浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1533

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
债券型名次	2334	879	2004	2400	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.45	9.46	-	16.21
债券型名次	2843	2522	2315	3657	3190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.21	0.56	1.02	0.54
2333	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
2334	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2335	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.23	0.58	1.03	0.55
2336	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.17	0.60	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
878	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.22	0.90	1.57	0.90
879	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
880	浦银普瑞A	0.03	0.22	0.72	1.18	0.68
881	浦银中短债A	0.01	0.22	0.63	1.18	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	平安合锦定开债	0.00	0.22	0.65	1.29	0.65
2003	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74
2004	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2005	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.02	-0.24	0.65	1.31	0.65
2006	前海开源弘丰债券C	-0.09	-0.46	0.65	3.67	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
2399	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64
2400	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2401	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
2402	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.29	0.62	1.13	0.66
2102	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
2103	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2104	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
2105	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
2842	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.04	5.23	8.75	-	11.74
2843	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
2844	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	5.02	9.46	19.75	50.26
2845	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
2521	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
2522	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
2523	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
2524	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	华安顺穗债券	2.56	5.83	9.46	-	13.07
2314	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40
2315	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
2316	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	5.02	9.46	19.75	50.26
2317	上银可转债精选债券C	12.30	20.23	9.46	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	蜂巢丰华债券A	2.06	6.35	10.66	-	15.22
3656	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
3657	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
3658	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
3659	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	招商安泰债券D	2.43	5.89	10.72	-	16.23
3189	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
3190	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
3191	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21
3192	淳厚中短债A	0.95	3.07	7.16	14.22	16.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	490.00	48902.13	21.26%
25民生银行债01	200.00	20347.45	8.85%
24国开08	170.00	17216.92	7.49%
21广发06	160.00	16351.20	7.11%
25光大银行债01	150.00	15282.50	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264406.09	114.97%
企业债	19545.21	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0132	1.0128	1.0130	1.0129	1.0128
累计净值(元)	1.1532	1.1528	1.1530	1.1529	1.1528

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