鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0517 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2200

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：应琛

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.23亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
债券型名次	287	887	431	868	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.54	12.85	-	23.94
债券型名次	789	1022	799	3178	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20
286	南方晖元6个月持有期债券C	0.06	0.50	0.58	3.20	4.38
287	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
288	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
289	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
886	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20
887	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
888	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.38	0.89	3.67	7.91
889	鹏扬双利债券A	-0.03	0.38	0.92	1.99	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
430	南方宣利定期开放债券A	-0.03	-0.13	1.08	-0.36	1.94
431	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
432	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
433	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.39	1.09	2.19	4.28
867	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
868	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
869	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
870	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23
759	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
760	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
761	博时稳定价值债券B	-0.10	0.70	-0.61	1.09	4.21
762	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.99	1.35	2.81	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35
788	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
789	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
790	博时稳定价值债券B	4.21	9.90	13.62	20.40	178.44
791	富国新天锋债券(LOF)	4.21	11.36	15.19	23.85	111.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
1021	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
1022	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
1023	平安合兴1年定开债	0.63	8.54	12.81	-	18.63
1024	英大纯债债券A	2.80	8.54	13.86	17.37	76.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华宝安宜六个月持有期债券C	4.37	10.54	12.86	-	12.41
798	国投瑞银优化增强债券A/B	5.04	10.56	12.85	20.95	158.14
799	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
800	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	21.56	44.20
801	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
3177	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
3178	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
3179	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
3180	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
2008	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	15.41	23.96
2009	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
2010	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	17.55	23.93
2011	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	343152.44	41.23%
17国开15	2070.00	210995.79	25.35%
20农发清发02	2020.00	202105.97	24.28%
20国开09	1180.00	118798.82	14.27%
国开2009	1098.46	110371.80	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1143475.67	137.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0511	1.0503	1.0494	1.0485	1.0477
累计净值(元)	1.2194	1.2186	1.2177	1.2168	1.2160

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