平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1953

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
债券型名次	1452	1832	3889	5188	5318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
债券型名次	5400	4092	2915	1167	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42
1451	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34
1452	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
1453	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1454	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50
1831	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
1832	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
1833	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
1834	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29
3888	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
3889	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
3890	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
3891	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
5187	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
5188	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
5189	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5190	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5317	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
5318	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
5319	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
5320	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63
5399	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5400	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
5401	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5402	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
4091	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75
4092	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
4093	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
4094	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09
2914	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13
2915	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
2916	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
2917	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
1166	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
1167	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
1168	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
1169	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
2353	长盛盛康纯债C	2.28	5.61	10.93	15.99	20.80
2354	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
2355	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.06	4.89	7.71	14.83	20.79
2356	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	260.00	26104.45	25.81%
23国开08	250.00	25752.66	25.46%
25国开15	120.00	11724.56	11.59%
23国开03	100.00	10426.71	10.31%
25国开08	100.00	9933.41	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100868.90	99.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0209	1.0208	1.0204	1.0202	1.0198
累计净值(元)	1.1949	1.1948	1.1944	1.1942	1.1938

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