浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1455

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.88亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
债券型名次	1458	3747	3060	3645	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.26	10.23	-	15.33
债券型名次	3282	2700	1935	3667	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
1457	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69
1458	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
1459	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
1460	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21
3746	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
3747	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3748	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
3749	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	鹏扬利沣短债A	0.12	0.09	0.39	0.87	1.83
3059	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31
3060	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3061	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86
3062	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3644	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95
3645	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3646	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3647	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
3616	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
3617	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3618	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
3619	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
3281	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
3282	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3283	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.47	4.97	8.97	-	10.56
3284	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2699	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2700	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
2701	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00
2702	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
1934	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
1935	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
1936	中泰双利债券C	0.71	7.35	10.23	-	9.68
1937	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
3666	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
3667	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3668	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
3669	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	创金合信稳健添利债券A	3.62	12.65	13.17	-	15.38
3208	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34
3209	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3210	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
3211	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	520.00	51684.78	22.58%
24国开08	200.00	20119.95	8.79%
24国开03	160.00	16502.82	7.21%
21广发06	160.00	16307.09	7.13%
24交行TLAC非资本债01(BC)	120.00	12242.93	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221466.35	96.77%
企业债	29766.17	13.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-20浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行基金销售有限...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0050	1.0048	1.0043	1.0044	1.0043
累计净值(元)	1.1450	1.1448	1.1443	1.1444	1.1443

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