平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1963

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
债券型名次	3683	2402	4158	5106	5282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
债券型名次	5315	4326	3172	2629	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64
3682	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3683	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
3684	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
3685	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	鹏扬利泽债券C	0.02	0.13	0.62	0.70	1.44
2401	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.02	0.13	0.55	1.03	2.53
2402	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
2403	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
2404	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4157	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84
4158	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
4159	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
4160	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.34	1.07	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	华夏安康债券C	-0.10	-0.29	0.14	-0.61	-0.14
5105	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
5106	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
5107	同泰恒兴纯债A	-0.27	-0.12	0.37	-0.61	-0.86
5108	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.22	-0.25	0.56	-1.31	-0.65
5281	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5282	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
5283	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65
5284	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04
5314	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
5315	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
5316	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66
5317	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
4325	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	-	27.21
4326	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
4327	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.52	4.41	7.75	-	7.75
4328	富国安慧短债债券C	1.47	4.40	8.05	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44
3171	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
3172	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
3173	同泰恒兴纯债A	-0.86	5.36	8.56	-	16.70
3174	兴华安悦纯债A	-1.89	4.89	8.56	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52
2629	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
2631	华夏鼎佳债券A	0.95	6.21	9.90	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94
2358	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
2359	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
2360	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	-	20.92
2361	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	-	20.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	260.00	26104.45	25.81%
23国开08	250.00	25752.66	25.46%
25国开15	120.00	11724.56	11.59%
23国开03	100.00	10426.71	10.31%
25国开08	100.00	9933.41	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100868.90	99.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0228	1.0227	1.0226
累计净值(元)	1.1962	1.1962	1.1968	1.1967	1.1966

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。