我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28688.46 99.44%
银行存款和结算备付金 162.71 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28851.17万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行02 20.00 2085.37 9.47%
24国开05 20.00 2078.75 9.44%
23华润银行小微债01 20.00 2075.89 9.42%
23浙商银行小微债02 20.00 2070.82 9.40%
24国开03 20.00 2041.54 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25692.81 116.63%
国家债券 1017.12 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%