平安合庆定开债(009053)_规模评级

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.23	8.23	8.23	16.16	16.16	16.16	16.16
季度净申购	0.00	0.00	-77114.59	0.00	15.82	30.47	-50000.00
总份额	79957.87	79957.87	79957.87	157072.45	157072.45	157056.64	157026.16
季度总申购份额	0.00	0.00	78879.83	0.00	15.82	30.47	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	155994.41	0.00	0.00	0.00	50000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	嘉实30天持有期中短债债券A	8.28	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
2326	宏利聚利债券(LOF)	8.27	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2327	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2328	南方宁利一年债券	8.27	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2329	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2330	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
2331	金鹰持久增利E	8.23	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2332	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
2333	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2334	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
2335	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2336	太平恒泰三个月定开债	8.20	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
2337	中加纯债两年债券A	8.20	74312.29	-	-	-
2338	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.19	73725.59	-	0.00	-
2339	财通资管鸿利中短债债券C	8.18	75776.90	484.09	33409.47	32925.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	招商鑫悦中短债C	9.05	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2252	融通通润债券	8.60	80100.92	0.63	63.72	63.09
2253	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.67	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2254	南方华元A	8.45	80002.52	0.01	0.01	0.00
2255	华润元大润丰纯债债券D	8.38	80001.10	-	-	-
2256	华润元大润丰纯债债券A	8.38	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2257	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2258	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
2259	添富AAA级信用纯债C	8.90	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
2260	博时景发纯债债券A	9.48	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2261	民生加银兴盈债券	8.81	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2262	创金合信尊丰纯债	9.45	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2263	太平恒久纯债	8.47	79569.07	-	-	0.22
2264	华富恒稳纯债债券A	8.64	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2265	太平恒泰三个月定开债	8.20	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	42715.01	-	10.83	-
4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
4883	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4884	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
4885	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	诺安鑫享定开发起式债券	35.85	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4366	鹏华丰登债券	27.42	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4367	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4368	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4370	鹏华尊悦定开债发起式	35.11	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4371	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799498.83	-	0.00	-
4372	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4373	平安合兴1年定开债	2.19	20584.04	-	0.00	-
4374	平安合颖定开债	20.42	196288.74	-	0.00	-
4375	平安惠诚纯债	9.41	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4376	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.86	799999.36	-	0.00	-
4377	浦银安盛盛达纯债债券A	95.50	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4378	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.09	77032.44	-	0.00	-
4379	浦银安盛盛融定开债券	20.40	200000.19	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.39	216541.83	-	-	-
5043	大成惠兴一年定开债券	30.57	297668.78	-	0.00	-
5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5056	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

3718970.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

523574841.9400

100.00%

0.00%

2022-12-31

523522120.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

690087207.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

689981377.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	3718970.5700	79957.87	100.00
2023-06-30	3	523574841.9400	157072.45	100.00
2022-12-31	3	523522120.9200	157056.64	100.00
2022-06-30	3	690087207.4800	207026.16	100.00
2021-12-31	3	689981377.2000	206994.41	100.00

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