我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7865.52 |
32006.77 |
8368.69 |
15966.32 |
7847.32 |
| 本期利润(万元) |
7865.52 |
32006.77 |
8368.69 |
15966.32 |
7847.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5972.30 |
0.00 |
27207.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813737.96 |
805872.44 |
810439.15 |
827107.33 |
818988.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1548.80 |
1465.08 |
1577.23 |
1358.93 |
1482.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.90 |
101.80 |
105.83 |
100.78 |
103.12 |
| 应付托管费(万元) |
34.30 |
33.93 |
35.28 |
33.59 |
34.37 |
| 资产总计(万元) |
1340625.95 |
1338079.56 |
1342850.04 |
1342069.17 |
1344924.52 |
| 负债合计(万元) |
534753.51 |
510972.22 |
515071.10 |
523232.14 |
534215.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
805872.44 |
827107.33 |
827778.94 |
818837.03 |
810709.26 |
| 未分配利润(万元) |
5972.30 |
27207.20 |
27878.80 |
18936.89 |
10809.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44836.06 |
22236.13 |
44923.89 |
22282.03 |
43728.75 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44836.06 |
22236.13 |
44923.89 |
22282.03 |
43728.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.57 |
614.41 |
1230.66 |
605.39 |
1216.65 |
| 托管费(万元) |
411.52 |
204.80 |
410.22 |
201.80 |
405.55 |
| 其它费用(万元) |
29.44 |
14.31 |
26.29 |
13.09 |
26.63 |
| 费用合计(万元) |
12829.29 |
6269.81 |
11427.50 |
6126.50 |
13087.82 |
| 利润总额(万元) |
32006.77 |
15966.32 |
33496.39 |
16155.53 |
30640.94 |
| 净利润(万元) |
32006.77 |
15966.32 |
33496.39 |
16155.53 |
30640.94 |
