平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
债券型名次	1642	2558	3296	4953	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.40	8.90	-	21.37
债券型名次	5258	4937	2999	3393	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48
1641	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
1642	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
1643	平安合盛定开债	0.07	0.22	0.54	0.79	0.44
1644	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏扬淳明债券A	0.05	0.24	0.52	0.89	0.61
2557	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.24	0.15	-0.65	0.59
2558	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
2559	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33
2560	平安惠添纯债	0.08	0.24	0.68	1.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.11	0.50	1.35	0.25
3295	鹏扬淳享债券A	0.05	0.20	0.50	0.75	0.50
3296	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
3297	人保安睿定开	0.07	0.21	0.50	0.85	0.40
3298	上银慧兴盈债券	0.11	0.24	0.50	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15
4952	华夏亚债中国指数A	0.13	0.31	0.48	0.41	0.70
4953	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
4954	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4955	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	鹏扬利沣短债A	0.01	0.10	0.45	0.79	0.37
3842	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
3843	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
3844	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3845	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	永赢盛益债券C	0.33	5.52	10.19	18.13	27.72
5257	华商鸿悦纯债债券	0.32	3.71	6.75	-	6.79
5258	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
5259	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80
5260	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国泰利享中短债债券C	1.55	3.40	6.45	13.72	20.51
4936	华安添信债券	1.86	3.40	6.85	-	7.09
4937	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
4938	中信建投景和中短债C	1.21	3.40	7.65	13.23	45.40
4939	博时丰庆纯债债券	1.05	3.39	7.12	15.26	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华夏恒泰64个月定开债券	1.53	5.11	8.90	-	21.76
2998	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.19	8.90	-	9.50
2999	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
3000	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.94	8.90	15.19	21.66
3001	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
3392	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
3393	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
3394	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3395	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	大成惠兴一年定开债券	2.30	6.87	12.25	19.46	21.38
2398	国泰民安增益纯债债券C	-1.18	2.91	8.96	14.32	21.37
2399	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
2400	博时中债1-3政金债指数C	1.47	5.31	8.76	15.02	21.36
2401	华商瑞丰短债债券A	1.33	3.78	7.39	13.38	21.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26929.71	26.54%
25国开03	170.00	16905.24	16.66%
25国开08	150.00	14997.34	14.78%
25润置02	90.00	8941.05	8.81%
25农发21	70.00	7056.49	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88251.99	86.96%
企业债	8941.05	8.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0254	1.0251	1.0255	1.0259	1.0254
累计净值(元)	1.1994	1.1991	1.1995	1.1999	1.1994

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