财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2753.10 |
8769.59 |
3693.18 |
25693.52 |
6209.90 |
| 本期利润(万元) |
181.01 |
3977.82 |
-1818.99 |
29454.51 |
2835.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10744.98 |
0.00 |
27403.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228848.11 |
632600.14 |
639207.33 |
654050.52 |
641308.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.64 |
48.34 |
39.59 |
25.85 |
368.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
761253.93 |
730111.45 |
869079.37 |
953386.45 |
901493.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
761253.93 |
727672.22 |
865039.83 |
946575.50 |
892384.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.85 |
165.33 |
156.74 |
160.17 |
155.49 |
| 应付托管费(万元) |
51.95 |
55.11 |
52.25 |
53.39 |
51.83 |
| 资产总计(万元) |
762573.58 |
731259.13 |
870904.28 |
955440.99 |
907832.25 |
| 负债合计(万元) |
129973.44 |
77208.61 |
232431.30 |
329818.40 |
276598.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
632600.14 |
654050.52 |
638472.98 |
625622.58 |
631233.98 |
| 未分配利润(万元) |
12400.17 |
33850.55 |
18273.00 |
4422.63 |
10034.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.59 |
563.60 |
206.53 |
288.65 |
202.45 |
| 投资收益(万元) |
11395.27 |
30801.78 |
16071.10 |
30506.02 |
14561.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4791.77 |
3761.00 |
1109.54 |
2611.11 |
5163.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6622.09 |
35126.38 |
17387.17 |
33405.78 |
19927.38 |
| 管理人报酬(万元) |
952.08 |
1913.79 |
943.51 |
2058.25 |
1101.27 |
| 托管费(万元) |
317.36 |
637.93 |
314.50 |
686.08 |
367.09 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
29.84 |
17.24 |
34.53 |
16.85 |
| 费用合计(万元) |
2644.27 |
5671.86 |
3510.20 |
8114.41 |
4368.26 |
| 利润总额(万元) |
3977.82 |
29454.51 |
13876.97 |
25291.36 |
15559.12 |
| 净利润(万元) |
3977.82 |
29454.51 |
13876.97 |
25291.36 |
15559.12 |
