我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2779.22 |
4392.41 |
1776.82 |
1148.21 |
166.34 |
| 本期利润(万元) |
2866.73 |
4534.65 |
993.89 |
1660.02 |
432.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5593.03 |
0.00 |
4740.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305004.27 |
302488.20 |
303609.49 |
305493.37 |
134.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.00 |
939.40 |
164.76 |
1206.46 |
841.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
394468.78 |
303075.75 |
105250.88 |
97380.66 |
122322.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
394468.78 |
303075.75 |
105250.88 |
97380.66 |
122322.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.23 |
76.45 |
24.93 |
24.60 |
25.53 |
| 应付托管费(万元) |
25.74 |
25.48 |
8.31 |
8.20 |
8.51 |
| 资产总计(万元) |
397396.75 |
305866.98 |
106094.60 |
106860.80 |
125629.25 |
| 负债合计(万元) |
94908.56 |
373.61 |
8069.61 |
7050.90 |
25172.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
302488.20 |
305493.37 |
98024.99 |
99809.90 |
100456.66 |
| 未分配利润(万元) |
11933.12 |
11525.58 |
-212.60 |
1554.17 |
2168.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
327.27 |
210.22 |
106.17 |
61.74 |
2609.77 |
| 投资收益(万元) |
5947.69 |
1301.30 |
3682.27 |
2173.04 |
796.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.24 |
511.81 |
-854.53 |
-351.08 |
544.00 |
| 其它收入(万元) |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6493.02 |
2099.15 |
2933.91 |
1883.70 |
3950.14 |
| 管理人报酬(万元) |
681.47 |
221.68 |
299.86 |
148.81 |
252.23 |
| 托管费(万元) |
227.16 |
73.89 |
99.95 |
49.60 |
84.08 |
| 其它费用(万元) |
28.72 |
11.58 |
26.31 |
12.67 |
23.06 |
| 费用合计(万元) |
1958.36 |
439.12 |
794.11 |
433.48 |
520.50 |
| 利润总额(万元) |
4534.65 |
1660.02 |
2139.80 |
1450.22 |
3429.64 |
| 净利润(万元) |
4534.65 |
1660.02 |
2139.80 |
1450.22 |
3429.64 |
