浦银安盛盛毅一年定开债券(009044)_最新动态

浦银安盛盛毅一年定开债券009044PU YINAN SHENG SHENGYI YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2023-03-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛毅一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2022-09-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2022-03-12 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛毅一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	4.85	9.64	7.98	5.51
2	融通岁岁添利定期开放债券B	4.62	4.82	9.54	7.85	5.44
3	中银智享债券A	1.87	1.94	2.95	1.47	2.50
4	中银智享债券C	1.87	1.93	2.93	-	-
5	中银惠利半年定期开放债券	1.41	1.68	2.35	1.35	2.14
浦银安盛盛毅一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通债券A/B	1.28	1.44	4.85	3.00	1.97
7	融通债券C	1.28	1.42	4.75	2.82	1.90
8	华夏稳享增利6个月债券A	1.08	1.07	1.96	1.77	-
9	华夏稳享增利6个月债券C	1.08	1.05	1.91	1.67	-
10	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.74	0.64	-1.75	-6.46	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	11.77	11.90	-	-
2	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	11.75	11.87	-	-
3	南方颐元定开债券发起	0.07	7.64	8.17	7.67	7.71
4	格林聚享增强债券C	-0.02	7.42	7.11	-	-
5	格林聚享增强债券A	-0.01	7.35	7.38	-	-
浦银安盛盛毅一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	信诚稳鑫C	0.00	4.95	5.57	4.77	5.16
7	信诚稳鑫A	0.00	4.93	5.57	4.79	5.14
8	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	4.85	9.64	7.98	5.51
9	融通岁岁添利定期开放债券B	4.62	4.82	9.54	7.85	5.44
10	万家鑫融纯债债券A	0.00	4.41	4.90	4.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	11.77	11.90	-	-
2	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	11.75	11.87	-	-
3	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	4.85	9.64	7.98	5.51
4	融通岁岁添利定期开放债券B	4.62	4.82	9.54	7.85	5.44
5	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.11	0.07	8.88	8.06	0.21
浦银安盛盛毅一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方颐元定开债券发起	0.07	7.64	8.17	7.67	7.71
7	融通四季添利债券(LOF)A	0.51	0.65	7.92	6.67	1.25
8	融通四季添利债券C	0.51	0.62	7.84	6.44	1.18
9	格林聚享增强债券A	-0.01	7.35	7.38	-	-
10	格林聚享增强债券C	-0.02	7.42	7.11	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	0.05	-0.74	2.11	16.71	1.61
2	长信全球债券(QDII)美元	-0.54	-3.28	2.24	16.05	1.78
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	1.11	5.11	13.97	3.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.00	1.12	5.10	13.70	3.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.57	-1.51	5.24	13.32	4.06
浦银安盛盛毅一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.57	-1.51	5.24	13.32	4.06
7	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.32	0.73	5.60	10.25	3.19
8	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.11	0.07	8.88	8.06	0.21
9	华夏海外收益债券A	0.30	1.06	4.70	8.00	3.81
10	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	4.85	9.64	7.98	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.24	-1.70	2.88	3.17	9.48
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.24	-1.69	2.79	2.97	9.46
3	融通可转债A	-0.48	-1.03	6.95	5.86	9.32
4	融通可转债C	-0.49	-1.06	6.84	5.64	9.24
5	南方颐元定开债券发起	0.07	7.64	8.17	7.67	7.71
浦银安盛盛毅一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	-1.67	-2.00	3.71	-6.66	7.69
7	天弘稳利定期开放A	0.70	-0.20	1.99	-0.41	7.66
8	南方昌元转债C	-1.68	-2.04	3.59	-6.89	7.60
9	天弘稳利定期开放B	0.70	-0.23	1.90	-0.61	7.59
10	新华双利债券A	0.14	-2.07	1.38	-5.02	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	41.04	4.31	9.03	32.03	27.18
2	长信全球债券(QDII)美元	28.17	-2.82	8.74	20.49	20.89
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	26.74	33.42	20.73	39.66	36.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	26.08	32.08	18.97	36.32	32.37
5	南方多元定开债券发起	25.36	29.09	33.55	-	51.40
浦银安盛盛毅一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏海外收益债券A	16.58	6.37	-1.98	14.84	58.00
7	华夏海外收益债券C	16.17	5.50	-3.09	12.65	51.66
8	华商丰利增强定期开放债券A	15.53	65.47	118.82	112.97	107.01
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15.20	24.29	20.36	27.37	31.10
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15.20	24.29	20.36	27.37	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	15.53	65.47	118.82	112.97	107.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.06	64.23	116.15	108.55	101.67
3	华商信用增强债券A	10.86	40.28	65.55	60.17	48.00
4	华商信用增强债券C	10.38	39.15	63.74	57.11	43.60
5	前海开源可转债债券	4.66	38.61	59.02	63.11	128.08
浦银安盛盛毅一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	26.74	33.42	20.73	39.66	36.72
7	华夏大中华信用债券(QDII)C类	26.08	32.08	18.97	36.32	32.37
8	融通可转债A	13.99	31.88	39.39	50.99	40.76
9	融通可转债C	13.53	30.84	37.73	47.99	36.26
10	华富可转债债券	1.28	29.82	20.04	-	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	15.53	65.47	118.82	112.97	107.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.06	64.23	116.15	108.55	101.67
3	华安中债7-10年国开债C	3.86	11.18	69.48	-	93.54
4	长城悦享增利债券A	0.94	27.00	66.21	70.14	87.66
5	华商信用增强债券A	10.86	40.28	65.55	60.17	48.00
浦银安盛盛毅一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商信用增强债券C	10.38	39.15	63.74	57.11	43.60
7	前海开源可转债债券	4.66	38.61	59.02	63.11	128.08
8	浙商丰利增强债券	3.15	25.93	56.82	-	82.58
9	民生加银嘉盈债券	8.33	12.44	51.54	-	70.71
10	光大保德信信用添益债券A	7.59	26.85	49.58	75.55	148.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	372.35	374.52
2	金信民兴债券A	1.33	2.07	2.01	116.70	112.75
3	华商丰利增强定期开放债券A	15.53	65.47	118.82	112.97	107.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	15.06	64.23	116.15	108.55	101.67
5	前海开源鼎裕债券A	0.24	-1.94	-1.93	82.55	91.83
浦银安盛盛毅一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	诺安双利债券发起	1.17	12.44	23.16	80.62	167.50
7	前海开源鼎裕债券C	-0.17	-2.72	-2.65	78.55	92.35
8	前海开源弘泽债券A	1.12	1.36	3.13	78.32	79.07
9	前海开源弘泽债券C	0.70	0.55	2.04	76.17	76.86
10	光大保德信信用添益债券A	7.59	26.85	49.58	75.55	148.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.48	2.04	13.97	27.97	619.64
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	372.35	374.52
3	长盛全债指数增强债券	3.71	16.44	21.91	41.17	355.66
4	富国天利增长债券A	2.76	8.74	11.28	29.37	329.48
5	永赢双利债券A	0.71	1.11	8.57	26.65	273.30
浦银安盛盛毅一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券A	0.43	3.68	13.88	31.73	261.05
7	易方达安心回报债券B	0.04	2.85	12.52	29.42	246.66
8	大成债券A/B	1.64	9.67	10.71	29.43	246.11
9	汇丰晋信2016周期混合	2.29	7.46	9.81	23.78	245.56
10	博时信用债券A/B	-3.13	-1.67	12.83	37.04	236.09

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	5.30	533.63	50.35%
国开1802	3.00	307.93	29.05%
22国债05	1.00	101.83	9.61%
16国债19	0.80	80.56	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.93	29.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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03-09 3月9日华宝MSCIESG指数净值下跌0.36%
03-09 3月9日银华裕利混合发起式净值下跌0.29%
03-09 3月9日银华集成电路混合C净值上涨2.37%

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交易日	2023-03-03	2023-02-24	2023-02-17	2023-02-10	2023-02-03
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

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