	10.10
3427	鹏华丰泰定期开放债券B	2.86	4.80	7.94	14.59	28.25
3428	平安惠润纯债	2.86	7.39	11.27	-	14.24
3429	平安惠韵纯债C	2.86	5.32	0.00	-	6.40
3430	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.86	5.23	7.07	14.57	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	方正富邦恒利A	4.07	7.39	10.71	-	13.62
951	南方弘利定开债券发起	4.49	7.39	11.23	21.81	38.52
952	平安惠润纯债	2.86	7.39	11.27	-	14.24
953	添富鑫永定开债A	4.05	7.39	11.33	18.66	30.69
954	兴业裕丰债券	4.26	7.39	11.76	19.64	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.01	6.66	11.28	-	19.30
941	中融聚安定期开放债券	3.98	6.79	11.28	19.45	29.59
942	平安惠润纯债	2.86	7.39	11.27	-	14.24
943	永赢聚益债券C	4.64	7.57	11.27	18.67	24.26
944	永赢凯利债券	4.26	7.02	11.27	19.67	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	大成景轩中高等级债券C	4.76	7.30	11.07	-	13.60
3181	富荣富恒两年定开债	1.92	5.04	8.36	-	11.46
3182	平安惠润纯债	2.86	7.39	11.27	-	14.24
3183	天弘同利债券(LOF)E	3.86	7.18	11.40	-	15.18
3184	天弘添利债券(LOF)E	-13.67	-24.39	-10.28	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东海祥苏短债A	3.34	6.62	12.43	-	14.24
2743	格林中短债A	3.22	6.10	11.23	-	14.24
2744	平安惠润纯债	2.86	7.39	11.27	-	14.24
2745	建信短债债券A	2.67	5.39	8.77	-	14.23
2746	天弘成享一年定开	3.65	6.00	9.92	-	14.23

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	110.00	11172.65	5.52%
23百联集MTN001	110.00	11148.67	5.51%
24申证02	100.00	10255.88	5.07%
22粤海MTN001	100.00	10147.63	5.02%
24建行债01A	90.00	9141.15	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76184.01	37.66%
企业债	49844.25	24.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.064	1.064	1.066	1.067	1.068
累计净值(元)	1.136	1.136	1.138	1.139	1.140

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