我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 819710.64 99.81%
银行存款和结算备付金 1442.49 0.18%
其他资产 112.00 0.01%
资产总值:821265.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 430.00 44114.64 5.48%
22国开07 370.00 37604.74 4.67%
21建设银行二级01 350.00 36540.75 4.54%
22光大银行 350.00 35467.40 4.41%
20浦发银行二级03 300.00 31478.60 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 666398.54 82.80%
国家债券 25970.46 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%