资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292052.07 99.75%
银行存款和结算备付金 725.99 0.25%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:292778.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 490.00 48902.13 21.26%
25民生银行债01 200.00 20347.45 8.85%
24国开08 170.00 17216.92 7.49%
21广发06 160.00 16351.20 7.11%
25光大银行债01 150.00 15282.50 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264406.09 114.97%
企业债 19545.21 8.50%
国家债券 3047.65 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%