我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5198.39 |
22680.26 |
6981.44 |
10395.95 |
5423.74 |
| 本期利润(万元) |
6845.57 |
25291.36 |
3950.93 |
15559.12 |
7599.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1731.81 |
0.00 |
4791.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632468.16 |
625622.58 |
635184.91 |
631233.98 |
806454.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.85 |
368.03 |
5.75 |
327.86 |
61.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
953386.45 |
901493.24 |
1098178.21 |
1122000.26 |
1088070.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
946575.50 |
892384.61 |
1085482.41 |
1099737.24 |
1068032.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.17 |
155.49 |
206.31 |
203.05 |
208.69 |
| 应付托管费(万元) |
53.39 |
51.83 |
68.77 |
67.68 |
69.56 |
| 资产总计(万元) |
955440.99 |
907832.25 |
1141477.87 |
1162407.69 |
1106517.08 |
| 负债合计(万元) |
329818.40 |
276598.27 |
336223.17 |
339845.94 |
284789.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
625622.58 |
631233.98 |
805254.70 |
822561.75 |
821727.11 |
| 未分配利润(万元) |
4422.63 |
10034.03 |
5254.75 |
22561.80 |
21727.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
288.65 |
202.45 |
266.54 |
117.08 |
23372.57 |
| 投资收益(万元) |
30506.02 |
14561.76 |
34530.93 |
17023.07 |
89.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2611.11 |
5163.17 |
-4996.62 |
2175.55 |
5877.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33405.78 |
19927.38 |
29800.85 |
19315.70 |
29339.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2058.25 |
1101.27 |
2478.33 |
1224.65 |
1742.36 |
| 托管费(万元) |
686.08 |
367.09 |
826.11 |
408.22 |
580.79 |
| 其它费用(万元) |
34.53 |
16.85 |
34.73 |
17.88 |
30.69 |
| 费用合计(万元) |
8114.41 |
4368.26 |
10033.26 |
5441.06 |
7612.50 |
| 利润总额(万元) |
25291.36 |
15559.12 |
19767.59 |
13874.64 |
21727.16 |
| 净利润(万元) |
25291.36 |
15559.12 |
19767.59 |
13874.64 |
21727.16 |
