我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1208.97 |
1807.33 |
949.67 |
1302.32 |
162.23 |
| 本期利润(万元) |
1424.27 |
1738.57 |
602.28 |
1748.87 |
159.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4845.84 |
0.00 |
4487.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101269.56 |
102549.63 |
101413.34 |
102259.82 |
21720.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.10 |
22.30 |
11.20 |
2.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
141946.39 |
132992.33 |
25728.95 |
33189.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141946.39 |
132992.33 |
25728.95 |
33189.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.26 |
25.95 |
5.31 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.65 |
1.77 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
142007.82 |
136122.21 |
26585.79 |
33572.04 |
| 负债合计(万元) |
39458.19 |
33862.38 |
5024.74 |
12377.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
102549.63 |
102259.82 |
21561.05 |
21194.95 |
| 未分配利润(万元) |
5965.66 |
5675.85 |
561.10 |
195.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
1526.03 |
483.27 |
258.79 |
| 投资收益(万元) |
2322.33 |
166.39 |
104.80 |
-54.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.76 |
446.55 |
-34.32 |
66.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2256.34 |
2138.97 |
553.75 |
270.29 |
| 管理人报酬(万元) |
152.22 |
105.69 |
31.76 |
18.10 |
| 托管费(万元) |
50.74 |
35.23 |
10.59 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
23.13 |
10.97 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
517.76 |
390.10 |
187.65 |
75.29 |
| 利润总额(万元) |
1738.57 |
1748.87 |
366.10 |
195.00 |
| 净利润(万元) |
1738.57 |
1748.87 |
366.10 |
195.00 |
