平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0229 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
债券型名次	4853	4878	4031	5165	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
债券型名次	5322	4633	3126	1558	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	-0.46	-0.49	-1.34	-0.21
4852	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.31	0.53	0.07
4853	平安合庆定开债	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
4854	平安惠悦纯债	0.02	0.04	0.48	0.81	0.09
4855	平安惠泽	0.02	0.09	-0.15	-0.80	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	南方纯元C	0.10	0.07	0.09	-0.21	0.14
4877	农银金玉债券	0.03	0.07	0.54	0.52	0.10
4878	平安合庆定开债	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
4879	平安惠禧纯债A	0.07	0.07	0.50	0.54	0.09
4880	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.07	0.40	0.62	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	鹏扬淳优债券	0.07	0.18	0.38	0.47	0.16
4030	平安高等级债C	0.07	0.12	0.38	-0.15	0.13
4031	平安合庆定开债	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
4032	平安惠铭纯债	0.05	0.05	0.38	0.62	0.10
4033	平安双盈添益债券A	0.16	0.49	0.38	-0.34	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国寿安保安和纯债	0.08	0.15	-0.07	-0.48	0.21
5164	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.10	0.19	-0.48	0.13
5165	平安合庆定开债	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
5166	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.13	0.07	-0.48	0.07
5167	银河铭忆3个月定开债券	0.19	0.08	0.38	-0.48	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.09	0.96	2.29	0.06
5005	平安合聚定开债	0.10	0.02	-0.33	-0.73	0.06
5006	平安合庆定开债	0.02	0.07	0.38	-0.48	0.06
5007	平安惠泽	0.02	0.09	-0.15	-0.80	0.06
5008	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.05	0.35	0.51	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	万家玖盛C	-0.54	4.76	7.97	15.27	35.27
5321	天弘睿选利率债发起式A	-0.55	7.44	11.50	-	16.00
5322	平安合庆定开债	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
5323	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.58	8.08	11.55	-	11.81
5324	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.58	0.87	2.31	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	南方丰元信用增强债券C	0.44	4.07	9.22	12.07	66.04
4632	南方梦元短债A	1.66	4.07	7.07	13.37	17.39
4633	平安合庆定开债	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
4634	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.20	4.07	7.97	-	10.04
4635	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	大成安诚债券A	0.16	5.40	8.70	13.97	17.96
3125	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.15	8.70	14.58	30.93
3126	平安合庆定开债	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
3127	添富中债1-3年国开债C	0.84	5.24	8.70	14.91	21.33
3128	招商招盛纯债A	1.07	5.20	8.70	15.44	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华安鼎瑞定开债	0.55	5.71	9.78	16.67	32.91
1557	鹏华丰华债券	1.34	6.04	10.08	16.67	35.99
1558	平安合庆定开债	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
1559	平安合正	0.36	4.81	10.91	16.67	37.16
1560	万家鑫享纯债A	0.27	5.60	8.78	16.67	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	永赢邦利债券C	0.46	7.01	10.92	18.48	21.02
2398	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.31	7.47	14.08	20.99
2399	平安合庆定开债	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
2400	天弘信益A	1.66	7.51	11.02	17.35	20.99
2401	大成惠兴一年定开债券	1.45	7.42	12.13	19.40	20.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26929.71	26.54%
25国开03	170.00	16905.24	16.66%
25国开08	150.00	14997.34	14.78%
25润置02	90.00	8941.05	8.81%
25农发21	70.00	7056.49	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88251.99	86.96%
企业债	8941.05	8.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

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标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0231	1.0229	1.0228	1.0227	1.0221
累计净值(元)	1.1971	1.1969	1.1968	1.1967	1.1961

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