我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 865039.83 99.79%
银行存款和结算备付金 1669.17 0.19%
其他资产 155.74 0.02%
资产总值:866864.74万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 700.00 70602.38 11.06%
24汇金MTN002 570.00 57279.05 8.97%
24中信银行CD173 500.00 49128.61 7.69%
24光大银行CD095 400.00 39302.89 6.16%
18国开10 190.00 21233.41 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427092.53 66.89%
企业债 105720.19 16.56%
国家债券 25893.78 4.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%