资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1300449.95 98.12%
银行存款和结算备付金 24854.69 1.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1325304.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 3340.00 343152.44 41.23%
17国开15 2070.00 210995.79 25.35%
20农发清发02 2020.00 202105.97 24.28%
20国开09 1180.00 118798.82 14.27%
国开2009 1098.46 110371.80 13.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1143475.67 137.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%