浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	64.08	64.18	64.18	64.18	64.18	82.66	82.66
季度净申购	-999.97	0.00	0.00	0.00	-178800.00	0.00	0.00
总份额	620199.98	621199.95	621199.95	621199.95	621199.95	799999.95	799999.95
季度总申购份额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	178800.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	永赢乾益债券	64.49	598470.52	-	-	0.00
431	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.42	616530.76	0.01	0.01	0.00
432	博时聚源纯债债券A	64.41	598288.84	-24615.16	38295.79	62910.94
433	博时聚利3个月定开债发起式	64.39	610361.91	-	-	-
434	国寿安保中债1-3年国开债指数A	64.28	611064.89	-104675.13	2007.21	106682.34
435	国泰鑫裕纯债债券	64.20	623365.33	63623.48	96555.88	32932.41
436	华安锦灏金融债定开债	64.20	622748.59	-393389.70	0.00	393389.70
437	浦银安盛盛华一年定开债券	64.08	620199.98	-999.97	0.03	1000.00
438	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	64.05	582181.76	74475.58	464675.18	390199.59
439	财通资管鸿达纯债债券E	64.04	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
440	华商鸿源三个月定开纯债债券	64.03	626496.93	19621.22	19621.22	0.00
441	鑫元承利定期开放	64.03	614456.75	-	-	-
442	华安安浦债券A	63.99	559175.56	106512.20	182167.38	75655.18
443	前海开源乾利定期开放债券	63.72	577993.24	-	-	0.00
444	嘉实信用债券A	63.56	486641.09	129569.88	411644.75	282074.87

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	华商鸿源三个月定开纯债债券	64.03	626496.93	19621.22	19621.22	0.00
400	招商招祥纯债A	71.44	624338.98	78651.73	143478.51	64826.78
401	国泰鑫裕纯债债券	64.20	623365.33	63623.48	96555.88	32932.41
402	华安锦灏金融债定开债	64.20	622748.59	-393389.70	0.00	393389.70
403	民生加银聚益纯债	65.93	622669.99	82262.19	184510.90	102248.71
404	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	65.30	621360.17	21811.69	555618.96	533807.26
405	博时富璟一年定开债	63.39	620227.60	-	0.05	-
406	浦银安盛盛华一年定开债券	64.08	620199.98	-999.97	0.03	1000.00
407	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.05	618638.96	-	-	-
408	中邮稳定收益债券型A	68.50	618244.11	297916.17	540566.12	242649.95
409	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.42	616530.76	0.01	0.01	0.00
410	鹏华双季享180天持有期债券A	66.63	615094.29	-118168.86	22360.84	140529.70
411	鑫元承利定期开放	64.03	614456.75	-	-	-
412	国寿安保中债1-3年国开债指数A	64.28	611064.89	-104675.13	2007.21	106682.34
413	博时聚利3个月定开债发起式	64.39	610361.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	中银证券安添3个月定开债券A	10.18	95532.90	-967.34	94562.54	95529.88
3170	汇安信利债券C	0.56	6322.11	-979.23	13.89	993.12
3171	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	9221.89	-979.60	20.46	1000.06
3172	英大智享债券A	0.86	7652.75	-988.35	305.43	1293.78
3173	中邮睿泽一年持有债券A	0.27	2702.41	-995.71	0.13	995.84
3174	中银证券汇福定期开放债券	56.43	500000.08	-999.87	0.18	1000.05
3175	中融恒泽纯债C	0.26	2300.47	-999.91	1527.38	2527.29
3176	浦银安盛盛华一年定开债券	64.08	620199.98	-999.97	0.03	1000.00
3177	安信永盈一年定开债券	7.80	69999.92	-999.98	0.02	1000.00
3178	大成惠平一年定开债发起式	19.77	190186.40	-999.98	0.02	1000.00
3179	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.95	300314.35	-999.98	0.02	1000.00
3180	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.39	191782.25	-1000.00	0.00	1000.00
3181	中信建投稳骏债券	5.26	50000.92	-1000.00	0.02	1000.02
3182	东证融汇添添益中短债C	21.51	198632.29	-1002.66	150692.04	151694.70
3183	银华安盈短债债券A	3.80	35686.69	-1006.85	1181.85	2188.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.47	-0.31	0.04	0.35
4170	中信保诚惠泽	15.23	150032.35	-	0.04	-
4171	宝盈聚丰两年定开债券A	81.36	736194.60	-	0.03	-
4172	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.96	-	0.03	-
4173	创金合信益久9个月持有期债券C	0.25	2491.56	-3838.08	0.03	3838.11
4174	海通鑫逸C	0.08	825.92	-66.33	0.03	66.36
4175	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.55	798105.42	-	0.03	-
4176	浦银安盛盛华一年定开债券	64.08	620199.98	-999.97	0.03	1000.00
4177	尚正臻利债券C	0.00	12.72	-5920.58	0.03	5920.61
4178	银河久泰债券	4.62	45499.91	-0.00	0.03	0.03
4179	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4180	中融恒裕纯债A	20.30	199859.07	-0.19	0.03	0.22
4181	中信建投景信债券A	10.14	98863.09	0.03	0.03	0.00
4182	中银丰进定期开放债券	31.02	288240.02	-	0.03	-
4183	鑫元裕利	11.33	99689.61	-0.05	0.03	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	9221.89	-979.60	20.46	1000.06
2638	中银证券汇福定期开放债券	56.43	500000.08	-999.87	0.18	1000.05
2639	中信建投稳骏债券	5.26	50000.92	-1000.00	0.02	1000.02
2640	安信永盈一年定开债券	7.80	69999.92	-999.98	0.02	1000.00
2641	大成惠平一年定开债发起式	19.77	190186.40	-999.98	0.02	1000.00
2642	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.39	191782.25	-1000.00	0.00	1000.00
2643	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.62	196408.87	-	-	1000.00
2644	浦银安盛盛华一年定开债券	64.08	620199.98	-999.97	0.03	1000.00
2645	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.95	300314.35	-999.98	0.02	1000.00
2646	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2647	国泰丰盈纯债债券A	7.22	71666.57	-184.16	813.39	997.56
2648	中邮睿泽一年持有债券A	0.27	2702.41	-995.71	0.13	995.84
2649	汇泉安盈回报债券E	0.50	4924.88	3929.51	4924.88	995.37
2650	信澳鑫益债券C	0.01	131.29	-909.46	85.84	995.30
2651	汇安信利债券C	0.56	6322.11	-979.23	13.89	993.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3105999750.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

3105999750.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

3999999750.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

3999999750.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

3999999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	3105999750.0000	621199.95	100.00
2023-06-30	2	3105999750.0000	621199.95	100.00
2022-12-31	2	3999999750.0000	799999.95	100.00
2022-06-30	2	3999999750.0000	799999.95	100.00
2021-12-31	2	3999999750.0000	799999.95	100.00

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