基金简称: | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 基金全称: | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 009044 | 成立日期: | 2020-09-17 |
募集份额: | 2.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.11亿元 (截止 2022-12-31) |
基金经理: | 陶祺 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 电话: | 86-021-23212812;86-21-23212888;400-8828-999;86-21-33079999 |
成立时间: | 2007-08-05 | 公司网址: | www.py-axa.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 5048.72 | 100.00 | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2022-06-30