我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94327.46 99.95%
银行存款和结算备付金 48.29 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94375.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22瑞丰农商三农债01 80.00 8138.39 10.00%
23海宁资产MTN001 55.00 5728.09 7.04%
22鹿城农商行二级资本债01 50.00 5241.07 6.44%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 50.00 5209.32 6.40%
23粤交投MTN006 50.00 5182.96 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15375.82 18.89%
金融债券 12243.81 15.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%