鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_最新动态

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊和一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邓明明

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：97.09亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊和一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
债券型名次	4802	4701	4568	4650	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
债券型名次	4687	4773	4005	2370	3436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.15	0.57	0.12	-0.07
4801	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.07	0.15	0.54	0.07	-0.07
4802	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
4803	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.13	0.50	0.17	-0.07
4804	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.12	0.46	0.11	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.02	0.06	0.20	0.02	-0.02
4700	鹏华普天债券A	0.00	0.06	0.35	0.59	0.00
4701	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
4702	鹏扬淳明债券A	0.01	0.06	0.62	-0.06	0.01
4703	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.09	0.30	0.20	-0.01
4567	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.30	0.81	0.01
4568	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
4569	平安高等级债C	-0.09	0.03	0.30	-0.59	-0.09
4570	平安惠智纯债	-0.06	0.06	0.30	-1.27	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.81	-0.29	-0.01
4649	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
4650	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
4651	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.32	-0.29	-0.01
4652	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.03	0.20	0.56	-0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.15	0.57	0.12	-0.07
4784	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.07	0.15	0.54	0.07	-0.07
4785	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
4786	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.13	0.50	0.17	-0.07
4787	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.12	0.46	0.11	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	华夏鼎康债券C	0.18	5.66	8.73	14.86	20.99
4686	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	3.32	5.68	-	14.33
4687	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
4688	招商添盈纯债C	0.18	4.81	8.95	18.24	25.04
4689	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	6.27	11.57	18.97	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.66	3.89	7.21	13.87	15.53
4772	南华价值启航纯债债券A	0.40	3.89	6.10	10.01	13.20
4773	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
4774	新华纯债添利债券C	0.64	3.89	7.20	10.21	65.34
4775	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.27	3.89	6.63	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	大摩多元收益债券A	4.94	8.68	7.39	2.52	113.71
4004	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.97	4.27	7.39	-	8.47
4005	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
4006	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.44	4.62	7.39	13.68	18.71
4007	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	11.69	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	14.05	34.80
2369	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
2370	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
2371	永赢合益债券	0.25	4.68	7.50	14.04	20.93
2372	易方达安和中短债债券A	1.42	4.68	8.22	14.03	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	南方吉元短债C	1.06	3.82	7.30	7.60	14.16
3435	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3436	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
3437	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.95	14.14
3438	申万菱信合利纯债C	1.71	4.71	7.15	-	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	740.00	74456.16	7.67%
24国开清发02	560.00	56790.98	5.85%
25农发05	420.00	41711.93	4.30%
24进出03	400.00	40594.87	4.18%
20国开05	370.00	39598.97	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	937980.04	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0796	1.0800	1.0807	1.0810	1.0807
累计净值(元)	1.1387	1.1391	1.1398	1.1401	1.1398

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