我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537049.91 98.72%
银行存款和结算备付金 6964.23 1.28%
其他资产 12.39 0.00%
资产总值:544026.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 330.00 34061.73 8.07%
15国开10 260.00 27661.91 6.55%
18农发01 200.00 20697.70 4.90%
18国开10 150.00 16503.05 3.91%
21进出05 150.00 15774.25 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 524863.95 124.31%
国家债券 2253.50 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%