平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0280 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
债券型名次	3830	1228	2919	3669	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.51	8.89	-	21.59
债券型名次	5158	4819	2752	3412	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	平安高等级债E	0.00	0.14	0.47	1.01	0.52
3829	平安合锦定开债	0.00	0.22	0.65	1.29	0.65
3830	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
3831	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
3832	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.05	0.55
1227	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.20	0.55	1.06	0.51
1228	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
1229	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1230	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.53	0.99	0.51
2918	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.19	0.53	1.01	0.49
2919	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
2920	平安如意中短债A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
2921	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.53	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
3668	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.13	0.57	0.94	0.66
3669	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
3670	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3671	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56
2890	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56
2891	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
2892	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
2893	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
5157	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.85	7.60	13.97	16.31
5158	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
5159	招商理财7天债券A	0.69	1.34	2.49	4.99	6.60
5160	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	华安添信债券	1.88	3.51	6.71	-	7.29
4818	嘉实90天滚动持有短债C	1.54	3.51	7.34	-	9.81
4819	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
4820	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4821	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.50	6.51	12.82	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
2751	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.71	101.20
2752	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
2753	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2754	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
3411	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
3412	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
3413	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42
3414	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.50	5.77	10.33	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
2360	银华信用四季红债券C	2.06	4.48	7.98	14.04	21.60
2361	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
2362	前海联合泳辉纯债C	2.34	5.89	11.92	17.98	21.59
2363	博时中债1-3政金债指数C	1.64	5.10	8.64	14.94	21.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26929.71	26.54%
25国开03	170.00	16905.24	16.66%
25国开08	150.00	14997.34	14.78%
25润置02	90.00	8941.05	8.81%
25农发21	70.00	7056.49	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88251.99	86.96%
企业债	8941.05	8.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0280	1.0280	1.0279	1.0277	1.0272
累计净值(元)	1.2020	1.2020	1.2019	1.2017	1.2012

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