权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.28元 | 2022-09-15 | 2.60% |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.15元 | 2022-03-12 | 1.41% |
浦银安盛盛毅一年定开债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.00%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.28元 | 2022-09-15 | 2.60% |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.15元 | 2022-03-12 | 1.41% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
平安中高等级公司债利差因子ETF | 5 | 4年3个月 | 44.80元 | 8.58% |
平安高等级债A | 1 | 3年10个月 | 0.85元 | 7.79% |
平安添利债券A | 8 | 10年4个月 | 6.17元 | 7.08% |
平安惠利纯债 | 3 | 6年4个月 | 2.35元 | 6.51% |
平安添利债券C | 8 | 10年4个月 | 5.54元 | 6.40% |
平安惠享纯债A | 3 | 6年5个月 | 1.45元 | 4.51% |
平安惠诚纯债 | 4 | 4年2个月 | 1.84元 | 4.23% |
平安惠金定开债C | 1 | 4年4个月 | 0.50元 | 4.17% |
平安惠金定开债A | 1 | 6年5个月 | 0.50元 | 4.16% |
平安惠盈纯债A | 2 | 6年10个月 | 0.88元 | 4.14% |
平安惠澜纯债A | 1 | 3年3个月 | 0.46元 | 4.12% |
平安季享裕定开债A | 2 | 3年7个月 | 0.85元 | 4.04% |
平安季享裕定开债E | 2 | 3年7个月 | 0.84元 | 4.01% |
平安增鑫六个月定开债A | 1 | 2年11个月 | 0.40元 | 3.79% |
平安高等级债C | 1 | 2年11个月 | 0.40元 | 3.78% |
平安惠铭纯债 | 1 | 2年7个月 | 0.41元 | 3.78% |
平安高等级债E | 1 | 2年7个月 | 0.40元 | 3.76% |
平安惠澜纯债C | 1 | 3年3个月 | 0.40元 | 3.64% |
平安合慧定开债 | 1 | 4年9个月 | 0.39元 | 3.59% |
平安惠锦债券 | 4 | 4年5个月 | 1.43元 | 3.36% |
平安惠融纯债 | 4 | 6年5个月 | 1.48元 | 3.22% |
平安惠兴债券 | 4 | 4年8个月 | 1.34元 | 3.16% |
平安合润定开债 | 2 | 3年3个月 | 0.66元 | 3.14% |
平安合韵 | 4 | 4年11个月 | 1.26元 | 3.07% |
平安合正 | 6 | 5年2个月 | 1.87元 | 3.04% |
平安惠聚债券 | 3 | 4年2个月 | 0.93元 | 3.03% |
平安合享1年定开债 | 1 | 2年11个月 | 0.32元 | 3.01% |
平安合庆定开债 | 3 | 2年9个月 | 0.93元 | 2.96% |
平安合丰定开债 | 4 | 4年8个月 | 1.26元 | 2.85% |
平安惠文纯债 | 2 | 3年3个月 | 0.58元 | 2.69% |
平安合悦定开债 | 3 | 4年9个月 | 0.91元 | 2.64% |
平安鼎信债券 | 9 | 6年8个月 | 2.46元 | 2.64% |
平安合瑞定开债 | 6 | 4年12个月 | 1.63元 | 2.60% |
平安惠泰纯债 | 3 | 3年10个月 | 0.85元 | 2.59% |
平安惠隆纯债A | 5 | 6年4个月 | 1.34元 | 2.59% |
平安惠隆纯债C | 4 | 2年11个月 | 1.05元 | 2.56% |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 4 | 4年2个月 | 1.12元 | 2.56% |
平安惠安债券 | 6 | 4年10个月 | 1.56元 | 2.53% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 4 | 4年2个月 | 1.10元 | 2.52% |
平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 2 | 4年3个月 | 53.00元 | 2.45% |
平安惠合纯债 | 1 | 3年3个月 | 0.25元 | 2.36% |
平安乐享一年定开债A | 4 | 3年7个月 | 0.93元 | 2.27% |
平安合颖定开债 | 6 | 4年6个月 | 1.42元 | 2.26% |
平安惠悦纯债 | 7 | 5年6个月 | 1.70元 | 2.22% |
平安惠鸿纯债 | 5 | 4年2个月 | 1.18元 | 2.21% |
平安合意定开债 | 5 | 4年2个月 | 1.12元 | 2.18% |
平安如意中短债E | 1 | 3年12个月 | 0.22元 | 2.09% |
平安如意中短债C | 1 | 3年12个月 | 0.22元 | 2.08% |
平安如意中短债A | 1 | 3年12个月 | 0.22元 | 2.07% |
平安惠润纯债 | 3 | 2年8个月 | 0.64元 | 2.07% |
平安中债1-5年政策性金融债A | 2 | 2年6个月 | 0.42元 | 2.01% |
平安中债1-5年政策性金融债C | 2 | 2年6个月 | 0.42元 | 2.01% |
平安乐享一年定开债C | 4 | 3年7个月 | 0.82元 | 2.00% |
平安短债A | 1 | 4年10个月 | 0.20元 | 1.92% |
平安短债C | 1 | 4年10个月 | 0.20元 | 1.92% |
平安短债E | 1 | 4年10个月 | 0.20元 | 1.92% |
平安中短债债券E | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.88% |
平安中短债债券A | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.87% |
平安中短债债券C | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.87% |
平安合兴1年定开债 | 2 | 2年9个月 | 0.36元 | 1.78% |
平安合泰定开债 | 4 | 3年12个月 | 0.71元 | 1.72% |
平安惠泽 | 9 | 5年8个月 | 1.76元 | 1.72% |
平安合信定开债 | 4 | 3年3个月 | 0.67元 | 1.57% |
平安0-3年期政策性金融债债券C | 4 | 4年1个月 | 0.65元 | 1.53% |
平安惠添纯债 | 6 | 3年9个月 | 0.96元 | 1.53% |
平安惠信3个月定开债A | 2 | 1年8个月 | 0.29元 | 1.43% |
平安惠轩债券 | 9 | 4年7个月 | 1.34元 | 1.43% |
平安0-3年期政策性金融债债券A | 4 | 4年1个月 | 0.56元 | 1.34% |
平安合进1年定开债 | 4 | 1年9个月 | 0.50元 | 1.21% |
平安惠信3个月定开债C | 2 | 1年8个月 | 0.23元 | 1.15% |
平安合盛定开债 | 8 | 3年11个月 | 0.94元 | 1.14% |
平安乐顺39个月定开债A | 7 | 3年3个月 | 0.80元 | 1.12% |
平安合锦定开债 | 12 | 4年6个月 | 1.35元 | 1.11% |
平安乐顺39个月定开债C | 7 | 3年3个月 | 0.75元 | 1.05% |
平安惠涌纯债 | 1 | 3年3个月 | 0.10元 | 0.98% |
平安中债1-3年国开债指数A | 1 | 1年4个月 | 0.10元 | 0.97% |
平安中债1-3年国开债指数C | 1 | 1年4个月 | 0.10元 | 0.96% |
平安合聚定开债 | 6 | 2年12个月 | 0.58元 | 0.94% |
平安增鑫六个月定开债E | 1 | 2年11个月 | 0.05元 | 0.48% |
平安双债添益债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
平安双债添益债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 4.63 | 4.85 | 9.64 | 7.98 | 5.51 |
2 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 4.62 | 4.82 | 9.54 | 7.85 | 5.44 |
3 | 中银智享债券A | 1.87 | 1.94 | 2.95 | 1.47 | 2.50 |
4 | 中银智享债券C | 1.87 | 1.93 | 2.93 | - | - |
5 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.41 | 1.68 | 2.35 | 1.35 | 2.14 |
浦银安盛盛毅一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
6 | 融通债券A/B | 1.28 | 1.44 | 4.85 | 3.00 | 1.97 |
7 | 融通债券C | 1.28 | 1.42 | 4.75 | 2.82 | 1.90 |
8 | 华夏稳享增利6个月债券A | 1.08 | 1.07 | 1.96 | 1.77 | - |
9 | 华夏稳享增利6个月债券C | 1.08 | 1.05 | 1.91 | 1.67 | - |
10 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.74 | 0.64 | -1.75 | -6.46 | 0.30 |