资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5811.86 90.26%
银行存款和结算备付金 626.93 9.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6438.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 6.00 614.55 9.56%
19交通银行二级02 5.00 544.86 8.48%
22邮储银行二级01 5.00 521.88 8.12%
24国开10 5.00 518.21 8.06%
22上海银行二级资本债01 5.00 517.97 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 718.94 11.19%
国家债券 495.67 7.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%