浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

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累计净值：1.1515

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49
债券型名次	2138	2363	2658	3218	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.41	9.64	-	16.01
债券型名次	3060	2628	2420	3680	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
2137	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.22	0.61	0.68	0.49
2138	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49
2139	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.21	0.60	0.79	0.42
2140	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.09	0.18	0.51	0.62	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	浦银安盛普丰纯债债券C	0.14	0.24	0.75	0.82	0.49
2362	浦银安盛普天纯债债券C	0.09	0.24	0.62	0.90	0.50
2363	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49
2364	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.83	1.37	0.61
2365	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.24	0.49	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.13	0.24	0.71	0.82	0.48
2657	浦银安盛普天纯债债券A	0.10	0.27	0.71	1.08	0.56
2658	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49
2659	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
2660	人保福欣3个月定开债券C	0.13	0.26	0.71	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
3217	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	0.26	0.69	0.84	0.56
3218	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49
3219	浦银普瑞A	0.09	0.25	0.69	0.84	0.51
3220	融通增鑫债券A	0.08	0.18	0.59	0.84	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	浦银安盛普丰纯债债券C	0.14	0.24	0.75	0.82	0.49
3115	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.22	0.61	0.68	0.49
3116	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49
3117	浦银安盛盛元定开债券C	0.08	0.19	0.63	0.69	0.49
3118	山证超短债基金A	0.08	0.25	0.65	0.99	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	鹏华锦利两年定期开放债券	1.85	4.44	7.02	14.30	19.60
3059	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	17.69	27.16
3060	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.41	9.64	-	16.01
3061	前海开源乾盛定期开放债券A	1.85	5.37	10.18	17.65	32.98
3062	融通债券C	1.85	4.79	9.83	25.85	88.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	平安合瑞定开债	1.61	5.41	10.30	20.19	37.37
2627	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.41	9.21	-	9.11
2628	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.41	9.64	-	16.01
2629	中加1-3年政金债指数	1.76	5.41	7.43	14.11	15.52
2630	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.41	8.41	16.52	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	红塔红土瑞景纯债C	0.60	3.31	9.64	-	13.32
2419	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.07	9.64	18.41	25.67
2420	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.41	9.64	-	16.01
2421	万家鑫安纯债E	2.90	6.03	9.64	-	10.78
2422	中融恒利纯债C	1.49	5.06	9.64	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	蜂巢丰华债券A	1.73	6.42	10.92	-	15.10
3679	蜂巢丰华债券C	1.80	6.17	10.34	-	14.10
3680	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.41	9.64	-	16.01
3681	大成惠平一年定开债发起式	0.95	3.93	8.40	-	16.49
3682	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	广发景明中短债E	2.19	4.45	8.01	14.52	16.01
3240	南方臻利3个月定开债券发起	2.29	5.88	10.60	-	16.01
3241	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.41	9.64	-	16.01
3242	达诚腾益债券A	4.34	9.75	0.00	-	16.00
3243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.83	4.64	9.17	16.02	16.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	490.00	48902.13	21.26%
25民生银行债01	200.00	20347.45	8.85%
24国开08	170.00	17216.92	7.49%
21广发06	160.00	16351.20	7.11%
25光大银行债01	150.00	15282.50	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264406.09	114.97%
企业债	19545.21	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0114	1.0112	1.0111	1.0106	1.0103
累计净值(元)	1.1514	1.1512	1.1511	1.1506	1.1503

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