平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0560 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1650

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李瑾懿

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
债券型名次	2194	1264	3372	1141	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.04	10.44	-	17.35
债券型名次	2723	3607	1815	2754	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	平安惠金定开债A	0.00	0.48	1.00	1.44	3.64
2193	平安惠金定开债C	0.00	0.47	0.98	1.38	3.53
2194	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
2195	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
2196	平安惠盈纯债C	0.00	0.33	0.90	0.65	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	鹏华丰润债券(LOF)	-0.04	0.23	0.83	1.08	2.14
1263	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41
1264	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
1265	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.23	0.67	1.33	2.92
1266	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.65	1.28	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
3371	平安合丰定开债	-0.04	0.16	0.44	0.71	1.28
3372	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
3373	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
3374	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.09	0.02	0.44	-0.14	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
1140	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
1141	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
1142	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
1143	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.10	0.59	0.57	1.41
2624	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.12	0.45	0.58	1.41
2625	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
2626	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.06	0.46	0.60	1.41
2627	人保利丰纯债A	0.04	0.16	0.48	0.75	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	-	18.89
2722	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
2723	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
2724	平安元和90天滚动持有短债C	1.41	4.27	8.14	-	9.75
2725	人保利丰纯债A	1.41	1.74	5.76	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
3606	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	-	30.33
3607	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
3608	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3609	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	5.04	7.80	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.66	6.44	10.45	-	26.22
1814	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
1815	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
1816	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
1817	淳厚稳惠债券A	0.75	6.75	10.43	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	-	15.64
2753	富荣富恒两年定开债	0.65	3.42	5.31	-	13.76
2754	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
2755	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	-	17.70
2756	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	-	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
2896	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
2897	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
2898	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35
2899	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债05	5.00	507.10	40.39%
25进出01	3.00	302.50	24.09%
25附息国债13	1.40	140.32	11.18%
25国开06	1.00	100.79	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.29	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0558	1.0558	1.0560	1.0558	1.0558
累计净值(元)	1.1648	1.1648	1.1650	1.1648	1.1648

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