平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.001(0.10%)

累计净值：1.174

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐煜

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.14亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
债券型名次	5207	856	1536	503	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	7.53	12.12	-	18.35
债券型名次	341	899	802	2629	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.14	0.39	1.80	3.82	2.61
5206	平安合锦定开债	-0.14	0.40	1.58	2.53	1.78
5207	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
5208	平安惠聚债券	-0.14	0.58	1.37	2.93	1.95
5209	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.14	0.43	1.04	2.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	诺安双利债券发起	0.19	0.70	1.68	-0.80	-1.03
855	鹏华稳健添利债券A	0.13	0.70	2.00	3.47	2.67
856	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
857	平安惠金定开债C	0.13	0.70	2.09	3.76	1.79
858	平安增利六个月定开债C	-0.16	0.70	2.15	2.58	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	汇泉安盈回报债券C	-0.06	0.31	1.52	3.04	1.97
1535	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1536	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
1537	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.21	1.52	3.48	2.24
1538	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	安信宝利	-0.03	0.31	1.61	3.48	2.40
502	大摩添利18个月开放债券A	-0.35	0.54	1.70	3.48	2.34
503	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
504	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.02	0.37	1.35	3.48	2.17
505	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.21	1.52	3.48	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.03	0.23	1.63	3.00	2.19
748	鹏华永安定期开放债券	0.00	0.40	1.54	3.68	2.19
749	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
750	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
751	永赢昭利债券A	-0.09	0.52	1.39	3.17	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.38	8.50	0.00	-	11.34
340	民生加银恒泽债券	5.38	7.80	12.11	-	13.13
341	平安合庆定开债	5.38	7.53	12.12	-	18.35
342	中航瑞发3个月定开债A	5.38	0.00	0.00	-	6.36
343	诺安圆鼎定开发起式债券	5.37	10.72	18.70	-	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	南方信元债券	5.03	7.53	0.00	-	7.66
898	农银汇理金禄债券	4.47	7.53	12.31	-	23.61
899	平安合庆定开债	5.38	7.53	12.12	-	18.35
900	博时富恒一年定开债发起式	4.84	7.52	0.00	-	9.01
901	工银添利债券A	2.15	7.52	14.92	-	142.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	大成安汇金融债A	3.91	7.72	12.12	-	14.75
801	广发汇承定期开放债券	3.47	6.56	12.12	-	21.93
802	平安合庆定开债	5.38	7.53	12.12	-	18.35
803	福建国有企业债6个月定期开放债券C	4.89	7.28	12.11	-	20.74
804	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.17	8.21	12.11	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.82	8.83	14.89	-	19.23
2629	平安合庆定开债	5.38	7.53	12.12	-	18.35
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.23	5.61	9.45	-	11.22
2631	华夏鼎佳债券A	4.03	6.73	10.31	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	方正富邦添利纯债A	5.64	9.73	13.61	-	18.35
1971	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.06	5.68	9.20	-	18.35
1972	平安合庆定开债	5.38	7.53	12.12	-	18.35
1973	国泰兴富三个月定期开放债券	4.32	6.96	11.24	-	18.34
1974	博时富顺纯债债券	4.41	6.83	11.83	-	18.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22瑞丰农商三农债01	80.00	8138.39	10.00%
23海宁资产MTN001	55.00	5728.09	7.04%
22鹿城农商行二级资本债01	50.00	5241.07	6.44%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	50.00	5209.32	6.40%
23粤交投MTN006	50.00	5182.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15375.82	18.89%
金融债券	12243.81	15.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份...

查看全文[04-19]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-20平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-19平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.027	1.027	1.028	1.028
累计净值(元)	1.173	1.176	1.176	1.177	1.177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。