鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：应琛

2023-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-09-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
债券型名次	1104	2891	3298	3193	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.35	12.58	-	15.68
债券型名次	1576	504	655	2101	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	南华价值启航纯债债券A	0.04	0.14	0.64	1.44	0.85
1103	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.51	1.49	3.07	1.91
1104	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
1105	平安合聚定开债	0.04	0.58	1.27	3.05	1.77
1106	平安添利债券A	0.04	0.75	1.93	3.74	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	鹏华丰恒债券	-0.04	0.35	0.94	2.39	1.36
2890	鹏华金利债券	-0.05	0.35	1.13	2.86	1.62
2891	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
2892	鹏扬浦利中短债C	-0.06	0.35	0.98	2.21	1.41
2893	平安合丰定开债	-0.02	0.35	1.03	2.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	南方通利C	-0.05	0.23	1.03	1.98	1.52
3297	农银金丰定开债券	-0.04	0.40	1.03	1.87	1.24
3298	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
3299	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.02	0.23	1.03	2.93	1.49
3300	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.06	0.40	1.03	2.20	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.95	2.01	1.27
3192	鹏华丰尚定期开放债券A	-0.02	0.27	0.78	2.01	1.18
3193	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
3194	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3195	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.04	0.23	1.20	2.01	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.01	-0.05	1.06	2.01	1.31
3241	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.02	0.39	0.98	1.90	1.31
3242	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
3243	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3244	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.06	0.32	0.91	2.26	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	4.04	0.00	0.00	-	4.51
1575	景顺景瑞收益债券C	4.04	6.57	9.91	-	12.18
1576	鹏华锦润86个月定开债券	4.04	8.35	12.58	-	15.68
1577	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.04	8.41	12.66	-	15.44
1578	兴业纯债6个月定开债券C	4.04	6.77	11.14	-	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	嘉实致华纯债债券	4.87	8.35	13.13	-	14.94
503	农银金祺定开债券	4.93	8.35	13.55	-	16.51
504	鹏华锦润86个月定开债券	4.04	8.35	12.58	-	15.68
505	上银聚永益一年定开债券	4.78	8.35	13.63	-	16.42
506	中金新盛1年	6.39	8.35	11.05	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	嘉合磐稳纯债A	4.50	8.07	12.59	-	22.14
654	易方达恒久1年定期债券C	4.57	7.25	12.59	-	49.65
655	鹏华锦润86个月定开债券	4.04	8.35	12.58	-	15.68
656	海富通鼎丰定开债券	4.27	7.68	12.57	-	26.65
657	易方达恒安定开债券发起式	4.94	7.83	12.57	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	永赢元利债券A	3.14	5.39	8.96	-	10.87
2100	永赢元利债券C	2.83	4.76	8.14	-	9.79
2101	鹏华锦润86个月定开债券	4.04	8.35	12.58	-	15.68
2102	民生加银聚鑫三年定开债券	2.29	4.39	7.44	-	12.52
2103	淳厚稳惠债券A	4.30	6.69	10.75	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	长盛安逸纯债债券D	4.98	9.90	0.00	-	15.69
2318	农银丰盈定开债券	2.96	6.78	10.63	-	15.69
2319	鹏华锦润86个月定开债券	4.04	8.35	12.58	-	15.68
2320	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.64	8.64	14.65	-	15.67
2321	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	9.24	13.96	-	15.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	352423.63	43.31%
17国开15	2070.00	217674.69	26.75%
20农发清发02	2020.00	203135.35	24.96%
20国开09	1180.00	120704.75	14.83%
国开2009	1098.46	112112.57	13.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1167255.58	143.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.018	1.017
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.145	1.145

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