资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 982348.32 98.39%
银行存款和结算备付金 16063.23 1.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:998411.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 820.00 82926.38 8.68%
24国开清发02 710.00 72389.17 7.58%
24农发13 570.00 57620.68 6.03%
24农发03 460.00 47068.78 4.93%
25农发05 420.00 41981.93 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 955393.51 100.03%
国家债券 26954.82 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%