平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0861 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1853

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
债券型名次	3169	2986	2447	1178	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	7.46	13.05	-	19.42
债券型名次	4041	1162	631	3440	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3168	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
3169	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
3170	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3171	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
2985	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2986	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2987	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
2988	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56
2446	鹏扬淳合债券	0.00	0.13	0.59	1.04	0.61
2447	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2448	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.59	1.31	0.65
2449	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	交银裕通纯债债券C	0.02	0.17	0.82	1.58	0.81
1177	鹏华丰康债券	0.02	0.08	0.68	1.58	0.65
1178	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
1179	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1180	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.58	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	鹏扬淳优债券	-0.01	0.19	0.65	1.14	0.67
2032	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
2033	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2034	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
2035	平安元丰中短债债券A	0.00	0.14	0.62	1.39	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	南方祥元C	1.65	5.06	9.19	17.40	37.76
4040	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.87	8.86	15.35	22.60
4041	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
4042	平安乐享一年定开债A	1.65	3.29	5.81	11.32	16.77
4043	平安元和90天滚动持有短债C	1.65	3.88	7.11	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1161	大摩多元收益债券C	5.84	7.46	6.49	3.97	103.17
1162	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
1163	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
1164	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.77	10.92	13.07	-	12.62
630	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
631	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
632	西部利得稳健双利债券C	12.52	22.36	13.03	26.18	95.28
633	华夏希望债券C	4.18	9.21	13.02	14.99	123.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
3439	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
3440	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
3441	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
3442	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	广发招财短债A	1.55	3.38	7.33	12.87	19.42
2660	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
2661	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
2662	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
2663	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6186.26	12.11%
25建设银行CD329	50.00	4951.01	9.69%
25国开15	50.00	4917.03	9.63%
25兴业银行债01	40.00	4007.40	7.85%
22国开10	30.00	3254.81	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50130.46	98.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0859	1.0860	1.0859	1.0857	1.0852
累计净值(元)	1.1851	1.1852	1.1851	1.1849	1.1844

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