资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1311614.10 98.13%
银行存款和结算备付金 24960.53 1.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1336574.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 3340.00 346113.44 41.14%
17国开15 2070.00 212809.73 25.30%
20农发清发02 2020.00 203889.53 24.24%
20国开09 1180.00 119822.44 14.24%
国开2009 1098.46 111278.43 13.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1153314.85 137.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%