权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.11元 | 2023-12-09 | 1.00% |
2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.05元 | 2023-08-18 | 0.50% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.05元 | 2023-06-15 | 0.50% |
2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.05元 | 2023-04-22 | 0.50% |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.05元 | 2022-12-23 | 0.50% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.05元 | 2022-06-08 | 0.50% |
鹏华尊和一年定开发起式债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.58%