财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.01 |
130.02 |
82.59 |
1054.29 |
444.89 |
| 本期利润(万元) |
-60.62 |
49.51 |
-14.86 |
1163.15 |
227.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
482.37 |
0.00 |
432.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6426.84 |
6487.46 |
6423.10 |
6437.95 |
6227.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.40 |
137.20 |
162.71 |
2166.01 |
43.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
8522.09 |
7842.45 |
28688.46 |
19580.35 |
29360.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8522.09 |
7842.45 |
28688.46 |
19580.35 |
29360.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.62 |
5.40 |
5.50 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.54 |
1.80 |
1.83 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
8597.49 |
7979.64 |
28851.17 |
21746.36 |
29403.33 |
| 负债合计(万元) |
2110.02 |
1541.69 |
6820.99 |
29.55 |
8026.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
6487.46 |
6437.95 |
22030.18 |
21716.81 |
21376.66 |
| 未分配利润(万元) |
482.37 |
432.86 |
1446.14 |
1132.77 |
792.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.30 |
0.74 |
7.81 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
166.40 |
1240.44 |
613.37 |
911.47 |
531.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.51 |
108.87 |
227.95 |
113.45 |
60.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
86.19 |
1350.61 |
842.06 |
1032.73 |
594.48 |
| 管理人报酬(万元) |
9.60 |
53.11 |
32.63 |
63.82 |
31.33 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
17.70 |
10.88 |
21.27 |
10.44 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
16.67 |
11.98 |
23.53 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
36.67 |
187.45 |
117.01 |
207.74 |
109.62 |
| 利润总额(万元) |
49.51 |
1163.15 |
725.05 |
824.99 |
484.86 |
| 净利润(万元) |
49.51 |
1163.15 |
725.05 |
824.99 |
484.86 |
