浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.04	23.04	62.54	62.54	62.54	62.54	62.54
季度净申购	0.00	-391724.83	-0.00	0.00	0.00	0.00	-999.97
总份额	228475.15	228475.15	620199.98	620199.98	620199.98	620199.98	620199.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.00	391724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1095	天弘庆享A	23.16	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
1096	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.14	175263.07	-	-	8.17
1097	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.12	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1098	广发景丰纯债	23.10	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1099	华夏鼎成一年定开债券	23.10	200008.92	-	-	-
1100	中欧增强回报债券(LOF)A	23.07	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1101	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-	-	-
1102	中信建投稳祥A	23.03	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1103	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.00	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1104	工银中债1-5年进出口行A	22.91	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1105	华夏鼎业三个月定开债券A	22.89	228323.29	-	53.68	-
1106	宏利集利债券A	22.83	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1107	创金合信恒兴中短债债券A	22.80	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1108	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.77	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	天弘庆享A	23.16	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
994	海富通稳固收益债券A	31.73	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
995	建信纯债A	38.36	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
996	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
997	南方卓元债券A	26.37	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
998	蜂巢添鑫纯债A	23.84	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
999	兴业裕丰债券	24.88	228736.50	318.56	431.53	112.97
1000	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-	-	-
1001	华夏鼎业三个月定开债券A	22.89	228323.29	-	53.68	-
1002	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.19	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
1003	永赢昌利债券A	25.05	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1004	鹏华丰玉债券	24.32	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1005	平安惠泰纯债	23.93	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1006	嘉实稳泽纯债债券A	24.19	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1007	景顺长城景盈双利债券C	29.22	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.85	346952.37	-	-	0.00
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.32	350000.29	-	-	-
5115	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5116	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	-	0.00	-
5117	华夏鼎华一年定开债券	16.33	145230.12	-	-	-
5118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5119	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-	-	-
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.91	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.66	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5123	南方臻利3个月定开债券发起	44.88	429406.36	-	-	48110.05
5124	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5125	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
5126	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平

5166	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
5167	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5168	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.85	346952.37	-	-	0.00
5169	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.32	350000.29	-	-	-
5170	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5171	华夏鼎华一年定开债券	16.33	145230.12	-	-	-
5172	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5173	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-	-	-
5174	大成惠平一年定开债发起式	19.91	195112.42	-	-	-
5175	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5176	南方臻利3个月定开债券发起	44.88	429406.36	-	-	48110.05
5177	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5178	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
5179	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
5180	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平

5268	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
5269	太平丰盈一年定开债券发起式	36.52	335634.17	-	-	-
5270	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5271	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.32	350000.29	-	-	-
5272	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5273	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	-	0.00	-
5274	华夏鼎华一年定开债券	16.33	145230.12	-	-	-
5275	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-	-	-
5276	大成惠平一年定开债发起式	19.91	195112.42	-	-	-
5277	天治天享66个月定开债	42.66	400008.29	-	0.00	-
5278	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5279	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
5280	万家悦兴3个月定开债发起式	30.11	292544.60	-	-	-
5281	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5282	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.99	740585.95	-	364597.74	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

28846510.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3105999750.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

3105999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	28846510.4900	620199.98	100.00
2024-12-31	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2024-06-30	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2023-12-31	2	3105999750.0000	621199.95	100.00
2023-06-30	2	3105999750.0000	621199.95	100.00

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