资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256252.28 99.95%
银行存款和结算备付金 127.52 0.05%
其他资产 6.13 0.00%
资产总值:256385.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 520.00 51684.78 22.58%
24国开08 200.00 20119.95 8.79%
24国开03 160.00 16502.82 7.21%
21广发06 160.00 16307.09 7.13%
24交行TLAC非资本债01(BC) 120.00 12242.93 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221466.35 96.77%
企业债 29766.17 13.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%