我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30662.59 99.41%
银行存款和结算备付金 182.08 0.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30844.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 20.00 2069.87 9.54%
21北京银行小微债03 20.00 2065.03 9.52%
22中国银行小微债01 20.00 2054.46 9.47%
22南京银行02 20.00 2053.40 9.46%
24国开05 20.00 2049.87 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25603.97 117.99%
国家债券 1126.75 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%