资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100868.90 99.69%
银行存款和结算备付金 315.73 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101184.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 260.00 26104.45 25.81%
23国开08 250.00 25752.66 25.46%
25国开15 120.00 11724.56 11.59%
23国开03 100.00 10426.71 10.31%
25国开08 100.00 9933.41 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100868.90 99.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%