资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 541169.79 98.42%
银行存款和结算备付金 8692.66 1.58%
其他资产 12.82 0.00%
资产总值:549875.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29987.10 7.28%
25中行二级资本债01BC 200.00 20056.13 4.87%
24国开10 190.00 19806.59 4.81%
25国证03 130.00 13297.67 3.23%
19农发01 120.00 13147.61 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521917.65 126.68%
国家债券 9509.99 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%