我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.67 |
711.54 |
112.15 |
424.03 |
102.38 |
| 本期利润(万元) |
395.90 |
824.99 |
94.95 |
484.86 |
131.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1132.77 |
0.00 |
792.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21701.03 |
21716.81 |
21471.63 |
21376.66 |
21022.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2166.01 |
43.33 |
31.25 |
24.74 |
30.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
19580.35 |
29360.01 |
28682.56 |
999.00 |
990.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19580.35 |
29360.01 |
28682.56 |
999.00 |
990.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
5.26 |
5.33 |
0.25 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.75 |
1.78 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
21746.36 |
29403.33 |
28713.81 |
1023.74 |
1028.68 |
| 负债合计(万元) |
29.55 |
8026.67 |
7822.01 |
2.99 |
11.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
21716.81 |
21376.66 |
20891.80 |
1020.75 |
1017.62 |
| 未分配利润(万元) |
1132.77 |
792.64 |
307.78 |
20.62 |
17.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
2.39 |
2.60 |
0.04 |
1869.83 |
| 投资收益(万元) |
911.47 |
531.27 |
167.25 |
8.65 |
1188.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.45 |
60.82 |
-128.37 |
0.10 |
-673.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1032.73 |
594.48 |
41.48 |
8.80 |
2385.78 |
| 管理人报酬(万元) |
63.82 |
31.33 |
25.07 |
1.52 |
149.98 |
| 托管费(万元) |
21.27 |
10.44 |
8.36 |
0.51 |
49.99 |
| 其它费用(万元) |
23.53 |
11.55 |
14.16 |
3.65 |
15.83 |
| 费用合计(万元) |
207.74 |
109.62 |
69.31 |
5.67 |
459.94 |
| 利润总额(万元) |
824.99 |
484.86 |
-27.82 |
3.13 |
1925.84 |
| 净利润(万元) |
824.99 |
484.86 |
-27.82 |
3.13 |
1925.84 |
