平安合兴1年定开债(009453)_规模评级

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
季度净申购	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4.94	19578.95
总份额	20584.04	20584.04	20584.04	20584.02	20584.02	20584.02	20579.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4.94	19578.95
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3212	中金新盛1年	2.21	21344.72	-	-	-
3213	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
3214	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
3215	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3216	招商安庆债券	2.19	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
3217	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3218	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
3219	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.18	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3220	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.18	21001.77	-	-	-
3221	申万菱信稳益宝债券A	2.18	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3222	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3223	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
3224	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3225	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.17	18121.02	21.36	136.44	115.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3197	南方通利A	2.26	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3198	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
3199	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
3200	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3201	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3202	广发集裕债券C	2.42	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
3203	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
3204	财通资管双盈债券发起式A	2.16	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
3205	易方达裕丰回报债券C	3.57	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
3206	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3207	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3208	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3209	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3210	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
4919	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
4920	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4921	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	-	-
4922	中金新辉1年	40.26	385998.95	-	0.00	-
4923	中金新盛1年	2.21	21344.72	-	-	-
4924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.40	20999.92	-	-	-
4925	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
4926	富荣富恒两年定开债	40.32	371588.32	-	-	-
4927	平安惠润纯债	30.61	290220.32	-	-	334.75
4928	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
4929	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
4930	宝盈聚福39个月定开债A	80.79	799218.54	-	0.00	-
4931	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
4932	太平恒泽63个月定开	84.50	800001.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	鹏华丰登债券	27.39	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4367	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4368	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4370	鹏华尊悦定开债发起式	35.09	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4371	鹏扬淳安66个月债券A	81.15	799498.83	-	0.00	-
4372	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
4373	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
4374	平安合颖定开债	20.40	196288.74	-	0.00	-
4375	平安惠诚纯债	9.40	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4376	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.78	799999.36	-	0.00	-
4377	浦银安盛盛达纯债债券A	95.44	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4378	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.08	77032.44	-	0.00	-
4379	浦银安盛盛融定开债券	20.39	200000.19	-	0.00	-
4380	浦银安盛盛元定开债券A	101.19	972773.72	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	金信民安两年债券	50.08	490006.02	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5082	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	-	-
5083	中金新辉1年	40.26	385998.95	-	0.00	-
5084	中金新盛1年	2.21	21344.72	-	-	-
5085	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.40	20999.92	-	-	-
5086	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
5087	富荣富恒两年定开债	40.32	371588.32	-	-	-
5088	宝盈聚福39个月定开债A	80.79	799218.54	-	0.00	-
5089	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5090	太平恒泽63个月定开	84.50	800001.80	-	-	-
5091	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
5092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5093	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.63	796516.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

957397.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

102920117.7400

100.00%

0.00%

2022-12-31

102920117.7400

100.00%

0.00%

2022-06-30

10001350.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

10001350.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	957397.4000	20584.04	100.00
2023-06-30	2	102920117.7400	20584.02	100.00
2022-12-31	2	102920117.7400	20584.02	100.00
2022-06-30	1	10001350.1400	1000.14	100.00
2021-12-31	1	10001350.1400	1000.14	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。