浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.79亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.92	2.20	2.68
债券型名次	709	1406	2387	2236	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.05	10.58	-	12.10
债券型名次	2205	2170	1290	3585	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.32	0.74	1.57	2.01
708	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.29	0.66	1.39	1.78
709	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.43	0.92	2.20	2.68
710	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.35	0.87	1.85	2.17
711	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.39	1.02	2.33	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	南方赢元	-0.02	0.43	1.01	2.46	3.01
1405	平安惠信3个月定开债A	-0.08	0.43	1.52	3.27	4.24
1406	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.43	0.92	2.20	2.68
1407	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.43	1.23	2.19	2.64
1408	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.43	0.74	1.10	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.29	0.92	2.07	2.39
2386	交银纯债债券C	-0.05	0.33	0.92	1.95	2.58
2387	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.43	0.92	2.20	2.68
2388	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.36	0.92	2.14	2.70
2389	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	-0.01	0.33	0.92	1.75	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.35	0.96	2.20	2.58
2235	平安惠智纯债	-0.09	0.26	1.03	2.20	3.11
2236	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.43	0.92	2.20	2.68
2237	泰信汇利三个月定开债券A	-0.07	0.37	1.53	2.20	2.32
2238	万家鑫安纯债C	-0.12	0.65	1.41	2.20	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.49	1.68	2.68
2250	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.15	0.38	0.89	1.92	2.68
2251	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.43	0.92	2.20	2.68
2252	天弘悦享定开债发起式	-0.30	0.70	1.25	2.07	2.68
2253	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.22	2.22	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	建信利率债策略纯债债券A	3.62	6.46	9.78	-	13.15
2204	金鹰添益3个月定开债	3.62	6.29	10.59	18.14	34.97
2205	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.05	10.58	-	12.10
2206	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.62	7.87	0.00	-	8.45
2207	天治天享66个月定开债	3.62	7.40	0.00	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	宏利纯利债券A	2.97	6.05	9.82	18.25	30.53
2169	华夏恒利3个月定开债券	3.38	6.05	9.63	-	31.40
2170	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.05	10.58	-	12.10
2171	天弘鑫意39个月定开债	2.62	6.05	9.67	-	13.45
2172	万家恒瑞18个月C	4.16	6.05	9.32	16.61	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中融恒惠纯债C	3.10	5.76	10.59	20.56	22.76
1289	南方浙利定开债券发起	3.87	7.09	10.58	18.32	28.53
1290	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.05	10.58	-	12.10
1291	融通通宸债券	4.18	6.97	10.58	26.37	40.68
1292	永赢荣益债券C	3.23	5.83	10.58	21.67	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	蜂巢丰华债券A	4.01	7.08	0.00	-	10.48
3584	蜂巢丰华债券C	3.68	6.46	0.00	-	9.63
3585	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.05	10.58	-	12.10
3586	大成惠平一年定开债发起式	4.47	7.29	12.18	-	15.02
3587	天治天享66个月定开债	3.62	7.40	0.00	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	淳厚稳嘉债券C	2.70	5.03	9.55	-	12.11
3101	南方臻利3个月定开债券发起	4.51	6.65	10.73	-	12.11
3102	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.05	10.58	-	12.10
3103	鹏华永益3个月定开债券	3.51	6.16	10.06	-	12.09
3104	华宝宝泓债券	3.30	5.86	10.15	-	12.08

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	700.00	70602.38	11.06%
24汇金MTN002	570.00	57279.05	8.97%
24中信银行CD173	500.00	49128.61	7.69%
24光大银行CD095	400.00	39302.89	6.16%
18国开10	190.00	21233.41	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427092.53	66.89%
企业债	105720.19	16.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.033	1.032	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.115	1.115	1.116	1.116	1.117

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