鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_财务情况

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4652.95	22804.75	7418.38	10456.44	3590.31
本期利润(万元)	8565.24	28424.93	3603.13	17725.49	6835.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.34	0.00	2.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	48562.19	0.00	49535.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	804872.36	849562.09	850956.38	851598.55	849199.58
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.40	0.00	2.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.84	0.00	8.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1130.28	1084.51	1486.15	1460.21	1598.33
交易性金融资产(万元)	939278.79	991859.48	946012.68	912397.51	768786.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	939278.79	991859.48	946012.68	912397.51	768786.10
应付管理人报酬(万元)	216.39	210.28	214.89	207.47	211.66
应付托管费(万元)	72.13	70.09	71.63	69.16	70.55
资产总计(万元)	940409.07	992943.98	947498.83	913857.71	842860.55
负债合计(万元)	90846.99	141345.44	105135.17	72791.93	10296.95
所有者权益合计(万元)	849562.09	851598.55	842363.65	841065.78	832563.59
未分配利润(万元)	48562.19	50598.65	41363.75	40065.88	31563.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	48.51	12.22	158.53	73.64	30712.38
投资收益(万元)	27762.00	13175.56	34126.32	17800.19	248.81
公允价值变动收益(万元)	5620.18	7269.05	-10960.28	-2853.41	4739.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	33430.69	20456.83	23324.57	15020.42	35700.35
管理人报酬(万元)	2549.79	1261.75	2529.70	1247.59	2447.23
托管费(万元)	849.93	420.58	843.23	415.86	815.74
其它费用(万元)	31.90	16.44	36.27	15.64	28.77
费用合计(万元)	5005.76	2731.34	5033.91	2272.93	4436.97
利润总额(万元)	28424.93	17725.49	18290.66	12747.49	31263.37
净利润(万元)	28424.93	17725.49	18290.66	12747.49	31263.37

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