资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101195.70 99.66%
银行存款和结算备付金 346.06 0.34%
其他资产 1.74 0.00%
资产总值:101543.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 260.00 26929.71 26.54%
25国开03 170.00 16905.24 16.66%
25国开08 150.00 14997.34 14.78%
25润置02 90.00 8941.05 8.81%
25农发21 70.00 7056.49 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88251.99 86.96%
企业债 8941.05 8.81%
国家债券 4002.65 3.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%