财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.01 |
933.76 |
-8.91 |
6594.94 |
670.39 |
| 本期利润(万元) |
32.20 |
-905.78 |
-1309.35 |
8547.86 |
-1004.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.40 |
0.00 |
9098.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1255.58 |
12371.37 |
196456.03 |
204820.88 |
201219.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.19 |
223.19 |
56.53 |
68.00 |
939.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
14776.27 |
241252.89 |
252094.29 |
394468.78 |
303075.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14776.27 |
241252.89 |
252094.29 |
394468.78 |
303075.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
51.84 |
49.62 |
77.23 |
76.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
17.28 |
16.54 |
25.74 |
25.48 |
| 资产总计(万元) |
16503.05 |
251533.67 |
255350.81 |
397396.75 |
305866.98 |
| 负债合计(万元) |
4131.68 |
46712.79 |
53047.67 |
94908.56 |
373.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
12371.37 |
204820.88 |
202303.14 |
302488.20 |
305493.37 |
| 未分配利润(万元) |
474.47 |
14871.86 |
12162.34 |
11933.12 |
11525.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.12 |
106.49 |
65.99 |
327.27 |
210.22 |
| 投资收益(万元) |
1489.47 |
8622.23 |
5889.11 |
5947.69 |
1301.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1839.54 |
1952.92 |
1094.18 |
142.24 |
511.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.81 |
75.81 |
| 收入合计(万元) |
-305.95 |
10681.65 |
7049.28 |
6493.02 |
2099.15 |
| 管理人报酬(万元) |
196.06 |
701.00 |
395.56 |
681.47 |
221.68 |
| 托管费(万元) |
65.35 |
233.67 |
131.85 |
227.16 |
73.89 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
29.44 |
15.28 |
28.72 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
599.83 |
2133.79 |
1222.70 |
1958.36 |
439.12 |
| 利润总额(万元) |
-905.78 |
8547.86 |
5826.58 |
4534.65 |
1660.02 |
| 净利润(万元) |
-905.78 |
8547.86 |
5826.58 |
4534.65 |
1660.02 |
