平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.116

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.17亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
债券型名次	4504	1440	1179	596	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	6.47	8.57	-	11.89
债券型名次	384	1941	2417	3188	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	鹏扬淳开债券D	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.64
4503	平安合顺1年定开债发起式	-0.14	0.70	1.51	2.75	1.63
4504	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
4505	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
4506	融通通祺债券A	-0.14	0.65	1.60	2.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	农银悦利债券	-0.20	0.67	1.70	3.30	2.14
1439	平安合进1年定开债	-0.03	0.67	1.31	2.83	1.70
1440	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
1441	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.67	1.44	2.59	1.67
1442	融通增鑫债券A	-0.07	0.67	1.53	2.86	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	汇添富多元收益债券A	-0.90	0.61	1.82	3.60	2.37
1178	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.83	1.82	2.89	2.00
1179	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
1180	平安惠禧纯债A	-0.11	0.30	1.82	3.03	-
1181	西部利得得尊债券A	0.17	0.93	1.82	3.21	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.71	1.45	3.53	1.95
595	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	1.16	3.65	3.53	2.05
596	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
597	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
598	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	民生加银恒益纯债C	-0.39	0.61	2.12	3.37	2.36
588	南方通元6个月持有债券C	0.82	1.71	3.12	3.09	2.36
589	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
590	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
591	天弘惠享一年定开债券发起	-0.09	0.82	1.78	3.42	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	德邦锐兴债券E	5.44	0.00	0.00	-	4.83
383	华夏鼎信债券A	5.44	8.51	13.51	-	14.50
384	平安合兴1年定开债	5.44	6.47	8.57	-	11.89
385	平安中债1-5年政策性金融债C	5.44	8.57	13.15	-	14.96
386	兴业定开债券A	5.44	8.58	14.80	25.27	75.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.28	6.47	10.97	-	20.49
1940	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1941	平安合兴1年定开债	5.44	6.47	8.57	-	11.89
1942	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.81	6.47	10.05	-	12.39
1943	安信目标收益债券C	3.73	6.46	13.76	27.77	81.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	海富通裕昇三年定开债券	2.74	5.69	8.57	-	11.40
2416	惠升和裕纯债A	2.55	4.78	8.57	-	14.17
2417	平安合兴1年定开债	5.44	6.47	8.57	-	11.89
2418	浦银安盛盛勤定开债券C	3.35	5.28	8.57	13.43	19.47
2419	博时民丰纯债债券C	3.47	5.22	8.56	15.28	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	中金新盛1年	6.62	8.49	11.20	-	13.52
3187	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.79	8.25	15.31	-	16.87
3188	平安合兴1年定开债	5.44	6.47	8.57	-	11.89
3189	东方稳健回报债券C	5.67	9.13	13.46	-	15.43
3190	红土创新纯债A	3.52	6.20	10.19	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	中信证券信盈一年	7.61	8.81	0.00	-	11.90
2971	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
2972	平安合兴1年定开债	5.44	6.47	8.57	-	11.89
2973	平安增鑫六个月定开债E	5.80	7.00	11.66	-	11.89
2974	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.38	5.44	9.08	-	11.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	20.00	2069.87	9.54%
21北京银行小微债03	20.00	2065.03	9.52%
22中国银行小微债01	20.00	2054.46	9.47%
22南京银行02	20.00	2053.40	9.46%
24国开05	20.00	2049.87	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25603.97	117.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.062	1.062	1.063	1.062	1.061
累计净值(元)	1.118	1.118	1.119	1.118	1.117

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