权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.12元 | 2024-03-20 | 1.17% |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.15元 | 2023-12-22 | 1.46% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.14元 | 2023-06-28 | 1.37% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.15元 | 2023-03-24 | 1.47% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.30元 | 2022-12-07 | 2.87% |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.33元 | 2022-06-08 | 3.08% |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.30元 | 2021-10-27 | 2.78% |
平安合庆定开债自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.07%