平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0786 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1778

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张璐

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
债券型名次	1038	2096	767	4682	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
债券型名次	2535	858	608	1570	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1037	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1038	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
1039	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
1040	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
2095	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31
2096	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
2097	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
2098	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
766	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39
767	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
768	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51
769	人保鑫裕增强债券C	-0.16	-0.31	0.69	3.12	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
4681	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
4682	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
4683	天弘齐享债券发起C	0.12	-0.09	0.65	-0.07	0.55
4684	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.06	0.52	0.31	0.61
4115	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
4116	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
4117	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.09	0.68	-0.02	0.61
4118	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2534	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
2535	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
2536	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
2537	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	博时宏观回报债券A/B	3.46	9.37	9.59	8.96	74.19
857	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.73	9.36	12.97	-	13.71
858	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
859	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
860	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
607	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
608	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
609	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
610	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
1569	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
1570	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
1571	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57
1572	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
2673	平安高等级债A	0.54	3.96	6.35	14.10	18.60
2674	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
2675	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2676	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	6.00	614.55	9.56%
19交通银行二级02	5.00	544.86	8.48%
22邮储银行二级01	5.00	521.88	8.12%
24国开10	5.00	518.21	8.06%
22上海银行二级资本债01	5.00	517.97	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718.94	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0781	1.0777	1.0770	1.0771	1.0767
累计净值(元)	1.1773	1.1769	1.1762	1.1763	1.1759

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