浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.45	0.48	0.19
债券型名次	2969	2641	3415	3422	2789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.75	9.78	-	15.67
债券型名次	3650	2789	2304	3675	3257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.23	0.59	0.82	0.18
2968	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	0.21	0.39	0.60	0.15
2969	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.23	0.45	0.48	0.19
2970	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.23	0.41	0.41	0.23
2971	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.25	0.46	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	平安惠润纯债	0.12	0.23	0.54	1.69	0.16
2640	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.23	0.59	0.82	0.18
2641	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.23	0.45	0.48	0.19
2642	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.23	0.41	0.41	0.23
2643	浦银普瑞A	0.09	0.23	0.48	0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	平安元福短债发起式C	0.05	0.14	0.45	0.92	0.08
3414	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.16	0.45	0.15	0.20
3415	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.23	0.45	0.48	0.19
3416	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	0.21	0.45	0.41	0.15
3417	山证超短债基金A	0.05	0.20	0.45	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.05	0.10	0.61	0.48	0.14
3421	平安乐享一年定开债C	0.05	0.15	0.34	0.48	0.14
3422	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.23	0.45	0.48	0.19
3423	前海开源乾利定期开放债券	0.02	0.11	0.27	0.48	0.10
3424	人保鑫泽纯债A	0.03	0.14	0.57	0.48	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.20	2.32	0.19
2788	浦银安盛普裕一年定开债券	0.05	0.16	0.56	0.34	0.19
2789	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.23	0.45	0.48	0.19
2790	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	-0.79	0.19
2791	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.26	0.56	0.82	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.26	0.00	-	8.15
3649	平安增鑫六个月定开债E	1.21	8.30	12.29	17.68	17.85
3650	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	5.75	9.78	-	15.67
3651	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3652	融通增鑫债券C	1.21	5.05	10.10	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华夏中短债债券A	1.52	5.75	10.41	16.78	24.29
2788	南方金利C	1.78	5.75	11.32	21.95	106.15
2789	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	5.75	9.78	-	15.67
2790	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.31	5.75	8.95	16.26	18.15
2791	招商招旭纯债D	0.97	5.75	11.66	20.47	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	华安顺穗债券	1.79	6.30	9.78	-	12.48
2303	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.82	6.64	9.78	-	10.17
2304	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	5.75	9.78	-	15.67
2305	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.65	6.40	9.78	-	13.06
2306	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	16.97	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
3674	蜂巢丰华债券C	0.85	6.71	9.92	-	13.60
3675	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	5.75	9.78	-	15.67
3676	大成惠平一年定开债发起式	-0.33	4.40	8.18	-	15.95
3677	天治天享66个月定开债	3.84	7.63	11.43	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.01	7.73	10.81	-	15.68
3256	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.72	6.93	11.92	-	15.68
3257	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	5.75	9.78	-	15.67
3258	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3259	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.25	15.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	490.00	48902.13	21.26%
25民生银行债01	200.00	20347.45	8.85%
24国开08	170.00	17216.92	7.49%
21广发06	160.00	16351.20	7.11%
25光大银行债01	150.00	15282.50	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264406.09	114.97%
企业债	19545.21	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-20浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行基金销售有限...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0084	1.0082	1.0079	1.0078	1.0075
累计净值(元)	1.1484	1.1482	1.1479	1.1478	1.1475

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。