平安惠润纯债(009509)_规模评级

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.27	30.94	30.98	31.05	31.34	0.01	10.47
季度净申购	-100079.52	-334.75	-649.16	-2763.56	293833.53	-98103.33	-9.47
总份额	190140.80	290220.32	290555.07	291204.23	293967.79	134.25	98237.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.75	0.00	593941.23	0.00	0.61
季度总赎回份额	100079.52	334.75	649.91	2763.56	300107.70	98103.33	10.09

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	南华瑞鑫定期开放债券	20.31	194938.43	-	-	-
1447	平安惠智纯债	20.31	185523.41	-	-	5.15
1448	中银智享债券A	20.31	198821.85	-13.40	0.09	13.48
1449	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.30	195874.60	-	194874.44	-
1450	西部利得合赢债券A	20.30	191025.73	171769.62	229522.79	57753.17
1451	兴全恒裕债券C	20.29	176524.22	16833.56	127035.74	110202.18
1452	中航瑞发3个月定开债A	20.28	198492.42	-1.99	20.09	22.08
1453	平安惠润纯债	20.27	190140.80	-	-	100079.52
1454	大成惠利纯债债券	20.24	198341.41	0.12	0.29	0.17
1455	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.82	2.08	2.09	0.01
1456	天弘庆享A	20.23	200145.93	7.09	9.07	1.98
1457	博时富淳3个月定开债发起式	20.21	197637.21	-	0.00	-
1458	兴业30天滚动持有中短债A	20.20	188774.82	-17568.33	16333.20	33901.53
1459	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.20	-0.00	0.00	0.01
1460	中欧稳利60天滚动持有短债C	20.20	184570.87	-41957.55	35390.48	77348.03

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	中加丰裕纯债债券A	19.45	191074.43	0.48	0.88	0.40
1415	西部利得合赢债券A	20.30	191025.73	171769.62	229522.79	57753.17
1416	博时臻选纯债债券A	20.88	190935.00	10.71	18.43	7.72
1417	华夏30天滚动短债债券发起式C	20.58	190773.63	73136.21	267576.33	194440.12
1418	平安惠锦债券	20.38	190592.24	94492.03	94492.03	0.00
1419	大成惠平一年定开债发起式	19.80	190186.40	-999.98	0.02	1000.00
1420	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.74	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
1421	平安惠润纯债	20.27	190140.80	-	-	100079.52
1422	广发增强债券A	21.06	190011.38	17193.49	28406.32	11212.83
1423	中加恒泰定开债券A	19.53	189866.89	90571.59	90571.59	0.00
1424	鹏华稳利短债C	21.46	189685.71	86467.41	101646.22	15178.82
1425	银华信用季季红债券A	19.97	189294.07	-7996.10	9708.72	17704.82
1426	中银恒利半年定期开放债券	18.70	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
1427	兴业30天滚动持有中短债A	20.20	188774.82	-17568.33	16333.20	33901.53
1428	华夏鼎航债券A	23.41	188720.86	83339.79	279708.48	196368.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5026	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	0.00	-
5027	中金新辉1年	40.39	385998.95	-	0.00	-
5028	中金新盛1年	2.18	21344.72	-	0.00	-
5029	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
5030	平安合兴1年定开债	2.22	20584.04	-	0.00	-
5031	富荣富恒两年定开债	40.27	371588.34	-	0.02	-
5032	平安惠润纯债	20.27	190140.80	-	-	100079.52
5033	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5034	宝盈聚福39个月定开债A	81.23	799218.54	-	0.00	-
5035	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5036	太平恒泽63个月定开	84.18	800001.83	-	0.04	-
5037	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.93	797695.83	-	-	-
5038	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5039	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.54	796516.42	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	国投瑞银顺荣债券A	161.24	1563136.35	-	-	-
5151	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5152	金信民安两年债券	50.52	490006.02	-	-	-
5153	淳厚稳嘉债券A	5.19	50000.34	-	-	0.10
5154	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11
5155	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5156	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
5157	平安惠润纯债	20.27	190140.80	-	-	100079.52
5158	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5159	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.93	797695.83	-	-	-
5160	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5161	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5162	博时富盛一年定开债发起式	5.08	48328.06	-	-	-
5163	山西证券裕丰一年定开发起式	7.44	70824.27	-	-	-
5164	华富63个月定期开放债券	73.96	684999.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	国泰中债1-3年国开债A	35.21	342708.75	2859.56	104361.97	101502.41
630	华泰柏瑞季季红债券A	69.22	634135.45	145597.88	247051.34	101453.46
631	百嘉百顺纯债债券C	16.55	137948.60	128131.61	229087.17	100955.56
632	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.46	197025.75	96258.89	197024.83	100765.94
633	华安添荣中短债C	23.29	217011.89	189470.17	289885.35	100415.18
634	兴业嘉瑞6个月定开债券A	9.00	87535.31	-12922.28	87393.62	100315.90
635	银华顺璟6个月定期开放债券	17.08	167350.37	47270.46	147468.97	100198.51
636	平安惠润纯债	20.27	190140.80	-	-	100079.52
637	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
638	中融中债1-5年国开行A	30.26	279876.41	102580.88	202610.75	100029.88
639	海富通恒益一年定开债券发起式	4.41	42609.00	-58413.62	41608.78	100022.40
640	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
641	博时裕荣纯债债券	27.51	232513.64	-99997.87	3.97	100001.85
642	浦银安盛普裕一年定开债券	16.66	160199.87	-100000.10	0.01	100000.11
643	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.42	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

739

2572947.2700

99.73%

0.27%

2023-12-31

1029

2823664.4500

99.68%

0.32%

2023-06-30

3103

947366.3900

98.52%

1.48%

2022-12-31

317

3098977.5800

99.86%

0.14%

2022-06-30

355

2767766.8800

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	739	2572947.2700	189631.11	99.73	509.70	0.27
2023-12-31	1029	2823664.4500	289631.11	99.68	923.97	0.32
2023-06-30	3103	947366.3900	289631.11	98.52	4336.68	1.48
2022-12-31	317	3098977.5800	98096.82	99.86	140.77	0.14
2022-06-30	355	2767766.8800	98096.82	99.84	158.90	0.16

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