资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942369.49 99.80%
银行存款和结算备付金 1883.62 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:944253.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 740.00 74456.16 7.67%
24国开清发02 560.00 56790.98 5.85%
25农发05 420.00 41711.93 4.30%
24进出03 400.00 40594.87 4.18%
20国开05 370.00 39598.97 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 937980.04 96.61%
国家债券 4389.46 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%