平安合兴1年定开债(009453)_规模评级

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4.94
总份额	20584.04	20584.04	20584.04	20584.04	20584.02	20584.02	20584.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4.94
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	博时双月享60天滚动持有债券C	2.22	20054.94	4445.45	6101.41	1655.96
3300	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.22	20149.00	11153.35	32183.97	21030.62
3301	银华增强收益债券	2.22	19651.06	-5745.47	53.44	5798.92
3302	中加聚享增盈债券A	2.22	20732.01	3149.26	5911.93	2762.67
3303	恒生前海恒润纯债C	2.21	20433.71	861.45	1130.73	269.28
3304	建信双息红利债券C	2.21	23757.64	2972.85	11621.65	8648.80
3305	南方佳元6个月持有债券C	2.21	20746.21	-369.44	990.54	1359.98
3306	平安合兴1年定开债	2.21	20584.04	-	-	-
3307	平安元福短债发起式C	2.21	20987.26	-10463.31	6235.61	16698.92
3308	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.20	20999.97	-	-	-
3309	天弘安益C	2.20	21020.06	12680.61	20373.77	7693.16
3310	中金新盛1年	2.20	21344.72	-	0.00	-
3311	安信瑞鸿中短债B	2.19	18794.82	1517.01	2469.23	952.22
3312	国富恒瑞债券C	2.19	18085.54	-7839.45	8572.82	16412.27
3313	海富通一年定开债券A	2.19	19335.46	-7370.22	12342.39	19712.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	中加聚享增盈债券A	2.22	20732.01	3149.26	5911.93	2762.67
3299	宏利闽利一年定开债券发起式	2.11	20723.77	-80276.13	19723.77	99999.90
3300	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.27	20707.68	-1031.77	672.92	1704.69
3301	兴银收益增强债券A	1.99	20704.51	-17872.00	1776.69	19648.68
3302	招商招华纯债C	2.64	20702.81	20462.80	20563.97	101.17
3303	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.33	20668.79	2100.64	10358.80	8258.16
3304	华夏理财30天债券B	2.24	20655.89	-618.53	719.54	1338.07
3305	平安合兴1年定开债	2.21	20584.04	-	-	-
3306	海富通瑞丰债券	2.53	20543.95	37.90	91.16	53.25
3307	博时富悦纯债C	2.34	20493.10	20493.01	27524.76	7031.75
3308	国寿安保尊享债券A	2.48	20480.96	75.58	107.55	31.97
3309	天弘永利优享债券C	2.11	20445.95	3076.71	9201.21	6124.49
3310	汇丰晋信2016周期混合	2.41	20438.30	-4226.67	1506.66	5733.33
3311	恒生前海恒润纯债C	2.21	20433.71	861.45	1130.73	269.28
3312	广发集远债券C	2.04	20381.48	-7835.69	83.18	7918.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	淳厚稳嘉债券A	5.43	50000.34	-	-	0.10
4997	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11
4998	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4999	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	0.00	-
5000	中金新辉1年	40.35	385998.95	-	0.00	-
5001	中金新盛1年	2.20	21344.72	-	0.00	-
5002	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
5003	平安合兴1年定开债	2.21	20584.04	-	-	-
5004	富荣富恒两年定开债	40.19	371588.34	-	0.02	-
5005	平安惠润纯债	20.24	190140.80	-	-	100079.52
5006	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5007	宝盈聚福39个月定开债A	81.26	799218.54	-	0.00	-
5008	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5009	太平恒泽63个月定开	83.85	800001.83	-	0.04	-
5010	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.77	797695.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5098	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	-	-	0.00
5099	金信民安两年债券	50.42	490006.02	-	-	-
5100	淳厚稳嘉债券A	5.43	50000.34	-	-	0.10
5101	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11
5102	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5103	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
5104	平安合兴1年定开债	2.21	20584.04	-	-	-
5105	平安惠润纯债	20.24	190140.80	-	-	100079.52
5106	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5107	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.77	797695.83	-	-	-
5108	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5109	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5110	博时富盛一年定开债发起式	5.06	48328.06	-	-	-
5111	山西证券裕丰一年定开发起式	7.41	70824.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平

5135	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5136	金信民安两年债券	50.42	490006.02	-	-	-
5137	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5138	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	0.00	-
5139	中金新辉1年	40.35	385998.95	-	0.00	-
5140	中金新盛1年	2.20	21344.72	-	0.00	-
5141	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
5142	平安合兴1年定开债	2.21	20584.04	-	-	-
5143	富荣富恒两年定开债	40.19	371588.34	-	0.02	-
5144	宝盈聚福39个月定开债A	81.26	799218.54	-	0.00	-
5145	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5146	太平恒泽63个月定开	83.85	800001.83	-	0.04	-
5147	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.77	797695.83	-	-	-
5148	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5149	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.35	796516.42	-	0.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

957397.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

102920117.7400

100.00%

0.00%

2022-12-31

102920117.7400

100.00%

0.00%

2022-06-30

10001350.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

10001350.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	957397.4000	20584.04	100.00
2023-06-30	2	102920117.7400	20584.02	100.00
2022-12-31	2	102920117.7400	20584.02	100.00
2022-06-30	1	10001350.1400	1000.14	100.00
2021-12-31	1	10001350.1400	1000.14	100.00

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