权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.15元 | 2023-12-06 | 1.50% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.31元 | 2023-09-20 | 3.00% |
2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.21元 | 2023-03-15 | 2.00% |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.10元 | 2022-12-14 | 1.01% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.10元 | 2022-03-16 | 0.98% |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.20元 | 2021-11-18 | 1.94% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.10元 | 2021-03-20 | 0.99% |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 0.10元 | 2020-12-05 | 0.99% |
鹏华锦润86个月定开债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.57%